ASMPT (SEHK:522) Waarde van het aandeel, vergelijking met andere bedrijven en koersdoelen

Q: Wat is de reële prijs van 522 als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

522 ( HK$71.3 ) wordt verhandeld onder onze schatting van [[eerlijke waarde]] ( HK$145.61 )

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van 522 als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Onder de reële waarde: 522 ( HK$71.3 ) wordt verhandeld onder onze schatting van eerlijke waarde ( HK$145.61 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: 522 wordt verhandeld tegen een koers die meer dan 20% onder de reële waarde ligt.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor 522?

Belangrijke metriek: Omdat 522 winstgevend is, gebruiken we de koers-winstverhouding voor relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs ten opzichte van winst ratio voor 522. Deze wordt berekend door 522's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is 522's PE Ratio?
PE-verhouding	71x
Inkomsten	HK$416.23m
Marktkapitalisatie	HK$30.18b

522 belangrijkste waarderingscijfers en ratio's. Van Price to Earnings, Price to Sales en Price to Book tot Price to Earnings Growth Ratio, Enterprise Value en EBITDA.
Belangrijkste statistieken
Bedrijfswaarde/inkomsten	2.2x
Bedrijfswaarde/EBITDA	24.2x
PEG-verhouding	1.6x

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt 522's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor 522 ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
Bedrijf	Voorwaarts PE	Geschatte groei	Marktkapitalisatie
Gemiddelde	11.7x
968 Xinyi Solar Holdings	6x	9.0%	HK$28.1b
6865 Flat Glass Group	12.5x	37.0%	HK$56.5b
1665 Pentamaster International	6.9x	13.7%	HK$1.5b
1385 Shanghai Fudan Microelectronics Group	21.4x	34.1%	HK$26.1b
522 ASMPT	71x	45.4%	HK$30.2b

Price-To-Earnings versus peers: 522 is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 71 x) vergeleken met het gemiddelde van de peer ( 11.7 x).

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt 522's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de Asian Semiconductor industrie?

11 Bedrijven	Prijs / Winst	Geschatte groei	Marktkapitalisatie

11 Bedrijven		Geschatte groei	Marktkapitalisatie

No more companies

Price-To-Earnings versus industrie: 522 is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 71 x) vergeleken met het Hong Kong Semiconductor -industriegemiddelde ( 12.4 x).

Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is 522's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

522 PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio	71x
Eerlijke PE Verhouding	27.6x

Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: 522 is duur op basis van de Price-To-Earnings Ratio ( 71 x) vergeleken met de geschatte Fair Price-To-Earnings Ratio ( 27.6 x).

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten 522 voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
Datum	Prijs aandeel	Gemiddeld 1Y Koersdoel	Verspreiding	Hoog	Laag	1J Werkelijke prijs	Analisten
Huidige	HK$71.30	HK$104.85 +47.1%	17.3%	HK$150.00	HK$73.00	n/a	19
Nov ’25	HK$83.75	HK$105.01 +25.4%	15.7%	HK$150.00	HK$73.00	n/a	18
Oct ’25	HK$95.00	HK$108.67 +14.4%	16.8%	HK$150.00	HK$78.00	n/a	20
Sep ’25	HK$87.80	HK$110.14 +25.4%	15.6%	HK$150.00	HK$80.00	n/a	20
Aug ’25	HK$80.00	HK$112.64 +40.8%	14.4%	HK$150.00	HK$80.00	n/a	20
Jul ’25	HK$108.90	HK$119.60 +9.8%	12.4%	HK$150.00	HK$90.00	n/a	19
Jun ’25	HK$93.25	HK$119.50 +28.2%	12.4%	HK$150.00	HK$90.00	n/a	19
May ’25	HK$98.40	HK$116.96 +18.9%	15.6%	HK$150.00	HK$68.00	n/a	20
Apr ’25	HK$98.40	HK$104.45 +6.2%	19.9%	HK$133.00	HK$62.66	n/a	18
Mar ’25	HK$97.80	HK$100.14 +2.4%	18.6%	HK$130.00	HK$62.66	n/a	17
Feb ’25	HK$80.35	HK$85.53 +6.4%	14.8%	HK$108.00	HK$62.66	n/a	18
Jan ’25	HK$74.50	HK$84.41 +13.3%	14.5%	HK$108.00	HK$62.66	n/a	18
Dec ’24	HK$79.05	HK$83.80 +6.0%	13.6%	HK$108.00	HK$62.66	n/a	18
Nov ’24	HK$66.15	HK$83.51 +26.2%	14.0%	HK$108.00	HK$62.66	HK$83.75	17
Oct ’24	HK$70.10	HK$87.06 +24.2%	10.8%	HK$112.00	HK$72.94	HK$95.00	17
Sep ’24	HK$78.55	HK$87.16 +11.0%	10.4%	HK$112.00	HK$72.94	HK$87.80	18
Aug ’24	HK$75.05	HK$86.80 +15.7%	9.4%	HK$105.00	HK$72.94	HK$80.00	18
Jul ’24	HK$77.15	HK$80.95 +4.9%	15.9%	HK$105.00	HK$60.00	HK$108.90	18
Jun ’24	HK$67.80	HK$79.79 +17.7%	16.5%	HK$105.00	HK$60.00	HK$93.25	18
May ’24	HK$61.45	HK$77.90 +26.8%	19.3%	HK$105.00	HK$46.00	HK$98.40	19
Apr ’24	HK$77.70	HK$80.94 +4.2%	20.9%	HK$115.00	HK$46.00	HK$98.40	18
Mar ’24	HK$72.95	HK$76.89 +5.4%	26.2%	HK$115.00	HK$37.00	HK$97.80	19
Feb ’24	HK$66.15	HK$65.03 -1.7%	24.2%	HK$95.00	HK$37.00	HK$80.35	20
Jan ’24	HK$55.65	HK$64.99 +16.8%	24.5%	HK$95.00	HK$37.00	HK$74.50	21
Dec ’23	HK$57.90	HK$64.99 +12.2%	24.5%	HK$95.00	HK$37.00	HK$79.05	21
Nov ’23	HK$44.80	HK$63.80 +42.4%	25.2%	HK$95.00	HK$37.00	HK$66.15	21

Analistenprognose: De koersdoelstelling ligt meer dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers, maar analisten zijn het statistisch gezien niet eens over de overeengekomen marge.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

Genes Tech Group Holdings

HK$65.0m

An investment holding company, provides turnkey solutions and trades in used semiconductor manufacturing equipment (SME) and parts.

8257

HK$0.061

7D

0%

1Y

-17.6%

Intel

US$105.7b

Designs, develops, manufactures, markets, and sells computing and related products and services worldwide.

4335

US$120.00

7D

0%

1Y

-23.1%

Shanghai Fudan Microelectronics Group

HK$26.1b

Engages in the design, development, and sale of integrated circuit products and total solutions in Mainland China and internationally.

1385

HK$14.08

7D

-5.6%

1Y

-12.8%

ASMPT Waardering