Hua Hong Semiconductor Limited

SZSC:1347 Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: HK$48.1b

Hua Hong Semiconductor Waardering

Is 1347 ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

2/6

Waarderingsscore 2/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Earnings versus peers

  • Price-To-Earnings versus industrie

  • Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van 1347 als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Onder de reële waarde: 1347 ( HK$20.55 ) wordt verhandeld onder onze schatting van eerlijke waarde ( HK$67.18 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: 1347 wordt verhandeld tegen een koers die meer dan 20% onder de reële waarde ligt.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor 1347?

Belangrijke metriek: Omdat 1347 winstgevend is, gebruiken we de koers-winstverhouding voor relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs ten opzichte van winst ratio voor 1347. Deze wordt berekend door 1347's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is 1347's PE Ratio?
PE-verhouding38.2x
InkomstenUS$118.69m
MarktkapitalisatieUS$6.18b

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt 1347's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor 1347 ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PEGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde22.3x
1385 Shanghai Fudan Microelectronics Group
23.5x34.1%HK$28.2b
981 Semiconductor Manufacturing International
47.6x24.4%HK$348.1b
85 China Electronics Huada Technology
5.8xn/aHK$2.6b
2149 BaTeLab
12.4x35.6%HK$1.7b
1347 Hua Hong Semiconductor
38.2x31.0%HK$48.1b

Price-To-Earnings versus peers: 1347 is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 38.2 x) vergeleken met het gemiddelde van de peer ( 22.3 x).

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt 1347's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de Asian Semiconductor industrie?

10 BedrijvenPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
1347 38.2xGemiddelde industrie 32.5xNo. of Companies72PE020406080100+
10 BedrijvenGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Earnings versus industrie: 1347 is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 38.2 x) vergeleken met het Hong Kong Semiconductor -industriegemiddelde ( 13.4 x).

Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is 1347's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

1347 PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio38.2x
Eerlijke PE Verhouding28.3x

Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: 1347 is duur op basis van de Price-To-Earnings Ratio ( 38.2 x) vergeleken met de geschatte Fair Price-To-Earnings Ratio ( 28.3 x).

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten 1347 voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
HuidigeHK$20.55
HK$24.74
+20.4%
21.6%HK$32.00HK$16.42n/a17
Nov ’25HK$20.85
HK$21.96
+5.3%
23.6%HK$31.32HK$11.97n/a16
Oct ’25HK$20.90
HK$21.37
+2.2%
20.8%HK$29.95HK$11.99n/a16
Sep ’25HK$17.00
HK$21.58
+27.0%
21.3%HK$29.97HK$12.00n/a16
Aug ’25HK$20.55
HK$20.71
+0.8%
23.4%HK$30.01HK$11.99n/a15
Jul ’25HK$22.05
HK$20.71
-6.1%
23.4%HK$30.02HK$11.99n/a15
Jun ’25HK$19.40
HK$18.89
-2.6%
17.4%HK$24.00HK$12.00n/a15
May ’25HK$15.60
HK$17.78
+14.0%
25.3%HK$25.84HK$7.09n/a15
Apr ’25HK$15.26
HK$18.06
+18.3%
24.4%HK$25.80HK$7.08n/a15
Mar ’25HK$16.88
HK$18.16
+7.6%
24.9%HK$25.82HK$7.08n/a15
Feb ’25HK$14.62
HK$19.74
+35.0%
25.1%HK$28.53HK$7.09n/a16
Jan ’25HK$18.88
HK$21.78
+15.4%
36.3%HK$41.87HK$7.09n/a17
Dec ’24HK$17.36
HK$23.89
+37.6%
38.9%HK$44.73HK$7.06HK$20.5518
Nov ’24HK$19.14
HK$29.19
+52.5%
29.9%HK$44.89HK$15.49HK$20.8516
Oct ’24HK$19.84
HK$29.40
+48.2%
28.9%HK$44.86HK$15.48HK$20.9017
Sep ’24HK$20.50
HK$29.34
+43.1%
28.2%HK$44.89HK$15.49HK$17.0018
Aug ’24HK$26.10
HK$34.21
+31.1%
27.3%HK$53.27HK$15.93HK$20.5518
Jul ’24HK$25.60
HK$34.59
+35.1%
27.2%HK$53.46HK$15.99HK$22.0518
Jun ’24HK$25.05
HK$35.09
+40.1%
25.7%HK$53.44HK$15.98HK$19.4016
May ’24HK$32.05
HK$37.19
+16.0%
24.8%HK$53.90HK$16.01HK$15.6016
Apr ’24HK$34.75
HK$36.38
+4.7%
24.4%HK$53.91HK$16.01HK$15.2616
Mar ’24HK$32.40
HK$34.99
+8.0%
24.3%HK$53.89HK$16.01HK$16.8817
Feb ’24HK$31.40
HK$32.28
+2.8%
22.4%HK$45.96HK$15.97HK$14.6217
Jan ’24HK$27.25
HK$30.59
+12.3%
24.7%HK$45.66HK$15.87HK$18.8817
Dec ’23HK$26.40
HK$30.22
+14.5%
25.1%HK$45.89HK$15.94HK$17.3617

Analistenprognose: De koersdoelstelling ligt meer dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers, maar analisten zijn het statistisch gezien niet eens over de overeengekomen marge.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

Genes Tech Group Holdings

HK$54.0m

An investment holding company, provides turnkey solutions and trades in used semiconductor manufacturing equipment (SME) and parts.

8257

HK$0.054

7D

-16.9%

1Y

-19.4%

Intel

US$103.7b

Designs, develops, manufactures, markets, and sells computing and related products and services worldwide.

4335

US$120.00

7D

0%

1Y

-23.1%

Shanghai Fudan Microelectronics Group

HK$28.2b

Engages in the design, development, and sale of integrated circuit products and total solutions in Mainland China and internationally.

1385

HK$15.28

7D

8.5%

1Y

-3.2%