Times China Holdings Limited

SZSC:1233 Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: HK$462.4m

Times China Holdings Waardering

Is 1233 ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

5/6

Waarderingsscore 5/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Sales versus peers

  • Price-To-Sales versus industrie

  • Price-To-Sales versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van 1233 als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Onder de reële waarde: 1233 ( HK$0.22 ) wordt verhandeld onder onze schatting van eerlijke waarde ( HK$10.28 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: 1233 wordt verhandeld tegen een koers die meer dan 20% onder de reële waarde ligt.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor 1233?

Belangrijke metriek: Omdat 1233 verliesgevend is, gebruiken we de Prijs-omzetverhouding voor een relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs naar verkoop ratio voor 1233. Deze wordt berekend door 1233's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is 1233's PS Ratio?
PS Verhouding0.02x
VerkoopCN¥27.86b
MarktkapitalisatieCN¥420.12m

Prijs naar verkoop Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt 1233's PS Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PS ratio voor 1233 ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PSGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde0.3x
1125 Lai Fung Holdings
0.2xn/aHK$367.4m
9982 Central China Management
0.6x3.9%HK$425.2m
2772 Zhongliang Holdings Group
0.008xn/aHK$493.1m
2231 JY Grandmark Holdings
0.2xn/aHK$493.9m
1233 Times China Holdings
0.02x-32.5%HK$462.4m

Price-To-Sales versus peers: 1233 is een goede waarde op basis van zijn Price-To-Sales Ratio (0x) vergeleken met het gemiddelde van gelijken (5.7x).

Prijs naar verkoop Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt 1233's PS Ratio zich tot andere bedrijven in de HK Real Estate industrie?

95 BedrijvenPrijs / VerkoopGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde industrie0.6x4.8%
1233 Times China Holdings
 0.02x-32.5%US$59.10m
1908 C&D International Investment Group
0.2x3.8%US$3.21b
3900 Greentown China Holdings
0.2x-0.4%US$2.96b
1233 0.0xGemiddelde industrie 0.6xNo. of Companies94PS00.81.62.43.24+
95 BedrijvenGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde industrie0.6x21.5%
1233 Times China Holdings
 0.02x90.0%US$59.10m
No more companies

Price-To-Sales versus industrie: 1233 is een goede waarde op basis van de Price-To-Sales -ratio ( 0 x) vergeleken met het Hong Kong Real Estate -industriegemiddelde ( 0.6 x).

Prijs naar verkoop Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is 1233's PS Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PS Ratio? Dit is de verwachte PS Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

1233 PS Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PS Ratio0.02x
Eerlijke PS Verhouding0.06x

Price-To-Sales versus eerlijke verhouding: 1233 is een goede waarde op basis van de Price-To-Sales -ratio ( 0 x) vergeleken met de geschatte eerlijke Price-To-Sales -ratio ( 0.1 x).

