Yuexiu Real Estate Investment Trust Waardering
Is 405 ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?
Waarderingsscore
3/6Waarderingsscore 3/6
Onder de reële waarde
Aanzienlijk onder de reële waarde
Price-To-Sales versus peers
Price-To-Sales versus industrie
Price-To-Sales versus eerlijke verhouding
Analistenprognose
Aandelenprijs vs Reële waarde
Wat is de reële prijs van 405 als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.
Onder de reële waarde: 405 ( HK$1.05 ) handelt boven onze schatting van eerlijke waarde ( HK$0.35 )
Aanzienlijk onder de reële waarde: 405 wordt verhandeld boven onze schatting van de reële waarde.
Belangrijkste waarderingsmaatstaf
Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor 405?
Andere financiële maatstaven die nuttig kunnen zijn voor relatieve waardering.
| Wat is 405's n/a Ratio? | |
|---|---|
| n.v.t. | 0x |
| n/a | n/a |
| Marktkapitalisatie | CN¥4.86b |
| Belangrijkste statistieken | |
|---|---|
| Bedrijfswaarde/inkomsten | 12x |
| Bedrijfswaarde/EBITDA | 20.8x |
| PEG-verhouding | n/a |
Prijs naar verkoop Verhouding vs gelijken
Hoe verhoudt 405's PS Ratio zich tot zijn concurrenten?
| Bedrijf | Voorwaarts PS | Geschatte groei | Marktkapitalisatie |
|---|---|---|---|
| Gemiddelde | 3.2x | ||
87001 Hui Xian Real Estate Investment Trust | 1.5x | n/a | CN¥3.6b |
435 Sunlight Real Estate Investment Trust | 3.9x | -6.3% | HK$3.3b |
1503 China Merchants Commercial Real Estate Investment Trust | 2.4x | n/a | HK$1.4b |
778 Fortune Real Estate Investment Trust | 4.8x | -0.3% | HK$8.3b |
405 Yuexiu Real Estate Investment Trust | 2.4x | 0.2% | HK$5.3b |
Price-To-Sales versus peers: 405 is een goede waarde op basis van zijn Price-To-Sales Ratio (2.4x) vergeleken met het gemiddelde van gelijken (3.2x).
Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie
Hoe verhoudt 405's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de Asian REITs industrie?
Price-To-Sales versus industrie: 405 is een goede waarde op basis van de Price-To-Sales -ratio ( 2.4 x) vergeleken met het Asian REITs -industriegemiddelde ( 7.6 x).
Prijs naar verkoop Ratio vs Eerlijke Ratio
Wat is 405's PS Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PS Ratio? Dit is de verwachte PS Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.
| Eerlijke verhouding | |
|---|---|
| Huidige PS Ratio | 2.4x |
| Eerlijke PS Verhouding | 3.6x |
Price-To-Sales versus eerlijke verhouding: 405 is een goede waarde op basis van de Price-To-Sales -ratio ( 2.4 x) vergeleken met de geschatte eerlijke Price-To-Sales -ratio ( 3.6 x).
Koersdoelen analisten
Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?
| Datum | Prijs aandeel | Gemiddeld 1Y Koersdoel | Verspreiding | Hoog | Laag | 1J Werkelijke prijs | Analisten |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Huidige | HK$1.05 | HK$1.36 +29.1% | 20.3% | HK$1.67 | HK$1.00 | n/a | 3 |
| Oct ’25 | HK$1.18 | HK$1.30 +9.8% | 21.6% | HK$1.70 | HK$1.00 | n/a | 4 |
| Sep ’25 | HK$0.96 | HK$1.28 +32.9% | 21.2% | HK$1.66 | HK$1.00 | n/a | 4 |
| Aug ’25 | HK$0.99 | HK$1.31 +32.5% | 19.1% | HK$1.67 | HK$1.05 | n/a | 4 |
| Jul ’25 | HK$0.95 | HK$1.31 +38.1% | 19.1% | HK$1.67 | HK$1.05 | n/a | 4 |
| Jun ’25 | HK$0.98 | HK$1.31 +33.9% | 19.1% | HK$1.67 | HK$1.05 | n/a | 4 |
| May ’25 | HK$0.87 | HK$1.31 +50.8% | 19.1% | HK$1.67 | HK$1.05 | n/a | 4 |
| Apr ’25 | HK$1.01 | HK$1.31 +29.9% | 19.1% | HK$1.67 | HK$1.05 | n/a | 4 |
| Mar ’25 | HK$1.06 | HK$1.47 +38.7% | 11.3% | HK$1.66 | HK$1.22 | n/a | 4 |
| Feb ’25 | HK$1.06 | HK$1.62 +52.8% | 17.5% | HK$2.02 | HK$1.22 | n/a | 4 |
| Jan ’25 | HK$1.26 | HK$1.64 +30.0% | 17.6% | HK$2.05 | HK$1.23 | n/a | 4 |
| Dec ’24 | HK$1.23 | HK$1.59 +29.4% | 17.6% | HK$1.99 | HK$1.20 | n/a | 4 |
| Nov ’24 | HK$1.10 | HK$1.59 +44.7% | 17.6% | HK$1.99 | HK$1.20 | HK$1.05 | 4 |
| Oct ’24 | HK$1.32 | HK$1.71 +29.8% | 10.0% | HK$2.00 | HK$1.55 | HK$1.18 | 4 |
| Sep ’24 | HK$1.47 | HK$1.71 +16.6% | 10.0% | HK$2.00 | HK$1.55 | HK$0.96 | 4 |
| Aug ’24 | HK$1.58 | HK$1.94 +23.0% | 7.4% | HK$2.04 | HK$1.70 | HK$0.99 | 4 |
| Jul ’24 | HK$1.67 | HK$2.21 +32.2% | 10.0% | HK$2.58 | HK$2.01 | HK$0.95 | 4 |
| Jun ’24 | HK$1.82 | HK$2.21 +21.3% | 10.0% | HK$2.58 | HK$2.01 | HK$0.98 | 4 |
| May ’24 | HK$2.06 | HK$2.21 +7.2% | 10.0% | HK$2.58 | HK$2.01 | HK$0.87 | 4 |
| Apr ’24 | HK$2.00 | HK$2.21 +10.4% | 10.0% | HK$2.58 | HK$2.01 | HK$1.01 | 4 |
| Mar ’24 | HK$2.51 | HK$2.67 +6.4% | 26.8% | HK$3.42 | HK$1.56 | HK$1.06 | 4 |
| Feb ’24 | HK$2.61 | HK$2.65 +1.4% | 25.4% | HK$3.36 | HK$1.62 | HK$1.06 | 4 |
| Jan ’24 | HK$1.97 | HK$3.15 +59.8% | 36.4% | HK$4.79 | HK$1.56 | HK$1.26 | 4 |
| Dec ’23 | HK$1.83 | HK$3.15 +72.1% | 36.4% | HK$4.79 | HK$1.56 | HK$1.23 | 4 |
| Nov ’23 | HK$1.41 | HK$3.15 +123.3% | 36.4% | HK$4.79 | HK$1.56 | HK$1.10 | 4 |
Analistenprognose: De koersdoelstelling ligt meer dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers, maar analisten zijn het statistisch gezien niet eens over de overeengekomen marge.