Sino Land Company Limited

SHSC:83 Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: HK$65.2b

Sino Land Waardering

Is 83 ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

3/6

Waarderingsscore 3/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Earnings versus peers

  • Price-To-Earnings versus industrie

  • Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van 83 als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Onder de reële waarde: 83 ( HK$7.54 ) wordt verhandeld onder onze schatting van eerlijke waarde ( HK$22.81 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: 83 wordt verhandeld tegen een koers die meer dan 20% onder de reële waarde ligt.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor 83?

Belangrijke metriek: Omdat 83 winstgevend is, gebruiken we de koers-winstverhouding voor relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs ten opzichte van winst ratio voor 83. Deze wordt berekend door 83's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is 83's PE Ratio?
PE-verhouding14.8x
InkomstenHK$4.40b
MarktkapitalisatieHK$65.22b

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt 83's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor 83 ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PEGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde8.8x
247 Tsim Sha Tsui Properties
16.6xn/aHK$41.6b
960 Longfor Group Holdings
6.1x4.4%HK$69.4b
1113 CK Asset Holdings
6.8x0.9%HK$106.7b
688 China Overseas Land & Investment
5.6x6.0%HK$135.1b
83 Sino Land
14.8x6.9%HK$65.2b

Price-To-Earnings versus peers: 83 is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 14.8 x) vergeleken met het gemiddelde van de peer ( 8.8 x).

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt 83's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de HK Real Estate industrie?

6 BedrijvenPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
29 Dynamic Holdings
0.4xn/aUS$302.04m
2768 Jiayuan International Group
1.4x31.6%US$151.18m
3883 China Aoyuan Group
0.05xn/aUS$114.97m
2117 Datang Group Holdings
1.2xn/aUS$87.18m
83 14.8xGemiddelde industrie 6.9xNo. of Companies15PE0612182430+
6 BedrijvenGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Earnings versus industrie: 83 is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 14.8 x) vergeleken met het Hong Kong Real Estate -industriegemiddelde ( 6.9 x).

Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is 83's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

83 PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio14.8x
Eerlijke PE Verhouding13.5x

Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: 83 is duur op basis van de Price-To-Earnings Ratio ( 14.8 x) vergeleken met de geschatte Fair Price-To-Earnings Ratio ( 13.5 x).

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten 83 voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
HuidigeHK$7.54
HK$9.66
+28.1%
10.0%HK$11.40HK$8.00n/a13
Dec ’25HK$7.62
HK$9.74
+27.8%
9.7%HK$11.40HK$8.00n/a13
Nov ’25HK$7.81
HK$9.83
+25.8%
9.0%HK$11.40HK$8.00n/a13
Oct ’25HK$8.53
HK$9.74
+14.1%
9.2%HK$11.40HK$8.00n/a13
Sep ’25HK$8.36
HK$9.82
+17.5%
8.5%HK$11.40HK$8.00n/a13
Aug ’25HK$8.10
HK$10.01
+23.5%
7.8%HK$11.40HK$8.40n/a13
Jul ’25HK$8.05
HK$10.05
+24.9%
7.7%HK$11.40HK$8.40n/a13
Jun ’25HK$8.30
HK$10.08
+21.4%
7.7%HK$11.40HK$8.40n/a13
May ’25HK$8.41
HK$10.16
+20.8%
6.3%HK$11.40HK$9.10n/a13
Apr ’25HK$8.13
HK$10.16
+25.0%
6.3%HK$11.40HK$9.10n/a13
Mar ’25HK$8.62
HK$10.12
+17.4%
6.4%HK$11.40HK$9.10n/a12
Feb ’25HK$8.08
HK$10.13
+25.3%
6.6%HK$11.40HK$9.20n/a11
Jan ’25HK$8.49
HK$10.70
+26.1%
9.0%HK$12.00HK$9.00n/a11
Dec ’24HK$7.92
HK$10.70
+35.1%
9.1%HK$12.00HK$9.00HK$7.6211
Nov ’24HK$8.03
HK$10.70
+33.3%
9.1%HK$12.00HK$9.00HK$7.8111
Oct ’24HK$8.83
HK$11.20
+26.9%
10.5%HK$13.90HK$9.30HK$8.5312
Sep ’24HK$8.99
HK$11.38
+26.5%
10.4%HK$13.90HK$9.30HK$8.3612
Aug ’24HK$9.49
HK$11.59
+22.1%
9.7%HK$13.90HK$10.00HK$8.1012
Jul ’24HK$9.63
HK$11.68
+21.3%
9.6%HK$13.90HK$10.00HK$8.0512
Jun ’24HK$9.70
HK$11.74
+21.1%
8.9%HK$13.90HK$10.10HK$8.3012
May ’24HK$10.56
HK$11.74
+11.2%
8.9%HK$13.90HK$10.10HK$8.4112
Apr ’24HK$10.62
HK$11.73
+10.4%
8.8%HK$13.90HK$10.10HK$8.1312
Mar ’24HK$10.20
HK$11.75
+15.2%
9.1%HK$13.90HK$10.10HK$8.6213
Feb ’24HK$10.18
HK$11.78
+15.7%
10.5%HK$14.10HK$10.00HK$8.0813
Jan ’24HK$9.76
HK$11.50
+17.8%
11.3%HK$14.10HK$9.80HK$8.4913
Dec ’23HK$9.95
HK$11.44
+15.0%
11.5%HK$14.10HK$9.80HK$7.9213