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten 1233 voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
Huidigen/a
HK$0.23
0%
14.7%HK$0.27HK$0.20n/a2
Dec ’25n/a
HK$0.23
0%
14.7%HK$0.27HK$0.20n/a2
Nov ’25n/a
HK$0.23
0%
14.7%HK$0.27HK$0.20n/a2
Oct ’25n/a
HK$0.23
0%
14.7%HK$0.27HK$0.20n/a2
Sep ’25n/a
HK$0.23
0%
14.7%HK$0.27HK$0.20n/a2
Aug ’25n/a
HK$0.23
0%
14.7%HK$0.27HK$0.20n/a2
Jul ’25n/a
HK$0.23
0%
14.7%HK$0.27HK$0.20n/a2
Jun ’25n/a
HK$0.23
0%
14.7%HK$0.27HK$0.20n/a2
May ’25n/a
HK$0.23
0%
14.7%HK$0.27HK$0.20n/a2
Apr ’25n/a
HK$0.23
0%
14.7%HK$0.27HK$0.20n/a2
Mar ’25n/a
HK$0.23
0%
14.7%HK$0.27HK$0.20n/a2
Feb ’25HK$0.21
HK$0.23
+10.1%
14.7%HK$0.27HK$0.20n/a2
Jan ’25HK$0.26
HK$0.34
+29.9%
20.1%HK$0.41HK$0.27n/a2
Oct ’24HK$0.43
HK$0.45
+2.7%
41.7%HK$0.69HK$0.25n/a3
Sep ’24HK$0.52
HK$0.52
-0.7%
37.5%HK$0.70HK$0.25n/a3
Aug ’24HK$0.65
HK$0.51
-20.8%
37.3%HK$0.69HK$0.25n/a3
Jul ’24HK$0.71
HK$0.78
+9.7%
50.8%HK$1.38HK$0.31n/a4
Jun ’24HK$0.48
HK$1.01
+111.0%
56.2%HK$1.70HK$0.32n/a4
May ’24HK$0.59
HK$1.01
+71.7%
56.2%HK$1.70HK$0.32n/a4
Apr ’24HK$0.75
HK$2.18
+190.1%
74.1%HK$5.34HK$0.81n/a5
Mar ’24HK$1.19
HK$2.19
+84.0%
74.1%HK$5.37HK$0.82n/a5
Feb ’24HK$1.55
HK$2.30
+48.6%
65.5%HK$5.42HK$0.82HK$0.216
Jan ’24HK$1.51
HK$2.18
+44.3%
68.5%HK$5.25HK$0.80HK$0.266
Dec ’23HK$1.33
HK$2.32
+74.4%
61.9%HK$5.13HK$0.78HK$0.397

Analistenprognose: De koersdoelstelling is minder dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Bedrijfsanalyse en status van financiële gegevens

GegevensLaatst bijgewerkt (UTC-tijd)
Bedrijfsanalyse2024/02/06 01:25
Aandelenkoers aan het einde van de dag2024/02/06 00:00
Inkomsten2023/06/30
Jaarlijkse inkomsten2022/12/31

Gegevensbronnen

De gegevens die gebruikt zijn in onze bedrijfsanalyse zijn afkomstig van S&P Global Market Intelligence LLC. De volgende gegevens worden gebruikt in ons analysemodel om dit rapport te genereren. De gegevens zijn genormaliseerd, waardoor er een vertraging kan optreden voordat de bron beschikbaar is.

PakketGegevensTijdframeVoorbeeld Amerikaanse bron *
Financiële gegevens bedrijf10 jaar
  • Resultatenrekening
  • Kasstroomoverzicht
  • Balans
Consensus schattingen analisten+3 jaar
  • Financiële prognoses
  • Koersdoelen analisten
Marktprijzen30 jaar
  • Aandelenprijzen
  • Dividenden, splitsingen en acties
Eigendom10 jaar
  • Top aandeelhouders
  • Handel met voorkennis
Beheer10 jaar
  • Leiderschapsteam
  • Raad van bestuur
Belangrijkste ontwikkelingen10 jaar
  • Bedrijfsaankondigingen

* voorbeeld voor effecten uit de VS, voor niet-Amerikaanse effecten worden gelijkwaardige regelgevingsformulieren en bronnen gebruikt.

Tenzij anders vermeld zijn alle financiële gegevens gebaseerd op een jaarperiode, maar worden ze elk kwartaal bijgewerkt. Dit staat bekend als Trailing Twelve Month (TTM) of Last Twelve Month (LTM) gegevens. Lees hier meer.

Analysemodel en Snowflake

Details van het analysemodel dat is gebruikt om dit rapport te genereren, zijn beschikbaar op onze Github-pagina. We hebben ook handleidingen voor het gebruik van onze rapporten en tutorials op Youtube.

Leer meer over het team van wereldklasse dat het Simply Wall St-analysemodel heeft ontworpen en gebouwd.

Industrie en sector

Onze industrie- en sectormetrics worden elke 6 uur berekend door Simply Wall St, details van ons proces zijn beschikbaar op .

Bronnen van analisten

Times China Holdings Limited wordt gevolgd door 25 analisten. 2 van deze analisten hebben de schattingen van de omzet of winst ingediend die zijn gebruikt als input voor ons rapport. Inzendingen van analisten worden de hele dag door bijgewerkt.

AnalistInstelling
Yiu Kei TungABCI Securities Company Limited
Cheng Yu ChangBNP Paribas Securities (Asia)
Feifan LiuBofA Global Research