Midea Real Estate Holding Waardering

Q: Wat is de reële prijs van 3990 als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

3990 ( HK$3.37 ) wordt verhandeld onder onze schatting van [[eerlijke waarde]] ( HK$4.2 )

Is 3990 ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

2/6

Waarderingsscore 2/6

Onder de reële waarde
Aanzienlijk onder de reële waarde
Price-To-Earnings versus peers
Price-To-Earnings versus industrie
Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding
Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van 3990 als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Onder de reële waarde: 3990 ( HK$3.37 ) wordt verhandeld onder onze schatting van eerlijke waarde ( HK$4.2 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: 3990 wordt verhandeld onder de reële waarde, maar niet met een significant bedrag.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor 3990?

Andere financiële maatstaven die nuttig kunnen zijn voor relatieve waardering.

De bovenstaande tabel toont de n.v.t. ratio voor 3990. Deze wordt berekend door 3990's market cap te delen door hun huidige bij voorkeur meerdere.
Wat is 3990's n/a Ratio?
n.v.t.	0x
n/a	n/a
Marktkapitalisatie	CN¥4.43b

3990 belangrijkste waarderingscijfers en ratio's. Van Price to Earnings, Price to Sales en Price to Book tot Price to Earnings Growth Ratio, Enterprise Value en EBITDA.
Belangrijkste statistieken
Bedrijfswaarde/inkomsten	0.8x
Bedrijfswaarde/EBITDA	17.6x
PEG-verhouding	0.6x

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt 3990's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor 3990 ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
Bedrijf	Voorwaarts PE	Geschatte groei	Marktkapitalisatie
Gemiddelde	9.3x
81 China Overseas Grand Oceans Group	4.7x	3.0%	HK$7.5b
28 Tian An China Investments	8.2x	n/a	HK$5.9b
34 Kowloon Development	19.3x	n/a	HK$5.1b
119 Poly Property Group	5.1x	-2.1%	HK$6.5b
3990 Midea Real Estate Holding	8.7x	13.8%	HK$4.8b

Price-To-Earnings versus peers: 3990 is een goede waarde op basis van zijn Price-To-Earnings Ratio (8.7x) vergeleken met het gemiddelde van gelijken (9.3x).

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt 3990's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de HK Real Estate industrie?

0 Bedrijven	Prijs / Winst	Geschatte groei	Marktkapitalisatie
Gemiddelde industrie	n/a	20.9%
	n/a	n/a	n/a

Gegevens ophalen

0 Bedrijven	Prijs / Winst	Geschatte groei	Marktkapitalisatie
Gemiddelde industrie	n/a	20.9%
	n/a	n/a	n/a

No more companies

Price-To-Earnings versus industrie: 3990 is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 8.7 x) vergeleken met het Hong Kong Real Estate -industriegemiddelde ( 8.2 x).

Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is 3990's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

3990 PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio	8.7x
Eerlijke PE Verhouding	6.1x

Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: 3990 is duur op basis van de Price-To-Earnings Ratio ( 8.7 x) vergeleken met de geschatte Fair Price-To-Earnings Ratio ( 6.1 x).

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten 3990 voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
Datum	Prijs aandeel	Gemiddeld 1Y Koersdoel	Verspreiding	Hoog	Laag	1J Werkelijke prijs	Analisten
Huidige	HK$3.37	HK$5.59 +65.9%	33.3%	HK$8.28	HK$3.50	n/a	7
Oct ’25	HK$3.55	HK$5.66 +59.6%	33.4%	HK$8.40	HK$3.53	n/a	7
Sep ’25	HK$7.46	HK$7.61 +2.1%	21.7%	HK$10.10	HK$4.81	n/a	7
Aug ’25	HK$6.98	HK$6.68 -4.2%	20.6%	HK$9.19	HK$4.72	n/a	7
Jul ’25	HK$6.65	HK$6.68 +0.5%	20.6%	HK$9.19	HK$4.72	n/a	7
Jun ’25	HK$4.38	HK$5.62 +28.3%	12.3%	HK$6.85	HK$4.74	n/a	6
May ’25	HK$4.38	HK$5.19 +18.5%	11.7%	HK$6.10	HK$4.20	n/a	6
Apr ’25	HK$3.98	HK$5.89 +48.0%	27.8%	HK$9.29	HK$4.20	n/a	6
Mar ’25	HK$4.38	HK$8.60 +96.2%	22.4%	HK$11.55	HK$6.10	n/a	6
Feb ’25	HK$4.17	HK$9.13 +118.9%	17.4%	HK$11.68	HK$6.32	n/a	6
Jan ’25	HK$5.37	HK$9.13 +69.9%	17.4%	HK$11.68	HK$6.32	n/a	6
Dec ’24	HK$5.90	HK$9.53 +61.6%	10.8%	HK$11.61	HK$8.70	n/a	6
Nov ’24	HK$5.42	HK$9.59 +76.9%	10.2%	HK$11.35	HK$8.51	HK$3.37	6
Oct ’24	HK$6.12	HK$9.77 +59.6%	9.7%	HK$11.44	HK$8.57	HK$3.55	7
Sep ’24	HK$7.36	HK$9.80 +33.1%	9.7%	HK$11.49	HK$8.60	HK$7.46	7
Aug ’24	HK$7.33	HK$10.86 +48.2%	6.7%	HK$11.80	HK$9.41	HK$6.98	7
Jul ’24	HK$7.05	HK$10.94 +55.2%	6.1%	HK$11.72	HK$9.53	HK$6.65	7
Jun ’24	HK$6.96	HK$10.94 +57.2%	6.1%	HK$11.72	HK$9.53	HK$4.38	7
May ’24	HK$9.35	HK$11.23 +20.1%	6.2%	HK$12.08	HK$9.82	HK$4.38	7
Apr ’24	HK$9.60	HK$11.20 +16.7%	6.2%	HK$12.05	HK$9.80	HK$3.98	7
Mar ’24	HK$10.30	HK$12.06 +17.1%	21.0%	HK$15.72	HK$8.55	HK$4.38	6
Feb ’24	HK$11.78	HK$11.98 +1.7%	20.4%	HK$15.50	HK$8.43	HK$4.17	6
Jan ’24	HK$12.04	HK$11.98 -0.5%	20.4%	HK$15.50	HK$8.43	HK$5.37	6
Dec ’23	HK$11.36	HK$11.25 -0.9%	16.5%	HK$14.18	HK$8.32	HK$5.90	6
Nov ’23	HK$5.63	HK$10.34 +83.6%	19.8%	HK$13.90	HK$7.99	HK$5.42	6

Analistenprognose: De koersdoelstelling ligt meer dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers, maar analisten zijn het statistisch gezien niet eens over de overeengekomen marge.