Seazen Group Waardering

Is 1030 ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

1/6

Waarderingsscore 1/6

Onder de reële waarde
Aanzienlijk onder de reële waarde
Price-To-Earnings versus peers
Price-To-Earnings versus industrie
Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding
Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van 1030 als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Onder de reële waarde: Onvoldoende gegevens om de reële waarde van 1030 te berekenen voor waarderingsanalyse.

Aanzienlijk onder de reële waarde: Onvoldoende gegevens om de reële waarde van 1030 te berekenen voor waarderingsanalyse.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor 1030?

Belangrijke metriek: Omdat 1030 winstgevend is, gebruiken we de koers-winstverhouding voor relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs ten opzichte van winst ratio voor 1030. Deze wordt berekend door 1030's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is 1030's PE Ratio?
PE-verhouding	26.4x
Inkomsten	CN¥491.31m
Marktkapitalisatie	CN¥12.98b

1030 belangrijkste waarderingscijfers en ratio's. Van Price to Earnings, Price to Sales en Price to Book tot Price to Earnings Growth Ratio, Enterprise Value en EBITDA.
Belangrijkste statistieken
Bedrijfswaarde/inkomsten	1.2x
Bedrijfswaarde/EBITDA	14.9x
PEG-verhouding	0.7x

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt 1030's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor 1030 ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
Bedrijf	Voorwaarts PE	Geschatte groei	Marktkapitalisatie
Gemiddelde	34.3x
817 China Jinmao Holdings Group	20.8x	26.9%	HK$15.5b
754 Hopson Development Holdings	92.3x	n/a	HK$11.0b
3990 Midea Real Estate Holding	7x	6.7%	HK$5.8b
123 Yuexiu Property	17.1x	15.3%	HK$18.9b
1030 Seazen Group	26.4x	39.4%	HK$13.8b

Price-To-Earnings versus peers: 1030 is een goede waarde op basis van zijn Price-To-Earnings Ratio (26.4x) vergeleken met het gemiddelde van gelijken (34.3x).

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt 1030's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de HK Real Estate industrie?

5 Bedrijven	Prijs / Winst	Geschatte groei	Marktkapitalisatie
2768 Jiayuan International Group	1.4x	31.6%	US$151.18m
1168 Sinolink Worldwide Holdings	0.3x	n/a	US$143.81m
2117 Datang Group Holdings	1.2x	n/a	US$87.18m
9982 Central China Management	1.4x	4.4%	US$54.47m

5 Bedrijven		Geschatte groei	Marktkapitalisatie

No more companies

Price-To-Earnings versus industrie: 1030 is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 26.4 x) vergeleken met het Hong Kong Real Estate -industriegemiddelde ( 10.5 x).

Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is 1030's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

1030 PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio	26.4x
Eerlijke PE Verhouding	18.4x

Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: 1030 is duur op basis van de Price-To-Earnings Ratio ( 26.4 x) vergeleken met de geschatte Fair Price-To-Earnings Ratio ( 18.4 x).

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten 1030 voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
Datum	Prijs aandeel	Gemiddeld 1Y Koersdoel	Verspreiding	Hoog	Laag	1J Werkelijke prijs	Analisten
Huidige	HK$1.96	HK$1.97 +0.5%	28.1%	HK$2.97	HK$1.14	n/a	9
Apr ’26	HK$1.94	HK$1.86 -3.9%	36.3%	HK$3.00	HK$0.80	n/a	9
Mar ’26	HK$2.11	HK$1.70 -19.3%	33.9%	HK$2.53	HK$0.80	n/a	10
Feb ’26	HK$1.72	HK$1.75 +2.0%	33.4%	HK$2.52	HK$0.80	n/a	9
Jan ’26	HK$1.82	HK$1.75 -3.7%	33.9%	HK$2.51	HK$0.78	n/a	9
Dec ’25	HK$1.99	HK$1.69 -15.2%	32.5%	HK$2.54	HK$0.79	n/a	9
Nov ’25	HK$2.38	HK$1.62 -32.0%	33.8%	HK$2.57	HK$0.80	n/a	9
Oct ’25	HK$2.54	HK$1.44 -43.4%	23.8%	HK$1.89	HK$0.80	n/a	9
Sep ’25	HK$1.57	HK$1.31 -16.9%	25.2%	HK$1.88	HK$0.80	n/a	9
Aug ’25	HK$1.36	HK$1.29 -5.0%	25.4%	HK$1.88	HK$0.79	n/a	9
Jul ’25	HK$1.36	HK$1.29 -5.0%	25.4%	HK$1.88	HK$0.79	n/a	9
Jun ’25	HK$1.44	HK$1.29 -10.4%	24.9%	HK$1.86	HK$0.80	n/a	9
May ’25	HK$1.36	HK$1.29 -4.9%	24.9%	HK$1.87	HK$0.80	HK$1.96	9
Apr ’25	HK$1.05	HK$1.41 +34.6%	33.7%	HK$2.50	HK$0.79	HK$1.94	10
Mar ’25	HK$1.14	HK$1.49 +30.3%	30.5%	HK$2.52	HK$0.80	HK$2.11	10
Feb ’25	HK$1.03	HK$1.57 +52.4%	30.8%	HK$2.53	HK$0.80	HK$1.72	10
Jan ’25	HK$1.27	HK$1.95 +53.2%	27.3%	HK$3.23	HK$1.38	HK$1.82	10
Dec ’24	HK$1.43	HK$1.93 +35.1%	26.8%	HK$3.16	HK$1.34	HK$1.99	10
Nov ’24	HK$1.26	HK$1.93 +53.3%	26.8%	HK$3.16	HK$1.34	HK$2.38	10
Oct ’24	HK$1.43	HK$2.36 +64.8%	40.3%	HK$4.17	HK$1.34	HK$2.54	11
Sep ’24	HK$1.53	HK$2.67 +74.3%	47.4%	HK$5.27	HK$1.36	HK$1.57	11
Aug ’24	HK$1.67	HK$3.40 +103.6%	25.9%	HK$4.98	HK$1.69	HK$1.36	11
Jul ’24	HK$1.53	HK$3.46 +126.3%	24.2%	HK$5.05	HK$2.03	HK$1.36	11
Jun ’24	HK$1.38	HK$3.48 +152.2%	24.4%	HK$5.09	HK$2.04	HK$1.44	11
May ’24	HK$1.68	HK$3.80 +126.3%	24.5%	HK$5.24	HK$2.10	HK$1.36	10

