Pop Mart International Group Limited

SHSC:9992 Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: HK$124.7b

Pop Mart International Group Waardering

Is 9992 ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

0/6

Waarderingsscore 0/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Earnings versus peers

  • Price-To-Earnings versus industrie

  • Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van 9992 als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
HK$49.99
Fair Value
88.0% overvalued intrinsic discount
14
Number of Analysts

Onder de reële waarde: 9992 ( HK$94 ) handelt boven onze schatting van eerlijke waarde ( HK$49.99 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: 9992 wordt verhandeld boven onze schatting van de reële waarde.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor 9992?

Belangrijke metriek: Omdat 9992 winstgevend is, gebruiken we de koers-winstverhouding voor relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs ten opzichte van winst ratio voor 9992. Deze wordt berekend door 9992's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is 9992's PE Ratio?
PE-verhouding76x
InkomstenCN¥1.53b
MarktkapitalisatieCN¥116.01b

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt 9992's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor 9992 ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PEGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde10.9x
1929 Chow Tai Fook Jewellery Group
15.6x18.3%HK$70.0b
590 Luk Fook Holdings (International)
6.7x21.3%HK$8.4b
178 Sa Sa International Holdings
13.8x4.0%HK$2.0b
398 Oriental Watch Holdings
7.4xn/aHK$1.7b
9992 Pop Mart International Group
76x35.8%HK$124.7b

Price-To-Earnings versus peers: 9992 is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 76 x) vergeleken met het gemiddelde van de peer ( 10.9 x).

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt 9992's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de HK Specialty Retail industrie?

1 BedrijfPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
84 Stelux Holdings International
0.2xn/aUS$10.38m
Geen bedrijven meer beschikbaar in deze PE range
9992 76.0xGemiddelde industrie 9.5xNo. of Companies5PE0612182430+
1 BedrijfGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Earnings versus industrie: 9992 is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 76 x) vergeleken met het Hong Kong Specialty Retail -industriegemiddelde ( 9.5 x).

Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is 9992's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

9992 PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio76x
Eerlijke PE Verhouding22x

Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: 9992 is duur op basis van de Price-To-Earnings Ratio ( 76 x) vergeleken met de geschatte Fair Price-To-Earnings Ratio ( 22 x).

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten 9992 voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
HuidigeHK$94.00
HK$96.02
+2.1%
19.2%HK$119.03HK$48.92n/a14
Jan ’26HK$89.65
HK$91.38
+1.9%
20.3%HK$119.55HK$49.13n/a14
Dec ’25HK$89.85
HK$82.43
-8.3%
17.5%HK$108.16HK$49.57n/a14
Nov ’25HK$71.50
HK$77.02
+7.7%
12.0%HK$88.08HK$50.27n/a14
Oct ’25HK$53.25
HK$53.85
+1.1%
6.3%HK$60.87HK$48.66n/a13
Sep ’25HK$45.85
HK$53.34
+16.3%
8.5%HK$61.01HK$42.40n/a13
Aug ’25HK$40.30
HK$43.33
+7.5%
16.2%HK$52.04HK$29.85n/a14
Jul ’25HK$38.25
HK$36.01
-5.9%
19.6%HK$47.72HK$25.75n/a14
Jun ’25HK$37.10
HK$35.33
-4.8%
18.2%HK$47.83HK$25.81n/a14
May ’25HK$33.90
HK$32.85
-3.1%
13.5%HK$39.95HK$25.86n/a15
Apr ’25HK$28.75
HK$30.03
+4.5%
14.6%HK$37.97HK$18.95n/a15
Mar ’25HK$21.15
HK$27.37
+29.4%
14.5%HK$32.56HK$19.85n/a13
Feb ’25HK$18.08
HK$27.33
+51.2%
14.5%HK$32.54HK$19.84HK$94.0013
Jan ’25HK$20.25
HK$28.12
+38.9%
13.9%HK$32.93HK$20.08HK$89.6513
Dec ’24HK$22.95
HK$27.97
+21.9%
14.2%HK$32.70HK$20.27HK$89.8512
Nov ’24HK$21.45
HK$27.42
+27.8%
14.3%HK$32.00HK$19.84HK$71.5012
Oct ’24HK$23.15
HK$26.78
+15.7%
15.4%HK$31.81HK$19.85HK$53.2511
Sep ’24HK$25.50
HK$25.80
+1.2%
14.1%HK$32.00HK$19.97HK$45.8512
Aug ’24HK$21.75
HK$23.33
+7.2%
12.1%HK$30.07HK$20.05HK$40.3011
Jul ’24HK$17.42
HK$22.99
+32.0%
13.2%HK$30.00HK$19.12HK$38.2511
Jun ’24HK$17.54
HK$23.65
+34.8%
12.1%HK$29.61HK$19.78HK$37.1011
May ’24HK$18.94
HK$23.93
+26.4%
12.0%HK$29.99HK$20.03HK$33.9011
Apr ’24HK$21.40
HK$26.21
+22.5%
29.9%HK$48.05HK$20.04HK$28.7510
Mar ’24HK$24.30
HK$26.62
+9.6%
34.9%HK$48.07HK$13.82HK$21.1510
Feb ’24HK$25.50
HK$25.71
+0.8%
39.8%HK$48.54HK$13.08HK$18.0810
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 14 Analysts
HK$96.02
Fair Value
2.1% undervalued intrinsic discount
14
Number of Analysts

