Chinasoft International Limited

SEHK:354 Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: HK$15.0b

Chinasoft International Waardering

Is 354 ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

3/6

Waarderingsscore 3/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Earnings versus peers

  • Price-To-Earnings versus industrie

  • Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van 354 als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

HK$0.4
Fair Value
1.4k% overgewaardeerd intrinsieke korting
9
Number of Analysts

Onder de reële waarde: 354 ( HK$6.02 ) handelt boven onze schatting van eerlijke waarde ( HK$0.4 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: 354 wordt verhandeld boven onze schatting van de reële waarde.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor 354?

Belangrijke metriek: Omdat 354 winstgevend is, gebruiken we de koers-winstverhouding voor relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs ten opzichte van winst ratio voor 354. Deze wordt berekend door 354's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is 354's PE Ratio?
PE-verhouding25.4x
InkomstenCN¥542.77m
MarktkapitalisatieCN¥13.77b

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt 354's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor 354 ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PEGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde30.3x
2479 Tianju Dihe (Suzhou) Data
82.7xn/aHK$3.3b
2495 Voicecomm Technology
13.5xn/aHK$2.7b
2416 Edianyun
11xn/aHK$1.1b
2176 CCID Consulting
14xn/aHK$1.2b
354 Chinasoft International
25.4x21.31%HK$15.0b

Price-To-Earnings versus peers: 354 is een goede waarde op basis van zijn Price-To-Earnings Ratio (25.4x) vergeleken met het gemiddelde van gelijken (30.3x).

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt 354's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de HK IT industrie?

2 BedrijvenPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
771 Automated Systems Holdings
5xn/aUS$97.48m
1900 China ITS (Holdings)
1.5xn/aUS$87.31m
Geen bedrijven meer beschikbaar in deze PE range
354 25.4xGemiddelde industrie 26.2xNo. of Companies5PE020406080100+
2 BedrijvenGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Earnings versus industrie: 354 is een goede waarde op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 25.4 x) vergeleken met het Hong Kong IT -industriegemiddelde ( 26.2 x).

Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is 354's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

354 PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio25.4x
Eerlijke PE Verhouding32.1x

Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: 354 is een goede waarde op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 25.4 x) vergeleken met de geschatte eerlijke Price-To-Earnings -ratio ( 32.1 x).

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten 354 voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
HuidigeHK$6.02
HK$6.92
+15.02%
10.58%HK$8.08HK$5.60n/a9
Oct ’26HK$6.32
HK$6.92
+9.56%
10.58%HK$8.08HK$5.60n/a9
Sep ’26HK$6.37
HK$6.55
+2.84%
13.78%HK$8.10HK$5.40n/a9
Aug ’26HK$5.53
HK$6.05
+9.45%
10.72%HK$7.36HK$5.37n/a9
Jul ’26HK$4.99
HK$5.97
+19.70%
7.03%HK$6.53HK$5.51n/a9
Jun ’26HK$5.00
HK$5.94
+18.88%
7.43%HK$6.52HK$5.49n/a8
May ’26HK$4.95
HK$5.68
+14.66%
10.34%HK$6.47HK$4.53n/a9
Apr ’26HK$5.06
HK$5.60
+10.69%
12.25%HK$7.00HK$4.55n/a9
Mar ’26HK$5.65
HK$5.22
-7.59%
15.98%HK$7.00HK$4.11n/a8
Feb ’26HK$5.22
HK$4.96
-4.95%
10.42%HK$5.72HK$4.10n/a8
Jan ’26HK$5.19
HK$4.54
-12.59%
6.92%HK$4.86HK$4.08n/a8
Dec ’25HK$5.47
HK$4.67
-14.58%
8.08%HK$5.24HK$4.05n/a8
Nov ’25HK$5.63
HK$5.20
-7.72%
23.15%HK$8.73HK$4.17n/a11
Oct ’25HK$5.22
HK$5.20
-0.45%
23.17%HK$8.73HK$4.17HK$6.3211
Sep ’25HK$3.76
HK$5.16
+37.13%
24.02%HK$8.61HK$4.11HK$6.3710
Aug ’25HK$3.74
HK$5.74
+53.48%
19.59%HK$8.49HK$4.10HK$5.5310
Jul ’25HK$4.11
HK$6.06
+47.33%
15.56%HK$8.48HK$4.88HK$4.9910
Jun ’25HK$4.01
HK$6.24
+55.55%
16.73%HK$8.51HK$4.90HK$5.0011
May ’25HK$4.75
HK$6.49
+36.72%
15.52%HK$8.54HK$5.40HK$4.9511
Apr ’25HK$4.72
HK$6.79
+43.79%
11.28%HK$7.95HK$5.50HK$5.069
Mar ’25HK$5.23
HK$6.91
+32.13%
10.51%HK$7.97HK$5.87HK$5.6511
Feb ’25HK$4.46
HK$7.07
+58.42%
11.15%HK$8.15HK$5.91HK$5.2211
Jan ’25HK$5.99
HK$7.00
+16.82%
13.02%HK$8.20HK$5.69HK$5.1911
Dec ’24HK$6.63
HK$6.97
+5.09%
12.75%HK$8.15HK$5.80HK$5.4711
Nov ’24HK$5.60
HK$6.55
+16.91%
9.92%HK$7.90HK$5.66HK$5.6311
Oct ’24HK$5.58
HK$6.37
+14.13%
11.36%HK$7.92HK$5.47HK$5.2213
HK$6.92
Fair Value
13.1% ondergewaardeerd intrinsieke korting
9
Number of Analysts

