GCL Technology Holdings Limited

SZSC:3800 Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: HK$37.7b

GCL Technology Holdings Waardering

Is 3800 ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

2/6

Waarderingsscore 2/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Sales versus peers

  • Price-To-Sales versus industrie

  • Price-To-Sales versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van 3800 als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Onder de reële waarde: 3800 ( HK$1.4 ) wordt verhandeld onder onze schatting van eerlijke waarde ( HK$20.39 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: 3800 wordt verhandeld tegen een koers die meer dan 20% onder de reële waarde ligt.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor 3800?

Belangrijke metriek: Omdat 3800 verliesgevend is, gebruiken we de Prijs-omzetverhouding voor een relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs naar verkoop ratio voor 3800. Deze wordt berekend door 3800's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is 3800's PS Ratio?
PS Verhouding1.6x
VerkoopCN¥21.62b
MarktkapitalisatieCN¥35.11b

Prijs naar verkoop Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt 3800's PS Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PS ratio voor 3800 ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PSGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde1.6x
968 Xinyi Solar Holdings
1.1x15.2%HK$29.9b
6865 Flat Glass Group
1.5x17.1%HK$56.0b
522 ASMPT
2.4x13.3%HK$31.3b
1665 Pentamaster International
1.3x14.3%HK$1.5b
3800 GCL Technology Holdings
1.6x20.1%HK$37.7b

Price-To-Sales versus peers: 3800 is duur op basis van de Price-To-Sales -ratio ( 1.6 x) vergeleken met het gemiddelde van de peer ( 1.5 x).

Prijs naar verkoop Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt 3800's PS Ratio zich tot andere bedrijven in de HK Semiconductor industrie?

6 BedrijvenPrijs / VerkoopGeschatte groeiMarktkapitalisatie
757 Solargiga Energy Holdings
0.07xn/aUS$49.10m
1305 Wai Chi Holdings
0.09xn/aUS$25.40m
243 QPL International Holdings
0.2xn/aUS$7.31m
8257 Genes Tech Group Holdings
0.2xn/aUS$6.94m
3800 1.6xGemiddelde industrie 1.3xNo. of Companies6PS012345+
6 BedrijvenGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Sales versus industrie: 3800 is duur op basis van de Price-To-Sales -ratio ( 1.6 x) vergeleken met het Hong Kong Semiconductor -industriegemiddelde ( 1.3 x).

Prijs naar verkoop Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is 3800's PS Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PS Ratio? Dit is de verwachte PS Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

3800 PS Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PS Ratio1.6x
Eerlijke PS Verhouding1.6x

Price-To-Sales versus eerlijke verhouding: 3800 is duur op basis van de Price-To-Sales Ratio ( 1.6 x) vergeleken met de geschatte Fair Price-To-Sales Ratio ( 1.6 x).

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten 3800 voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
HuidigeHK$1.40
HK$1.78
+26.9%
17.6%HK$2.26HK$1.08n/a13
Nov ’25HK$1.65
HK$1.77
+7.5%
17.3%HK$2.30HK$1.10n/a13
Oct ’25HK$1.40
HK$1.55
+10.6%
18.2%HK$2.02HK$1.11n/a13
Sep ’25HK$1.16
HK$1.61
+39.0%
16.0%HK$2.00HK$1.21n/a12
Aug ’25HK$1.10
HK$1.62
+46.9%
13.3%HK$1.81HK$1.18n/a12
Jul ’25HK$1.16
HK$1.67
+43.9%
11.1%HK$1.81HK$1.19n/a10
Jun ’25HK$1.46
HK$1.63
+11.5%
14.2%HK$1.82HK$1.11n/a12
May ’25HK$1.17
HK$1.62
+38.1%
17.1%HK$2.00HK$1.11n/a11
Apr ’25HK$1.28
HK$1.75
+36.7%
26.9%HK$3.02HK$1.11n/a11
Mar ’25HK$1.09
HK$1.68
+53.8%
28.1%HK$3.03HK$1.12n/a11
Feb ’25HK$0.93
HK$1.72
+85.4%
27.9%HK$3.05HK$1.13n/a10
Jan ’25HK$1.24
HK$1.86
+50.1%
28.6%HK$3.05HK$1.13n/a10
Dec ’24HK$1.08
HK$1.88
+74.5%
29.0%HK$3.03HK$1.12n/a9
Nov ’24HK$1.11
HK$1.89
+69.9%
29.8%HK$2.98HK$1.10HK$1.658
Oct ’24HK$1.46
HK$2.03
+39.2%
28.4%HK$2.98HK$1.20HK$1.408
Sep ’24HK$1.36
HK$2.61
+91.6%
25.1%HK$3.87HK$1.68HK$1.168
Aug ’24HK$1.64
HK$3.43
+108.9%
31.3%HK$5.50HK$1.74HK$1.108
Jul ’24HK$1.81
HK$3.45
+90.8%
26.4%HK$5.20HK$2.16HK$1.168
Jun ’24HK$1.58
HK$3.67
+132.5%
25.6%HK$5.34HK$2.13HK$1.467
May ’24HK$1.96
HK$3.85
+96.6%
24.5%HK$5.47HK$2.16HK$1.178
Apr ’24HK$2.03
HK$4.04
+99.0%
22.6%HK$5.50HK$2.16HK$1.289
Mar ’24HK$2.14
HK$3.97
+85.7%
21.3%HK$5.00HK$2.16HK$1.099
Feb ’24HK$2.41
HK$3.96
+64.2%
21.9%HK$5.05HK$2.16HK$0.939
Jan ’24HK$1.98
HK$4.16
+110.1%
14.0%HK$5.15HK$3.46HK$1.248
Dec ’23HK$2.38
HK$4.11
+72.7%
13.1%HK$4.96HK$3.33HK$1.087
Nov ’23HK$2.14
HK$4.11
+92.0%
13.1%HK$4.96HK$3.33HK$1.117

Analistenprognose: De koersdoelstelling ligt meer dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers, maar analisten zijn het statistisch gezien niet eens over de overeengekomen marge.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

Genes Tech Group Holdings

HK$54.0m

An investment holding company, provides turnkey solutions and trades in used semiconductor manufacturing equipment (SME) and parts.

8257

HK$0.054

7D

-16.9%

1Y

-19.4%

Intel

US$102.0b

Designs, develops, manufactures, markets, and sells computing and related products and services worldwide.

4335

US$120.00

7D

0%

1Y

-23.1%

Shanghai Fudan Microelectronics Group

HK$27.5b

Engages in the design, development, and sale of integrated circuit products and total solutions in Mainland China and internationally.

1385

HK$14.82

7D

0.7%

1Y

-9.6%