Analistenprognose: De koersdoelstelling ligt meer dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers en analisten zijn het statistisch gezien met elkaar eens.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Bedrijfsanalyse en status van financiële gegevens

GegevensLaatst bijgewerkt (UTC-tijd)
Bedrijfsanalyse2024/12/22 03:20
Aandelenkoers aan het einde van de dag2024/12/20 00:00
Inkomsten2024/06/30
Jaarlijkse inkomsten2024/06/30

Gegevensbronnen

De gegevens die gebruikt zijn in onze bedrijfsanalyse zijn afkomstig van S&P Global Market Intelligence LLC. De volgende gegevens worden gebruikt in ons analysemodel om dit rapport te genereren. De gegevens zijn genormaliseerd, waardoor er een vertraging kan optreden voordat de bron beschikbaar is.

PakketGegevensTijdframeVoorbeeld Amerikaanse bron *
Financiële gegevens bedrijf10 jaar
  • Resultatenrekening
  • Kasstroomoverzicht
  • Balans
Consensus schattingen analisten+3 jaar
  • Financiële prognoses
  • Koersdoelen analisten
Marktprijzen30 jaar
  • Aandelenprijzen
  • Dividenden, splitsingen en acties
Eigendom10 jaar
  • Top aandeelhouders
  • Handel met voorkennis
Beheer10 jaar
  • Leiderschapsteam
  • Raad van bestuur
Belangrijkste ontwikkelingen10 jaar
  • Bedrijfsaankondigingen

* voorbeeld voor effecten uit de VS, voor niet-Amerikaanse effecten worden gelijkwaardige regelgevingsformulieren en bronnen gebruikt.

Tenzij anders vermeld zijn alle financiële gegevens gebaseerd op een jaarperiode, maar worden ze elk kwartaal bijgewerkt. Dit staat bekend als Trailing Twelve Month (TTM) of Last Twelve Month (LTM) gegevens. Lees hier meer.

Analysemodel en Snowflake

Details van het analysemodel dat is gebruikt om dit rapport te genereren, zijn beschikbaar op onze Github-pagina. We hebben ook handleidingen voor het gebruik van onze rapporten en tutorials op Youtube.

Leer meer over het team van wereldklasse dat het Simply Wall St-analysemodel heeft ontworpen en gebouwd.

Industrie en sector

Onze industrie- en sectormetrics worden elke 6 uur berekend door Simply Wall St, details van ons proces zijn beschikbaar op .

Bronnen van analisten

Sino Land Company Limited wordt gevolgd door 41 analisten. 12 van deze analisten hebben de schattingen van de omzet of winst ingediend die zijn gebruikt als input voor ons rapport. Inzendingen van analisten worden de hele dag door bijgewerkt.

AnalistInstelling
Kwok Yi LouieBarclays
Andrew LawrenceBarclays
C WongBNP Paribas Securities (Asia)