Analistenprognose: De koersdoelstelling is minder dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Bedrijfsanalyse en status van financiële gegevens

GegevensLaatst bijgewerkt (UTC-tijd)
Bedrijfsanalyse2025/10/08 21:45
Aandelenkoers aan het einde van de dag2025/10/08 00:00
Inkomsten2025/06/30
Jaarlijkse inkomsten2024/12/31

Gegevensbronnen

De gegevens die gebruikt zijn in onze bedrijfsanalyse zijn afkomstig van S&P Global Market Intelligence LLC. De volgende gegevens worden gebruikt in ons analysemodel om dit rapport te genereren. De gegevens zijn genormaliseerd, waardoor er een vertraging kan optreden voordat de bron beschikbaar is.

PakketGegevensTijdframeVoorbeeld Amerikaanse bron *
Financiële gegevens bedrijf10 jaar
  • Resultatenrekening
  • Kasstroomoverzicht
  • Balans
Consensus schattingen analisten+3 jaar
  • Financiële prognoses
  • Koersdoelen analisten
Marktprijzen30 jaar
  • Aandelenprijzen
  • Dividenden, splitsingen en acties
Eigendom10 jaar
  • Top aandeelhouders
  • Handel met voorkennis
Beheer10 jaar
  • Leiderschapsteam
  • Raad van bestuur
Belangrijkste ontwikkelingen10 jaar
  • Bedrijfsaankondigingen

* Voorbeeld voor effecten uit de VS, voor niet-Amerikaanse effecten worden gelijkwaardige formulieren en bronnen gebruikt.

Tenzij anders vermeld zijn alle financiële gegevens gebaseerd op een jaarperiode, maar worden ze elk kwartaal bijgewerkt. Dit staat bekend als Trailing Twelve Month (TTM) of Last Twelve Month (LTM) gegevens. Meer informatie.

Analysemodel en Snowflake

Details van het analysemodel dat is gebruikt om dit rapport te genereren, zijn beschikbaar op onze Github-pagina. We hebben ook handleidingen voor het gebruik van onze rapporten en tutorials op Youtube.

Leer meer over het team van wereldklasse dat het Simply Wall St-analysemodel heeft ontworpen en gebouwd.

Industrie en sector

Onze industrie- en sectormetrics worden elke 6 uur berekend door Simply Wall St, details van ons proces zijn beschikbaar op Github.

Bronnen van analisten

Chinasoft International Limited wordt gevolgd door 37 analisten. 12 van deze analisten hebben de schattingen van de omzet of winst ingediend die zijn gebruikt als input voor ons rapport. Inzendingen van analisten worden de hele dag door bijgewerkt.

AnalistInstelling
Yibiao ChenABCI Securities Company Limited
Eve JungBNP Paribas Securities (Asia)
Huiqun LiBofA Global Research