Chinasoft International Waardering

Q: Wat is de reële prijs van 354 als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

354 ( HK$5.41 ) wordt verhandeld onder onze schatting van [[eerlijke waarde]] ( HK$9.38 )

Is 354 ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

4/6

Waarderingsscore 4/6

Onder de reële waarde
Aanzienlijk onder de reële waarde
Price-To-Earnings versus peers
Price-To-Earnings versus industrie
Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding
Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van 354 als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Onder de reële waarde: 354 ( HK$5.41 ) wordt verhandeld onder onze schatting van eerlijke waarde ( HK$9.38 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: 354 wordt verhandeld tegen een koers die meer dan 20% onder de reële waarde ligt.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor 354?

Belangrijke metriek: Omdat 354 winstgevend is, gebruiken we de koers-winstverhouding voor relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs ten opzichte van winst ratio voor 354. Deze wordt berekend door 354's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is 354's PE Ratio?
PE-verhouding	19.4x
Inkomsten	CN¥647.36m
Marktkapitalisatie	CN¥13.37b

354 belangrijkste waarderingscijfers en ratio's. Van Price to Earnings, Price to Sales en Price to Book tot Price to Earnings Growth Ratio, Enterprise Value en EBITDA.
Belangrijkste statistieken
Bedrijfswaarde/inkomsten	0.9x
Bedrijfswaarde/EBITDA	26.4x
PEG-verhouding	1x

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt 354's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor 354 ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
Bedrijf	Voorwaarts PE	Geschatte groei	Marktkapitalisatie
Gemiddelde	56.8x
2479 Tianju Dihe (Suzhou) Data	93.6x	n/a	HK$3.6b
2477 WellCell Holdings	118.8x	n/a	HK$2.1b
2176 CCID Consulting	7.5x	n/a	HK$588.0m
771 Automated Systems Holdings	7.3x	n/a	HK$575.3m
354 Chinasoft International	19.4x	19.8%	HK$13.5b

Price-To-Earnings versus peers: 354 is een goede waarde op basis van zijn Price-To-Earnings Ratio (19.4x) vergeleken met het gemiddelde van gelijken (56.8x).

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt 354's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de Asian IT industrie?

12 Bedrijven	Prijs / Winst	Geschatte groei	Marktkapitalisatie

12 Bedrijven		Geschatte groei	Marktkapitalisatie

No more companies

Price-To-Earnings versus industrie: 354 is een goede waarde op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 19.4 x) vergeleken met het Hong Kong IT -industriegemiddelde ( 17.8 x).

Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is 354's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

354 PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio	19.4x
Eerlijke PE Verhouding	15.2x

Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: 354 is duur op basis van de Price-To-Earnings Ratio ( 19.4 x) vergeleken met de geschatte Fair Price-To-Earnings Ratio ( 15 x).

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten 354 voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
Datum	Prijs aandeel	Gemiddeld 1Y Koersdoel	Verspreiding	Hoog	Laag	1J Werkelijke prijs	Analisten
Huidige	HK$5.41	HK$4.67 -13.7%	8.0%	HK$5.26	HK$4.06	n/a	8
Nov ’25	HK$5.63	HK$5.20 -7.7%	23.1%	HK$8.73	HK$4.17	n/a	11
Oct ’25	HK$5.22	HK$5.20 -0.4%	23.2%	HK$8.73	HK$4.17	n/a	11
Sep ’25	HK$3.76	HK$5.16 +37.1%	24.0%	HK$8.61	HK$4.11	n/a	10
Aug ’25	HK$3.74	HK$5.74 +53.5%	19.6%	HK$8.49	HK$4.10	n/a	10
Jul ’25	HK$4.11	HK$6.06 +47.3%	15.6%	HK$8.48	HK$4.88	n/a	10
Jun ’25	HK$4.01	HK$6.24 +55.6%	16.7%	HK$8.51	HK$4.90	n/a	11
May ’25	HK$4.75	HK$6.49 +36.7%	15.5%	HK$8.54	HK$5.40	n/a	11
Apr ’25	HK$4.72	HK$6.79 +43.8%	11.3%	HK$7.95	HK$5.50	n/a	9
Mar ’25	HK$5.23	HK$6.91 +32.1%	10.5%	HK$7.97	HK$5.87	n/a	11
Feb ’25	HK$4.46	HK$7.07 +58.4%	11.1%	HK$8.15	HK$5.91	n/a	11
Jan ’25	HK$5.99	HK$7.00 +16.8%	13.0%	HK$8.20	HK$5.69	n/a	11
Dec ’24	HK$6.63	HK$6.97 +5.1%	12.8%	HK$8.15	HK$5.80	n/a	11
Nov ’24	HK$5.60	HK$6.55 +16.9%	9.9%	HK$7.90	HK$5.66	HK$5.63	11
Oct ’24	HK$5.58	HK$6.37 +14.1%	11.4%	HK$7.92	HK$5.47	HK$5.22	13
Sep ’24	HK$5.20	HK$6.48 +24.6%	19.5%	HK$10.21	HK$5.51	HK$3.76	13
Aug ’24	HK$4.84	HK$6.70 +38.5%	18.4%	HK$10.34	HK$5.54	HK$3.74	13
Jul ’24	HK$4.93	HK$6.55 +32.9%	19.9%	HK$10.26	HK$5.49	HK$4.11	12
Jun ’24	HK$4.76	HK$6.66 +39.9%	17.7%	HK$9.85	HK$5.63	HK$4.01	12
May ’24	HK$5.21	HK$6.77 +30.0%	17.7%	HK$10.11	HK$5.78	HK$4.75	11
Apr ’24	HK$4.97	HK$7.36 +48.1%	26.5%	HK$12.57	HK$5.80	HK$4.72	12
Mar ’24	HK$5.97	HK$9.39 +57.3%	14.8%	HK$13.21	HK$7.49	HK$5.23	14
Feb ’24	HK$7.01	HK$9.39 +34.0%	14.8%	HK$13.21	HK$7.49	HK$4.46	14
Jan ’24	HK$6.79	HK$9.07 +33.6%	15.8%	HK$12.95	HK$7.35	HK$5.99	14
Dec ’23	HK$6.79	HK$8.68 +27.9%	15.8%	HK$12.41	HK$7.04	HK$6.63	14
Nov ’23	HK$5.53	HK$8.58 +55.2%	14.0%	HK$11.46	HK$7.01	HK$5.60	14

Analistenprognose: De koersdoelstelling is lager dan de huidige aandelenkoers.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

Digital China Holdings

HK$5.6b

An investment holding company, provides big data products and solutions for government and enterprise customers primarily in Mainland China.

861

HK$3.32

6.4%

41.9%

Newborn Town

HK$4.4b

An investment holding company, engages in the social networking business worldwide.

9911

HK$3.63

0.6%

53.8%

Capinfo

HK$666.6m

Provides information technology (IT) services in the People’s Republic of China.

1075

HK$2.17

7.4%

-32.2%