SF Real Estate Investment Trust Waardering

Is 2191 ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

3/6

Waarderingsscore 3/6

Onder de reële waarde
Aanzienlijk onder de reële waarde
Price-To-Earnings versus peers
Price-To-Earnings versus industrie
Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding
Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van 2191 als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Onder de reële waarde: 2191 ( HK$3 ) wordt verhandeld onder onze schatting van eerlijke waarde ( HK$7.19 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: 2191 wordt verhandeld tegen een koers die meer dan 20% onder de reële waarde ligt.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor 2191?

Belangrijke metriek: Omdat 2191 winstgevend is, gebruiken we de koers-winstverhouding voor relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs ten opzichte van winst ratio voor 2191. Deze wordt berekend door 2191's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is 2191's PE Ratio?
PE-verhouding	29.3x
Inkomsten	HK$83.44m
Marktkapitalisatie	HK$2.45b

2191 belangrijkste waarderingscijfers en ratio's. Van Price to Earnings, Price to Sales en Price to Book tot Price to Earnings Growth Ratio, Enterprise Value en EBITDA.
Belangrijkste statistieken
Bedrijfswaarde/inkomsten	10.9x
Bedrijfswaarde/EBITDA	14.7x
PEG-verhouding	0.5x

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt 2191's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor 2191 ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
Bedrijf	Voorwaarts PE	Geschatte groei	Marktkapitalisatie
Gemiddelde	19.7x
1426 Spring Real Estate Investment Trust	44.7x	n/a	HK$2.8b
2183 Sansheng Holdings (Group)	2.8x	n/a	HK$2.0b
435 Sunlight Real Estate Investment Trust	19.6x	25.9%	HK$3.1b
1881 Regal Real Estate Investment Trust	11.6x	-68.4%	HK$1.6b
2191 SF Real Estate Investment Trust	29.3x	54.4%	HK$2.4b

Price-To-Earnings versus peers: 2191 is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 29.3 x) vergeleken met het gemiddelde van de peer ( 25.3 x).

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt 2191's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de Asian Industrial REITs industrie?

1 Bedrijf	Prijs / Winst	Geschatte groei	Marktkapitalisatie

1 Bedrijf		Geschatte groei	Marktkapitalisatie

No more companies

Price-To-Earnings versus industrie: 2191 is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 29.3 x) vergeleken met het Asian Industrial REITs -industriegemiddelde ( 20.7 x).

Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is 2191's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

2191 PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio	29.3x
Eerlijke PE Verhouding	33x

Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: 2191 is een goede waarde op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 29.3 x) vergeleken met de geschatte eerlijke Price-To-Earnings -ratio ( 33 x).

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

Analistenprognose: Er zijn onvoldoende gegevens om een prijsvoorspelling te tonen.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

China Merchants Commercial Real Estate Investment Trust

HK$1.4b

China Merchants Commercial REIT is a Hong Kong collective investment scheme authorised under section 104 of the Securities and Futures Ordinance (Chapter 571 of the Laws of Hong Kong) and its units are listed on the Main Board of the Stock Exchange of Hong Kong Limited (the “HKSE”).

1503

HK$1.20

-1.6%

-9.8%

Sunlight Real Estate Investment Trust

HK$3.1b

Listed on The Stock Exchange of Hong Kong Limited since 21 December 2006, Sunlight REIT (stock code: 435) is a real estate investment trust authorized by the Securities and Futures Commission and constituted by the trust deed dated 26 May 2006 (as amended and restated) (the "Trust Deed").

435

HK$1.81

-1.1%

-12.6%

Hui Xian Real Estate Investment Trust

CN¥3.5b

Hui Xian Real Estate Investment Trust (“Hui Xian REIT”) is a real estate investment trust constituted by a deed of trust entered on 1 April 2011 between, amongst the others, Hui Xian Asset Management Limited (as manager of Hui Xian REIT), and DB Trustees (Hong Kong) Limited (“Trustee”) (as amended, modified or supplemented from time to time) (“Trust Deed”).

87001

CN¥0.54

-3.6%

-39.3%