Semiconductor Manufacturing International Waardering

Q: Wat is de reële prijs van 981 als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

981 (HK$25.85) is trading below our estimate of [[fair value]] (HK$53.77)

Is 981 ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

2/6

Waarderingsscore 2/6

Onder de reële waarde
Aanzienlijk onder de reële waarde
Price-To-Earnings versus peers
Price-To-Earnings versus industrie
Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding
Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van 981 als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Onder de reële waarde: 981 (HK$25.85) is trading below our estimate of fair value (HK$53.77)

Aanzienlijk onder de reële waarde: 981 is trading below fair value by more than 20%.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor 981?

Andere financiële maatstaven die nuttig kunnen zijn voor relatieve waardering.

De bovenstaande tabel toont de n.v.t. ratio voor 981. Deze wordt berekend door 981's market cap te delen door hun huidige bij voorkeur meerdere.
Wat is 981's n/a Ratio?
n.v.t.	0x
n/a	n/a
Marktkapitalisatie	US$44.16b

981 belangrijkste waarderingscijfers en ratio's. Van Price to Earnings, Price to Sales en Price to Book tot Price to Earnings Growth Ratio, Enterprise Value en EBITDA.
Belangrijkste statistieken
Bedrijfswaarde/inkomsten	8.4x
Bedrijfswaarde/EBITDA	20.1x
PEG-verhouding	2.3x

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt 981's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor 981 ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
Bedrijf	Voorwaarts PE	Geschatte groei	Marktkapitalisatie
Gemiddelde	23.7x
1347 Hua Hong Semiconductor	53x	33.4%	HK$46.2b
1385 Shanghai Fudan Microelectronics Group	23.7x	n/a	HK$29.0b
85 China Electronics Huada Technology	6.1x	n/a	HK$2.7b
2149 BaTeLab	11.7x	35.6%	HK$1.7b
981 Semiconductor Manufacturing International	52.5x	23.0%	HK$343.2b

Price-To-Earnings versus peers: 981 is expensive based on its Price-To-Earnings Ratio (52.5x) compared to the peer average (23.7x).

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt 981's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de Asian Semiconductor industrie?

0 Bedrijven	Prijs / Winst	Geschatte groei	Marktkapitalisatie
Gemiddelde industrie	n/a	30.5%
	n/a	n/a	n/a

Gegevens ophalen

0 Bedrijven	Prijs / Winst	Geschatte groei	Marktkapitalisatie
Gemiddelde industrie	n/a	30.5%
	n/a	n/a	n/a

No more companies

Price-To-Earnings versus industrie: 981 is expensive based on its Price-To-Earnings Ratio (52.5x) compared to the Asian Semiconductor industry average (33.1x).

Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is 981's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

981 PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio	52.5x
Eerlijke PE Verhouding	29.2x

Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: 981 is expensive based on its Price-To-Earnings Ratio (52.5x) compared to the estimated Fair Price-To-Earnings Ratio (29.2x).

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten 981 voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
Datum	Prijs aandeel	Gemiddeld 1Y Koersdoel	Verspreiding	Hoog	Laag	1J Werkelijke prijs	Analisten
Huidige	HK$25.85	HK$19.35 -25.2%	20.8%	HK$26.92	HK$10.76	n/a	23
Oct ’25	HK$20.85	HK$19.25 -7.7%	20.0%	HK$26.98	HK$10.78	n/a	23
Sep ’25	HK$17.08	HK$19.11 +11.9%	20.9%	HK$26.99	HK$10.79	n/a	24
Aug ’25	HK$17.06	HK$17.77 +4.2%	20.3%	HK$23.32	HK$10.79	n/a	21
Jul ’25	HK$17.12	HK$18.46 +7.8%	22.3%	HK$25.90	HK$10.79	n/a	23
Jun ’25	HK$16.54	HK$18.64 +12.7%	22.1%	HK$25.92	HK$10.80	n/a	24
May ’25	HK$15.52	HK$18.05 +16.3%	23.6%	HK$25.96	HK$10.80	n/a	24
Apr ’25	HK$15.16	HK$18.05 +19.1%	23.6%	HK$25.96	HK$10.80	n/a	24
Mar ’25	HK$17.04	HK$18.55 +8.9%	25.9%	HK$29.99	HK$10.80	n/a	25
Feb ’25	HK$14.28	HK$21.85 +53.0%	20.6%	HK$29.99	HK$14.01	n/a	25
Jan ’25	HK$19.86	HK$21.96 +10.6%	21.8%	HK$29.94	HK$13.90	n/a	24
Dec ’24	HK$21.25	HK$21.94 +3.2%	22.3%	HK$29.95	HK$13.90	n/a	23
Nov ’24	HK$24.00	HK$20.51 -14.6%	22.7%	HK$30.03	HK$13.93	HK$25.75	21
Oct ’24	HK$20.05	HK$20.36 +1.6%	22.5%	HK$30.02	HK$13.93	HK$20.85	22
Sep ’24	HK$19.70	HK$20.27 +2.9%	22.6%	HK$30.02	HK$13.93	HK$17.08	23
Aug ’24	HK$19.26	HK$20.47 +6.3%	22.2%	HK$29.94	HK$13.91	HK$17.06	22
Jul ’24	HK$20.40	HK$20.09 -1.5%	20.8%	HK$29.97	HK$13.95	HK$17.12	21
Jun ’24	HK$19.90	HK$20.08 +0.9%	20.8%	HK$29.95	HK$13.94	HK$16.54	21
May ’24	HK$22.55	HK$18.54 -17.8%	18.4%	HK$25.80	HK$13.97	HK$15.52	21
Apr ’24	HK$18.60	HK$18.01 -3.2%	15.9%	HK$25.00	HK$13.97	HK$15.16	21
Mar ’24	HK$16.40	HK$17.66 +7.7%	15.7%	HK$24.98	HK$13.52	HK$17.04	22
Feb ’24	HK$17.72	HK$18.83 +6.3%	19.5%	HK$28.87	HK$13.49	HK$14.28	22
Jan ’24	HK$16.72	HK$18.61 +11.3%	19.7%	HK$28.66	HK$13.39	HK$19.86	22
Dec ’23	HK$16.66	HK$18.71 +12.3%	19.6%	HK$28.81	HK$13.46	HK$21.25	22
Nov ’23	HK$16.82	HK$20.23 +20.3%	22.0%	HK$33.05	HK$13.97	HK$24.00	22

Analistenprognose: Target price is lower than the current share price.