Digital China Holdings Waardering

Is 861 ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

5/6

Waarderingsscore 5/6

Onder de reële waarde
Aanzienlijk onder de reële waarde
Price-To-Sales versus peers
Price-To-Sales versus industrie
Price-To-Sales versus eerlijke verhouding
Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van 861 als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Onder de reële waarde: 861 ( HK$3.33 ) wordt verhandeld onder onze schatting van eerlijke waarde ( HK$5.74 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: 861 wordt verhandeld tegen een koers die meer dan 20% onder de reële waarde ligt.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor 861?

Belangrijke metriek: Omdat 861 verliesgevend is, gebruiken we de Prijs-omzetverhouding voor een relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs naar verkoop ratio voor 861. Deze wordt berekend door 861's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is 861's PS Ratio?
PS Verhouding	0.3x
Verkoop	CN¥18.61b
Marktkapitalisatie	CN¥5.19b

861 belangrijkste waarderingscijfers en ratio's. Van Price to Earnings, Price to Sales en Price to Book tot Price to Earnings Growth Ratio, Enterprise Value en EBITDA.
Belangrijkste statistieken
Bedrijfswaarde/inkomsten	0.6x
Bedrijfswaarde/EBITDA	42.4x
PEG-verhouding	n/a

Prijs naar verkoop Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt 861's PS Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PS ratio voor 861 ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
Bedrijf	Voorwaarts PS	Geschatte groei	Marktkapitalisatie
Gemiddelde	11.7x
2495 Hubei Voicecomm Technology	7.4x	n/a	HK$7.1b
2479 Tianju Dihe (Suzhou) Data	6.4x	n/a	HK$3.6b
6657 Baiwang	11.2x	n/a	HK$8.3b
1782 International Business Digital Technology	21.8x	n/a	HK$3.0b
861 Digital China Holdings	0.3x	9.8%	HK$5.4b

Price-To-Sales versus peers: 861 is een goede waarde op basis van zijn Price-To-Sales Ratio (0.3x) vergeleken met het gemiddelde van gelijken (11.7x).

Prijs naar verkoop Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt 861's PS Ratio zich tot andere bedrijven in de HK IT industrie?

4 Bedrijven	Prijs / Verkoop	Geschatte groei	Marktkapitalisatie
1147 Edensoft Holdings	0.2x	n/a	US$19.97m
1460 ICO Group	0.1x	n/a	US$16.80m
862 Vision Values Holdings	0.2x	n/a	US$12.10m
8319 Expert Systems Holdings	0.09x	n/a	US$11.25m

Geen bedrijven meer beschikbaar in deze PS range

4 Bedrijven		Geschatte groei	Marktkapitalisatie

No more companies

Price-To-Sales versus industrie: 861 is een goede waarde op basis van de Price-To-Sales -ratio ( 0.3 x) vergeleken met het Hong Kong IT -industriegemiddelde ( 0.9 x).

Prijs naar verkoop Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is 861's PS Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PS Ratio? Dit is de verwachte PS Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

861 PS Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PS Ratio	0.3x
Eerlijke PS Verhouding	0.8x

Price-To-Sales versus eerlijke verhouding: 861 is een goede waarde op basis van de Price-To-Sales -ratio ( 0.3 x) vergeleken met de geschatte eerlijke Price-To-Sales -ratio ( 0.8 x).

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten 861 voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
Datum	Prijs aandeel	Gemiddeld 1Y Koersdoel	Verspreiding	Hoog	Laag	1J Werkelijke prijs	Analisten
Huidige	HK$3.33	HK$4.50 +35.0%	25.3%	HK$5.98	HK$3.22	n/a	3
Nov ’25	HK$2.81	HK$4.50 +60.0%	25.3%	HK$5.98	HK$3.22	n/a	3
Oct ’25	HK$2.96	HK$4.50 +51.9%	25.3%	HK$5.98	HK$3.22	n/a	3
Sep ’24	HK$2.54	HK$4.74 +86.6%	9.7%	HK$5.20	HK$4.28	HK$3.21	2
Aug ’24	HK$3.05	HK$4.74 +55.4%	9.7%	HK$5.20	HK$4.28	HK$3.19	2
Jul ’24	HK$3.12	HK$4.74 +51.9%	9.7%	HK$5.20	HK$4.28	HK$3.34	2
Jun ’24	HK$3.16	HK$4.74 +50.0%	9.7%	HK$5.20	HK$4.28	HK$3.47	2
May ’24	HK$3.25	HK$4.74 +45.8%	9.7%	HK$5.20	HK$4.28	HK$2.87	2
Apr ’24	HK$3.62	HK$6.05 +67.2%	22.8%	HK$8.00	HK$4.96	HK$2.98	3
Mar ’24	HK$3.86	HK$6.05 +56.8%	22.8%	HK$8.00	HK$4.96	HK$2.78	3

Analistenprognose: De koersdoelstelling ligt meer dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers, maar analisten zijn het statistisch gezien niet eens over de overeengekomen marge.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

Newborn Town

HK$4.2b

An investment holding company, engages in the social networking business worldwide.

9911

HK$3.73

1.1%

59.4%

Chinasoft International

HK$13.5b

Engages in development and provision of information technology (IT) solutions, IT outsourcing, and training services in the People’s Republic of China, the United States, Malaysia, Japan, Singapore, India, and Saudi Arabia.

354

HK$5.45

-2.2%

-18.8%

Capinfo

HK$628.9m

Provides information technology (IT) services in the People’s Republic of China.

1075

HK$2.13

-7.4%

-33.4%