AnalystConsensusTarget

Consensus Narrative from 9 Analysts

HK$1.97

Fair Value

0.5% undervalued

Number of Analysts

Analistenprognose: De koersdoelstelling is minder dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

Bedrijfsanalyse en status van financiële gegevens

Gegevens	Laatst bijgewerkt (UTC-tijd)
Bedrijfsanalyse	2025/05/01 19:12
Aandelenkoers aan het einde van de dag	2025/04/30 00:00
Inkomsten	2024/12/31
Jaarlijkse inkomsten	2024/12/31

Gegevensbronnen

De gegevens die gebruikt zijn in onze bedrijfsanalyse zijn afkomstig van S&P Global Market Intelligence LLC. De volgende gegevens worden gebruikt in ons analysemodel om dit rapport te genereren. De gegevens zijn genormaliseerd, waardoor er een vertraging kan optreden voordat de bron beschikbaar is.

Pakket	Gegevens	Tijdframe	Voorbeeld Amerikaanse bron ^*
Financiële gegevens bedrijf	10 jaar	Resultatenrekening Kasstroomoverzicht Balans	SEC-formulier 10-K SEC-formulier 10-Q
Consensus schattingen analisten	+3 jaar	Financiële prognoses Koersdoelen analisten	Onderzoeksrapporten van analisten Blue Matrix
Marktprijzen	30 jaar	Aandelenprijzen Dividenden, splitsingen en acties	ICE Marktgegevens SEC-formulier S-1
Eigendom	10 jaar	Top aandeelhouders Handel met voorkennis	SEC-formulier 4 SEC-formulier 13D
Beheer	10 jaar	Leiderschapsteam Raad van bestuur	SEC-formulier 10-K SEC-formulier DEF 14A
Belangrijkste ontwikkelingen	10 jaar	Bedrijfsaankondigingen	SEC-formulier 8-K

^* Voorbeeld voor effecten uit de VS, voor niet-Amerikaanse effecten worden gelijkwaardige formulieren en bronnen gebruikt.

Tenzij anders vermeld zijn alle financiële gegevens gebaseerd op een jaarperiode, maar worden ze elk kwartaal bijgewerkt. Dit staat bekend als Trailing Twelve Month (TTM) of Last Twelve Month (LTM) gegevens. Meer informatie.

Analysemodel en Snowflake

Details van het analysemodel dat is gebruikt om dit rapport te genereren, zijn beschikbaar op onze Github-pagina. We hebben ook handleidingen voor het gebruik van onze rapporten en tutorials op Youtube.

Leer meer over het team van wereldklasse dat het Simply Wall St-analysemodel heeft ontworpen en gebouwd.

Industrie en sector

Onze industrie- en sectormetrics worden elke 6 uur berekend door Simply Wall St, details van ons proces zijn beschikbaar op Github.

Bronnen van analisten

Seazen Group Limited wordt gevolgd door 16 analisten. 6 van deze analisten hebben de schattingen van de omzet of winst ingediend die zijn gebruikt als input voor ons rapport. Inzendingen van analisten worden de hele dag door bijgewerkt.

Analist	Instelling
Eric Du	BofA Global Research
Siu-Fung Lung	CCB International Securities Limited
Yu Zhang	China International Capital Corporation Limited