Longfor Group Holdings Limited

SZSC:960 Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: HK$78.4b

Longfor Group Holdings Waardering

Is 960 ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

5/6

Waarderingsscore 5/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Earnings versus peers

  • Price-To-Earnings versus industrie

  • Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van 960 als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Onder de reële waarde: 960 ( HK$11.38 ) wordt verhandeld onder onze schatting van eerlijke waarde ( HK$48.33 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: 960 wordt verhandeld tegen een koers die meer dan 20% onder de reële waarde ligt.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor 960?

Belangrijke metriek: Omdat 960 winstgevend is, gebruiken we de koers-winstverhouding voor relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs ten opzichte van winst ratio voor 960. Deze wordt berekend door 960's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is 960's PE Ratio?
PE-verhouding6.8x
InkomstenCN¥10.66b
MarktkapitalisatieCN¥72.79b

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt 960's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor 960 ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PEGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde11.7x
1113 CK Asset Holdings
7.1x1.4%HK$110.4b
688 China Overseas Land & Investment
6.1x5.7%HK$148.4b
12 Henderson Land Development
18.4x17.3%HK$119.1b
83 Sino Land
15.3x6.9%HK$67.5b
960 Longfor Group Holdings
6.8x4.7%HK$78.4b

Price-To-Earnings versus peers: 960 is een goede waarde op basis van zijn Price-To-Earnings Ratio (6.8x) vergeleken met het gemiddelde van gelijken (11.7x).

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt 960's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de HK Real Estate industrie?

6 BedrijvenPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
29 Dynamic Holdings
0.3xn/aUS$227.42m
3883 China Aoyuan Group
0.07xn/aUS$153.39m
2768 Jiayuan International Group
1.4x31.6%US$151.18m
2117 Datang Group Holdings
1.2xn/aUS$87.18m
960 6.8xGemiddelde industrie 7.3xNo. of Companies16PE0612182430+
6 BedrijvenGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Earnings versus industrie: 960 is een goede waarde op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 6.8 x) vergeleken met het Hong Kong Real Estate -industriegemiddelde ( 7.3 x).

Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is 960's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

960 PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio6.8x
Eerlijke PE Verhouding9.9x

Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: 960 is een goede waarde op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 6.8 x) vergeleken met de geschatte eerlijke Price-To-Earnings -ratio ( 9.9 x).

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten 960 voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
HuidigeHK$11.38
HK$12.61
+10.8%
24.7%HK$19.96HK$8.79n/a21
Nov ’25HK$13.04
HK$12.79
-1.9%
24.5%HK$20.21HK$8.90n/a21
Oct ’25HK$15.04
HK$11.79
-21.6%
20.4%HK$20.53HK$9.04n/a21
Sep ’25HK$8.81
HK$11.66
+32.3%
12.5%HK$15.07HK$9.34n/a21
Aug ’25HK$9.61
HK$13.89
+44.6%
20.2%HK$21.95HK$9.64n/a20
Jul ’25HK$10.72
HK$15.31
+42.9%
23.0%HK$23.58HK$9.51n/a21
Jun ’25HK$12.30
HK$15.19
+23.5%
23.5%HK$23.70HK$9.56n/a21
May ’25HK$11.80
HK$13.87
+17.5%
21.2%HK$23.71HK$9.56n/a21
Apr ’25HK$11.06
HK$13.83
+25.1%
21.4%HK$23.75HK$9.58n/a21
Mar ’25HK$9.77
HK$17.73
+81.4%
31.1%HK$32.15HK$8.95n/a22
Feb ’25HK$8.46
HK$20.52
+142.5%
30.2%HK$34.88HK$9.01n/a22
Jan ’25HK$12.50
HK$24.76
+98.1%
19.4%HK$35.49HK$17.49n/a21
Dec ’24HK$13.70
HK$25.45
+85.8%
17.1%HK$35.39HK$17.43n/a21
Nov ’24HK$11.32
HK$26.28
+132.1%
25.9%HK$50.89HK$17.00HK$13.0421
Oct ’24HK$14.08
HK$26.54
+88.5%
24.0%HK$50.87HK$19.90HK$15.0422
Sep ’24HK$16.52
HK$27.47
+66.3%
23.7%HK$51.20HK$20.03HK$8.8121
Aug ’24HK$19.64
HK$30.83
+57.0%
18.8%HK$51.87HK$23.50HK$9.6121
Jul ’24HK$19.04
HK$31.52
+65.6%
18.7%HK$52.41HK$24.06HK$10.7220
Jun ’24HK$14.50
HK$31.68
+118.5%
18.7%HK$52.77HK$24.22HK$12.3020
May ’24HK$21.35
HK$32.71
+53.2%
19.1%HK$54.85HK$24.89HK$11.8020
Apr ’24HK$22.15
HK$32.77
+47.9%
19.7%HK$54.89HK$24.90HK$11.0620
Mar ’24HK$24.55
HK$37.31
+52.0%
24.5%HK$55.88HK$25.18HK$9.7720
Feb ’24HK$25.85
HK$37.29
+44.2%
23.5%HK$56.80HK$25.60HK$8.4619
Jan ’24HK$24.30
HK$36.15
+48.8%
26.5%HK$55.37HK$15.79HK$12.5019
Dec ’23HK$23.20
HK$35.46
+52.8%
29.8%HK$54.04HK$15.41HK$13.7018
Nov ’23HK$10.82
HK$34.96
+223.1%
30.7%HK$52.60HK$15.00HK$11.3219

Analistenprognose: De koersdoelstelling is minder dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

Poly Property Group

HK$6.2b

An investment holding company, engages in the property investment, development, and management business in Hong Kong, the People’s Republic of China, and internationally.

119

HK$1.62

7D

-8.5%

1Y

-1.8%

Times China Holdings

HK$462.4m

An investment holding company, operates as a property developer in the People’s Republic of China.

1233

HK$0.22

7D

-2.7%

1Y

-83.3%

Country Garden Services Holdings

HK$17.8b

An investment holding company, provides property management services to property owners, residents, and property developers in Mainland China.

6098

HK$5.33

7D

-6.5%

1Y

-27.6%