Xinyi Solar Holdings Waardering
Is 968 ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?
Waarderingsscore
3/6Waarderingsscore 3/6
Onder de reële waarde
Aanzienlijk onder de reële waarde
Price-To-Earnings versus peers
Price-To-Earnings versus industrie
Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding
Analistenprognose
Aandelenprijs vs Reële waarde
Wat is de reële prijs van 968 als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.
Onder de reële waarde: 968 ( HK$3.1 ) handelt boven onze schatting van eerlijke waarde ( HK$3.07 )
Aanzienlijk onder de reële waarde: 968 wordt verhandeld boven onze schatting van de reële waarde.
Belangrijkste waarderingsmaatstaf
Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor 968?
Belangrijke metriek: Omdat 968 winstgevend is, gebruiken we de koers-winstverhouding voor relatieve waarderingsanalyse.
| Wat is 968's PE Ratio? | |
|---|---|
| PE-verhouding | 5.9x |
| Inkomsten | HK$4.76b |
| Marktkapitalisatie | HK$28.14b |
| Belangrijkste statistieken | |
|---|---|
| Bedrijfswaarde/inkomsten | 1.6x |
| Bedrijfswaarde/EBITDA | 5x |
| PEG-verhouding | 0.7x |
Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken
Hoe verhoudt 968's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?
| Bedrijf | Voorwaarts PE | Geschatte groei | Marktkapitalisatie |
|---|---|---|---|
| Gemiddelde | 28.4x | ||
6865 Flat Glass Group | 12.3x | 37.0% | HK$56.5b |
522 ASMPT | 72.5x | 45.4% | HK$30.2b |
1665 Pentamaster International | 7.2x | 13.7% | HK$1.5b |
1385 Shanghai Fudan Microelectronics Group | 21.6x | 34.1% | HK$26.2b |
968 Xinyi Solar Holdings | 5.9x | 9.0% | HK$28.1b |
Price-To-Earnings versus peers: 968 is een goede waarde op basis van zijn Price-To-Earnings Ratio (5.9x) vergeleken met het gemiddelde van gelijken (28.4x).
Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie
Hoe verhoudt 968's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de Asian Semiconductor industrie?
| 9 Bedrijven | Prijs / Winst | Geschatte groei | Marktkapitalisatie |
|---|---|---|---|
| 9 Bedrijven | Geschatte groei | Marktkapitalisatie | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings versus industrie: 968 is een goede waarde op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 5.9 x) vergeleken met het Hong Kong Semiconductor -industriegemiddelde ( 13 x).
Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio
Wat is 968's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.
| Eerlijke verhouding | |
|---|---|
| Huidige PE Ratio | 5.9x |
| Eerlijke PE Verhouding | 18x |
Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: 968 is een goede waarde op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 5.9 x) vergeleken met de geschatte eerlijke Price-To-Earnings -ratio ( 18 x).
Koersdoelen analisten
Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?
