Xinyi Solar Holdings Limited

SEHK:968 Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: HK$34.6b

Xinyi Solar Holdings Waardering

Is 968 ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

3/6

Waarderingsscore 3/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Earnings versus peers

  • Price-To-Earnings versus industrie

  • Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van 968 als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Onder de reële waarde: 968 (HK$3.81) is trading above our estimate of fair value (HK$3.21)

Aanzienlijk onder de reële waarde: 968 is trading above our estimate of fair value.


Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor 968?

Andere financiële maatstaven die nuttig kunnen zijn voor relatieve waardering.

968 belangrijkste waarderingscijfers en ratio's. Van Price to Earnings, Price to Sales en Price to Book tot Price to Earnings Growth Ratio, Enterprise Value en EBITDA.
Belangrijkste statistieken
Bedrijfswaarde/inkomsten1.8x
Bedrijfswaarde/EBITDA5.8x
PEG-verhouding0.8x

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt 968's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor 968 ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PEGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde39.7x
6865 Flat Glass Group
14.3x36.3%HK$59.9b
522 ASMPT
84.7x45.1%HK$34.7b
1665 Pentamaster International
6.8x13.9%HK$1.6b
1347 Hua Hong Semiconductor
53x33.4%HK$45.7b
968 Xinyi Solar Holdings
7.3x9.5%HK$34.6b

Price-To-Earnings versus peers: 968 is good value based on its Price-To-Earnings Ratio (7.3x) compared to the peer average (39.7x).


Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt 968's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de Asian Semiconductor industrie?

0 BedrijvenPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde industrien/a30.5%
n/an/an/a
No. of CompaniesPE048121620

Gegevens ophalen

0 BedrijvenPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde industrien/a30.5%
n/an/an/a
No more companies

Price-To-Earnings versus industrie: 968 is good value based on its Price-To-Earnings Ratio (7.3x) compared to the Asian Semiconductor industry average (33.1x).


Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is 968's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

968 PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio7.3x
Eerlijke PE Verhouding18.8x

Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: 968 is good value based on its Price-To-Earnings Ratio (7.3x) compared to the estimated Fair Price-To-Earnings Ratio (18.8x).


Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten 968 voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
HuidigeHK$3.81
HK$4.90
+28.6%
23.6%HK$7.26HK$3.50n/a23
Oct ’25HK$4.22
HK$5.07
+20.0%
23.9%HK$7.75HK$3.70n/a24
Sep ’25HK$3.05
HK$5.12
+68.0%
23.3%HK$7.75HK$3.70n/a24
Aug ’25HK$3.63
HK$5.39
+48.6%
24.3%HK$8.16HK$3.70n/a24
Jul ’25HK$3.93
HK$6.72
+70.9%
21.1%HK$11.50HK$3.70n/a25
Jun ’25HK$5.14
HK$6.83
+32.9%
18.6%HK$11.50HK$5.30n/a25
May ’25HK$5.46
HK$6.80
+24.6%
19.7%HK$11.50HK$5.20n/a24
Apr ’25HK$6.06
HK$6.80
+12.2%
19.7%HK$11.50HK$5.20n/a24
Mar ’25HK$4.91
HK$6.54
+33.2%
23.5%HK$11.50HK$4.30n/a22
Feb ’25HK$3.54
HK$8.05
+127.5%
42.8%HK$17.20HK$4.07n/a21
Jan ’25HK$4.56
HK$8.54
+87.2%
38.2%HK$17.20HK$5.20n/a21
Dec ’24HK$4.40
HK$9.47
+115.3%
32.3%HK$17.20HK$5.20n/a21
Nov ’24HK$4.72
HK$9.86
+108.8%
28.7%HK$17.20HK$5.70HK$3.8521
Oct ’24HK$5.86
HK$10.54
+79.9%
23.9%HK$17.20HK$6.25HK$4.2223
Sep ’24HK$6.55
HK$10.55
+61.1%
24.2%HK$17.20HK$5.67HK$3.0523
Aug ’24HK$7.55
HK$11.22
+48.6%
22.7%HK$17.20HK$5.67HK$3.6324
Jul ’24HK$9.05
HK$12.46
+37.7%
26.4%HK$21.65HK$6.76HK$3.9324
Jun ’24HK$7.91
HK$12.35
+56.1%
27.6%HK$21.65HK$6.76HK$5.1423
May ’24HK$8.39
HK$12.45
+48.4%
26.9%HK$21.65HK$6.76HK$5.4623
Apr ’24HK$9.41
HK$12.45
+32.3%
26.9%HK$21.65HK$6.76HK$6.0623
Mar ’24HK$8.76
HK$12.67
+44.6%
27.4%HK$21.65HK$6.76HK$4.9124
Feb ’24HK$10.58
HK$13.61
+28.7%
26.5%HK$21.65HK$6.83HK$3.5424
Jan ’24HK$8.64
HK$14.01
+62.1%
27.1%HK$21.65HK$8.60HK$4.5624
Dec ’23HK$9.09
HK$14.44
+58.9%
25.5%HK$21.65HK$8.60HK$4.4023
Nov ’23HK$8.12
HK$14.83
+82.6%
23.8%HK$21.65HK$8.60HK$4.7223

Analistenprognose: Target price is more than 20% higher than the current share price, but analysts are not within a statistically confident range of agreement.


Ontdek ondergewaardeerde bedrijven