Analistenprognose: De koersdoelstelling is minder dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Bedrijfsanalyse en status van financiële gegevens

GegevensLaatst bijgewerkt (UTC-tijd)
Bedrijfsanalyse2025/02/02 16:48
Aandelenkoers aan het einde van de dag2025/01/28 00:00
Inkomsten2024/06/30
Jaarlijkse inkomsten2023/12/31

Gegevensbronnen

De gegevens die gebruikt zijn in onze bedrijfsanalyse zijn afkomstig van S&P Global Market Intelligence LLC. De volgende gegevens worden gebruikt in ons analysemodel om dit rapport te genereren. De gegevens zijn genormaliseerd, waardoor er een vertraging kan optreden voordat de bron beschikbaar is.

PakketGegevensTijdframeVoorbeeld Amerikaanse bron *
Financiële gegevens bedrijf10 jaar
  • Resultatenrekening
  • Kasstroomoverzicht
  • Balans
Consensus schattingen analisten+3 jaar
  • Financiële prognoses
  • Koersdoelen analisten
Marktprijzen30 jaar
  • Aandelenprijzen
  • Dividenden, splitsingen en acties
Eigendom10 jaar
  • Top aandeelhouders
  • Handel met voorkennis
Beheer10 jaar
  • Leiderschapsteam
  • Raad van bestuur
Belangrijkste ontwikkelingen10 jaar
  • Bedrijfsaankondigingen

* voorbeeld voor effecten uit de VS, voor niet-Amerikaanse effecten worden gelijkwaardige regelgevingsformulieren en bronnen gebruikt.

Tenzij anders vermeld zijn alle financiële gegevens gebaseerd op een jaarperiode, maar worden ze elk kwartaal bijgewerkt. Dit staat bekend als Trailing Twelve Month (TTM) of Last Twelve Month (LTM) gegevens. Lees hier meer.

Analysemodel en Snowflake

Details van het analysemodel dat is gebruikt om dit rapport te genereren, zijn beschikbaar op onze Github-pagina. We hebben ook handleidingen voor het gebruik van onze rapporten en tutorials op Youtube.

Leer meer over het team van wereldklasse dat het Simply Wall St-analysemodel heeft ontworpen en gebouwd.

Industrie en sector

Onze industrie- en sectormetrics worden elke 6 uur berekend door Simply Wall St, details van ons proces zijn beschikbaar op .

Bronnen van analisten

Pop Mart International Group Limited wordt gevolgd door 30 analisten. 21 van deze analisten hebben de schattingen van de omzet of winst ingediend die zijn gebruikt als input voor ons rapport. Inzendingen van analisten worden de hele dag door bijgewerkt.

AnalistInstelling
Penny PengBOCI Research Ltd.
Rena MaBOCI Research Ltd.
Bairu ChenChina Galaxy Securities Co., Ltd.