| Datum | Prijs aandeel | Gemiddeld 1Y Koersdoel | Verspreiding | Hoog | Laag | 1J Werkelijke prijs | Analisten |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Huidige | HK$3.10 | HK$4.90 +57.9% | 23.8% | HK$7.26 | HK$3.40 | n/a | 23 |
| Nov ’25 | HK$3.85 | HK$4.88 +26.7% | 23.8% | HK$7.26 | HK$3.50 | n/a | 23 |
| Oct ’25 | HK$4.22 | HK$5.07 +20.0% | 23.9% | HK$7.75 | HK$3.70 | n/a | 24 |
| Sep ’25 | HK$3.05 | HK$5.12 +68.0% | 23.3% | HK$7.75 | HK$3.70 | n/a | 24 |
| Aug ’25 | HK$3.63 | HK$5.39 +48.6% | 24.3% | HK$8.16 | HK$3.70 | n/a | 24 |
| Jul ’25 | HK$3.93 | HK$6.72 +70.9% | 21.1% | HK$11.50 | HK$3.70 | n/a | 25 |
| Jun ’25 | HK$5.14 | HK$6.83 +32.9% | 18.6% | HK$11.50 | HK$5.30 | n/a | 25 |
| May ’25 | HK$5.46 | HK$6.80 +24.6% | 19.7% | HK$11.50 | HK$5.20 | n/a | 24 |
| Apr ’25 | HK$6.06 | HK$6.80 +12.2% | 19.7% | HK$11.50 | HK$5.20 | n/a | 24 |
| Mar ’25 | HK$4.91 | HK$6.54 +33.2% | 23.5% | HK$11.50 | HK$4.30 | n/a | 22 |
| Feb ’25 | HK$3.54 | HK$8.05 +127.5% | 42.8% | HK$17.20 | HK$4.07 | n/a | 21 |
| Jan ’25 | HK$4.56 | HK$8.54 +87.2% | 38.2% | HK$17.20 | HK$5.20 | n/a | 21 |
| Dec ’24 | HK$4.40 | HK$9.47 +115.3% | 32.3% | HK$17.20 | HK$5.20 | n/a | 21 |
| Nov ’24 | HK$4.72 | HK$9.86 +108.8% | 28.7% | HK$17.20 | HK$5.70 | HK$3.85 | 21 |
| Oct ’24 | HK$5.86 | HK$10.54 +79.9% | 23.9% | HK$17.20 | HK$6.25 | HK$4.22 | 23 |
| Sep ’24 | HK$6.55 | HK$10.55 +61.1% | 24.2% | HK$17.20 | HK$5.67 | HK$3.05 | 23 |
| Aug ’24 | HK$7.55 | HK$11.22 +48.6% | 22.7% | HK$17.20 | HK$5.67 | HK$3.63 | 24 |
| Jul ’24 | HK$9.05 | HK$12.46 +37.7% | 26.4% | HK$21.65 | HK$6.76 | HK$3.93 | 24 |
| Jun ’24 | HK$7.91 | HK$12.35 +56.1% | 27.6% | HK$21.65 | HK$6.76 | HK$5.14 | 23 |
| May ’24 | HK$8.39 | HK$12.45 +48.4% | 26.9% | HK$21.65 | HK$6.76 | HK$5.46 | 23 |
| Apr ’24 | HK$9.41 | HK$12.45 +32.3% | 26.9% | HK$21.65 | HK$6.76 | HK$6.06 | 23 |
| Mar ’24 | HK$8.76 | HK$12.67 +44.6% | 27.4% | HK$21.65 | HK$6.76 | HK$4.91 | 24 |
| Feb ’24 | HK$10.58 | HK$13.61 +28.7% | 26.5% | HK$21.65 | HK$6.83 | HK$3.54 | 24 |
| Jan ’24 | HK$8.64 | HK$14.01 +62.1% | 27.1% | HK$21.65 | HK$8.60 | HK$4.56 | 24 |
| Dec ’23 | HK$9.09 | HK$14.44 +58.9% | 25.5% | HK$21.65 | HK$8.60 | HK$4.40 | 23 |
| Nov ’23 | HK$8.12 | HK$14.83 +82.6% | 23.8% | HK$21.65 | HK$8.60 | HK$4.72 | 23 |
Analistenprognose: De koersdoelstelling ligt meer dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers, maar analisten zijn het statistisch gezien niet eens over de overeengekomen marge.
Ontdek ondergewaardeerde bedrijven
Genes Tech Group Holdings
HK$65.0m
An investment holding company, provides turnkey solutions and trades in used semiconductor manufacturing equipment (SME) and parts.
8257
HK$0.065
7D
3.2%
1Y
-12.2%
Intel
US$105.4b
Designs, develops, manufactures, markets, and sells computing and related products and services worldwide.
4335
US$120.00
7D
0%
1Y
-23.1%
Shanghai Fudan Microelectronics Group
HK$26.2b
Engages in the design, development, and sale of integrated circuit products and total solutions in Mainland China and internationally.
1385
HK$14.08
7D
-5.6%
1Y
-12.8%