Zhongsheng Group Holdings Limited

SHSC:881 Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: HK$36.3b

Zhongsheng Group Holdings Waardering

Is 881 ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

5/6

Waarderingsscore 5/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Earnings versus peers

  • Price-To-Earnings versus industrie

  • Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van 881 als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Onder de reële waarde: 881 ( HK$15.32 ) wordt verhandeld onder onze schatting van eerlijke waarde ( HK$60.03 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: 881 wordt verhandeld tegen een koers die meer dan 20% onder de reële waarde ligt.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor 881?

Belangrijke metriek: Omdat 881 winstgevend is, gebruiken we de koers-winstverhouding voor relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs ten opzichte van winst ratio voor 881. Deze wordt berekend door 881's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is 881's PE Ratio?
PE-verhouding9.4x
InkomstenCN¥3.59b
MarktkapitalisatieCN¥33.75b

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt 881's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor 881 ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PEGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde41.8x
2473 XXF Group Holdings
106.6xn/aHK$7.7b
3669 China Yongda Automobiles Services Holdings
12.2x23.5%HK$3.6b
1268 China MeiDong Auto Holdings
39.2x79.0%HK$3.1b
6909 BetterLife Holding
9.5xn/aHK$560.3m
881 Zhongsheng Group Holdings
9.4x16.7%HK$36.3b

Price-To-Earnings versus peers: 881 is een goede waarde op basis van zijn Price-To-Earnings Ratio (9.4x) vergeleken met het gemiddelde van gelijken (41.8x).

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt 881's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de HK Specialty Retail industrie?

1 BedrijfPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
84 Stelux Holdings International
0.2xn/aUS$9.99m
Geen bedrijven meer beschikbaar in deze PE range
881 9.4xGemiddelde industrie 9.5xNo. of Companies7PE0612182430+
1 BedrijfGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Earnings versus industrie: 881 is een goede waarde op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 9.4 x) vergeleken met het Hong Kong Specialty Retail -industriegemiddelde ( 9.5 x).

Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is 881's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

881 PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio9.4x
Eerlijke PE Verhouding15.3x

Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: 881 is een goede waarde op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 9.4 x) vergeleken met de geschatte eerlijke Price-To-Earnings -ratio ( 15.3 x).

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten 881 voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
HuidigeHK$15.32
HK$18.40
+20.1%
31.0%HK$29.93HK$8.77n/a17
Nov ’25HK$11.70
HK$13.64
+16.6%
26.9%HK$20.54HK$8.32n/a18
Oct ’25HK$14.42
HK$13.46
-6.7%
29.0%HK$20.78HK$8.06n/a18
Sep ’25HK$8.95
HK$17.22
+92.4%
30.9%HK$28.32HK$8.38n/a18
Aug ’25HK$11.42
HK$17.99
+57.5%
27.0%HK$27.99HK$8.22n/a18
Jul ’25HK$11.42
HK$18.88
+65.3%
21.9%HK$27.99HK$9.90n/a18
Jun ’25HK$14.14
HK$18.91
+33.7%
21.9%HK$28.00HK$9.92n/a18
May ’25HK$14.38
HK$18.93
+31.7%
21.9%HK$27.98HK$9.94n/a18
Apr ’25HK$13.56
HK$20.81
+53.5%
29.8%HK$35.45HK$9.97n/a19
Mar ’25HK$14.38
HK$22.70
+57.9%
36.7%HK$45.42HK$10.00n/a18
Feb ’25HK$13.74
HK$25.52
+85.8%
30.0%HK$45.56HK$14.01n/a18
Jan ’25HK$18.68
HK$33.54
+79.5%
26.9%HK$54.19HK$14.13n/a18
Dec ’24HK$17.56
HK$34.50
+96.5%
26.2%HK$53.69HK$14.00HK$15.3218
Nov ’24HK$18.38
HK$34.53
+87.9%
26.0%HK$52.72HK$13.90HK$11.7017
Oct ’24HK$22.05
HK$34.60
+56.9%
26.0%HK$52.83HK$13.93HK$14.4217
Sep ’24HK$23.90
HK$36.98
+54.7%
26.4%HK$54.92HK$13.98HK$8.9519
Aug ’24HK$26.80
HK$42.63
+59.1%
25.8%HK$64.04HK$18.05HK$11.4219
Jul ’24HK$29.95
HK$47.49
+58.5%
23.1%HK$66.34HK$18.13HK$11.4219
Jun ’24HK$28.15
HK$48.88
+73.6%
22.1%HK$67.30HK$18.40HK$14.1419
May ’24HK$33.40
HK$50.21
+50.3%
22.0%HK$69.21HK$18.92HK$14.3819
Apr ’24HK$38.70
HK$50.34
+30.1%
22.0%HK$69.42HK$18.98HK$13.5619
Mar ’24HK$41.15
HK$54.82
+33.2%
24.7%HK$83.46HK$25.03HK$14.3818
Feb ’24HK$45.55
HK$60.47
+32.8%
21.8%HK$85.26HK$30.40HK$13.7418
Jan ’24HK$40.15
HK$57.99
+44.4%
23.2%HK$89.99HK$29.42HK$18.6817
Dec ’23HK$41.95
HK$57.29
+36.6%
22.9%HK$87.55HK$29.09HK$17.5617

Analistenprognose: De koersdoelstelling ligt meer dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers, maar analisten zijn het statistisch gezien niet eens over de overeengekomen marge.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

Golden Eagle Retail Group

HK$11.4b

Golden Eagle Retail Group Limited, an investment holding company, engages in development and operation of lifestyle center and department stores in the People’s Republic of China.

3308

HK$6.84

7D

0%

1Y

36.8%

Topsports International Holdings

HK$15.1b

An investment holding company, engages in the trading of sportswear products in the People’s Republic of China.

6110

HK$2.44

7D

6.6%

1Y

-60.0%

Alibaba Group Holding

US$198.5b

Through its subsidiaries, provides technology infrastructure and marketing reach to help merchants, brands, retailers, and other businesses to engage with their users and customers in the People's Republic of China and internationally.

89988

US$77.60

7D

3.1%

1Y

17.8%