Prosperity Real Estate Investment Trust

SEHK:808 Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: HK$1.9b

Prosperity Real Estate Investment Trust Waardering

Is 808 ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

3/6

Waarderingsscore 3/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Sales versus peers

  • Price-To-Sales versus industrie

  • Price-To-Sales versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van 808 als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Onder de reële waarde: 808 ( HK$1.21 ) wordt verhandeld onder onze schatting van eerlijke waarde ( HK$3.11 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: 808 wordt verhandeld tegen een koers die meer dan 20% onder de reële waarde ligt.


Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor 808?

Belangrijke metriek: Omdat 808 verliesgevend is, gebruiken we de Prijs-omzetverhouding voor een relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs naar verkoop ratio voor 808. Deze wordt berekend door 808's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is 808's PS Ratio?
PS Verhouding4.3x
VerkoopHK$434.87m
MarktkapitalisatieHK$1.91b

Prijs naar verkoop Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt 808's PS Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PS ratio voor 808 ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PSGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde2.6x
1426 Spring Real Estate Investment Trust
3.5xn/aHK$2.8b
2778 Champion Real Estate Investment Trust
4.1x0.4%HK$10.2b
2118 Tian Shan Development (Holding)
0.4xn/aHK$2.0b
1881 Regal Real Estate Investment Trust
2.5x4.4%HK$1.7b
808 Prosperity Real Estate Investment Trust
4.3x-1.4%HK$1.9b

Price-To-Sales versus peers: 808 is duur op basis van de Price-To-Sales -ratio ( 4.3 x) vergeleken met het gemiddelde van de peer ( 3.4 x).


Prijs naar verkoop Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt 808's PS Ratio zich tot andere bedrijven in de Asian Office REITs industrie?

0 BedrijvenPrijs / VerkoopGeschatte groeiMarktkapitalisatie
808 4.3xGemiddelde industrie 6.5xNo. of Companies8PS03.67.210.814.418+
0 BedrijvenGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Sales versus industrie: 808 is een goede waarde op basis van de Price-To-Sales -ratio ( 4.3 x) vergeleken met het Asian Office REITs -industriegemiddelde ( 6.5 x).


Prijs naar verkoop Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is 808's PS Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PS Ratio? Dit is de verwachte PS Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

808 PS Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PS Ratio4.3x
Eerlijke PS Verhouding2.8x

Price-To-Sales versus eerlijke verhouding: 808 is duur op basis van de Price-To-Sales Ratio ( 4.3 x) vergeleken met de geschatte Fair Price-To-Sales Ratio ( 2.8 x).


Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

Analistenprognose: Er zijn onvoldoende gegevens om een prijsvoorspelling te tonen.


Ontdek ondergewaardeerde bedrijven