Midea Real Estate Holding Waardering
Is 3990 ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?
Waarderingsscore
3/6Waarderingsscore 3/6
Onder de reële waarde
Aanzienlijk onder de reële waarde
Price-To-Earnings versus peers
Price-To-Earnings versus industrie
Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding
Analistenprognose
Aandelenprijs vs Reële waarde
Wat is de reële prijs van 3990 als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.
Onder de reële waarde: 3990 ( HK$3.05 ) wordt verhandeld onder onze schatting van eerlijke waarde ( HK$4.11 )
Aanzienlijk onder de reële waarde: 3990 wordt verhandeld tegen een koers die meer dan 20% onder de reële waarde ligt.
Belangrijkste waarderingsmaatstaf
Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor 3990?
Belangrijke metriek: Omdat 3990 winstgevend is, gebruiken we de koers-winstverhouding voor relatieve waarderingsanalyse.
| Wat is 3990's PE Ratio? | |
|---|---|
| PE-verhouding | 8x |
| Inkomsten | CN¥507.36m |
| Marktkapitalisatie | CN¥4.07b |
| Belangrijkste statistieken | |
|---|---|
| Bedrijfswaarde/inkomsten | 0.8x |
| Bedrijfswaarde/EBITDA | 17.7x |
| PEG-verhouding | 0.6x |
Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken
Hoe verhoudt 3990's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?
| Bedrijf | Voorwaarts PE | Geschatte groei | Marktkapitalisatie |
|---|---|---|---|
| Gemiddelde | 8.8x | ||
81 China Overseas Grand Oceans Group | 4x | 7.4% | HK$6.7b |
28 Tian An China Investments | 7.6x | n/a | HK$5.5b |
119 Poly Property Group | 4.8x | -2.1% | HK$6.2b |
34 Kowloon Development | 18.6x | n/a | HK$5.0b |
3990 Midea Real Estate Holding | 8x | 13.0% | HK$4.4b |
Price-To-Earnings versus peers: 3990 is een goede waarde op basis van zijn Price-To-Earnings Ratio (8x) vergeleken met het gemiddelde van gelijken (8.9x).
Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie
Hoe verhoudt 3990's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de HK Real Estate industrie?
Price-To-Earnings versus industrie: 3990 is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 8 x) vergeleken met het Hong Kong Real Estate -industriegemiddelde ( 7.5 x).
Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio
Wat is 3990's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.
| Eerlijke verhouding | |
|---|---|
| Huidige PE Ratio | 8x |
| Eerlijke PE Verhouding | 6x |
Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: 3990 is duur op basis van de Price-To-Earnings Ratio ( 8 x) vergeleken met de geschatte Fair Price-To-Earnings Ratio ( 6 x).
Koersdoelen analisten
Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?
| Datum | Prijs aandeel | Gemiddeld 1Y Koersdoel | Verspreiding | Hoog | Laag | 1J Werkelijke prijs | Analisten |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Huidige | HK$2.97 | HK$5.68 +91.4% | 34.5% | HK$8.26 | HK$3.49 | n/a | 6 |
| Nov ’25 | HK$3.37 | HK$5.59 +65.9% | 33.3% | HK$8.28 | HK$3.50 | n/a | 7 |
| Oct ’25 | HK$3.55 | HK$5.66 +59.6% | 33.4% | HK$8.40 | HK$3.53 | n/a | 7 |
| Sep ’25 | HK$7.46 | HK$7.61 +2.1% | 21.7% | HK$10.10 | HK$4.81 | n/a | 7 |
| Aug ’25 | HK$6.98 | HK$6.68 -4.2% | 20.6% | HK$9.19 | HK$4.72 | n/a | 7 |
| Jul ’25 | HK$6.65 | HK$6.68 +0.5% | 20.6% | HK$9.19 | HK$4.72 | n/a | 7 |
| Jun ’25 | HK$4.38 | HK$5.62 +28.3% | 12.3% | HK$6.85 | HK$4.74 | n/a | 6 |
| May ’25 | HK$4.38 | HK$5.19 +18.4% | 11.7% | HK$6.09 | HK$4.20 | n/a | 6 |
| Apr ’25 | HK$3.98 | HK$5.89 +48.0% | 27.8% | HK$9.29 | HK$4.20 | n/a | 6 |
| Mar ’25 | HK$4.38 | HK$8.60 +96.2% | 22.4% | HK$11.55 | HK$6.10 | n/a | 6 |
| Feb ’25 | HK$4.17 | HK$9.13 +118.9% | 17.4% | HK$11.68 | HK$6.32 | n/a | 6 |
| Jan ’25 | HK$5.37 | HK$9.13 +69.9% | 17.4% | HK$11.68 | HK$6.32 | n/a | 6 |
| Dec ’24 | HK$5.90 | HK$9.53 +61.6% | 10.8% | HK$11.61 | HK$8.70 | n/a | 6 |
| Nov ’24 | HK$5.42 | HK$9.59 +76.9% | 10.2% | HK$11.35 | HK$8.51 | HK$3.37 | 6 |
| Oct ’24 | HK$6.12 | HK$9.77 +59.6% | 9.7% | HK$11.44 | HK$8.57 | HK$3.55 | 7 |
| Sep ’24 | HK$7.36 | HK$9.80 +33.1% | 9.7% | HK$11.49 | HK$8.60 | HK$7.46 | 7 |
| Aug ’24 | HK$7.33 | HK$10.86 +48.2% | 6.7% | HK$11.80 | HK$9.41 | HK$6.98 | 7 |
| Jul ’24 | HK$7.05 | HK$10.94 +55.2% | 6.1% | HK$11.72 | HK$9.53 | HK$6.65 | 7 |
| Jun ’24 | HK$6.96 | HK$10.94 +57.2% | 6.1% | HK$11.72 | HK$9.53 | HK$4.38 | 7 |
| May ’24 | HK$9.35 | HK$11.23 +20.1% | 6.2% | HK$12.08 | HK$9.82 | HK$4.38 | 7 |
| Apr ’24 | HK$9.60 | HK$11.20 +16.7% | 6.2% | HK$12.05 | HK$9.80 | HK$3.98 | 7 |
| Mar ’24 | HK$10.30 | HK$12.06 +17.1% | 21.0% | HK$15.72 | HK$8.55 | HK$4.38 | 6 |
| Feb ’24 | HK$11.78 | HK$11.98 +1.7% | 20.4% | HK$15.50 | HK$8.43 | HK$4.17 | 6 |
| Jan ’24 | HK$12.04 | HK$11.98 -0.5% | 20.4% | HK$15.50 | HK$8.43 | HK$5.37 | 6 |
| Dec ’23 | HK$11.36 | HK$11.25 -0.9% | 16.5% | HK$14.18 | HK$8.32 | HK$5.90 | 6 |
| Nov ’23 | HK$5.63 | HK$10.34 +83.6% | 19.8% | HK$13.90 | HK$7.99 | HK$5.42 | 6 |
Analistenprognose: De koersdoelstelling ligt meer dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers, maar analisten zijn het statistisch gezien niet eens over de overeengekomen marge.
Ontdek ondergewaardeerde bedrijven
C&D International Investment Group
HK$27.4b
An investment holding company, engages in the property development, real estate industry chain investment services, and industry investment activities in Mainland China, Hong Kong, Macau, Taiwan, and internationally.
1908
HK$13.56
7D
-1.9%
1Y
-25.1%
C&D International Investment Group
HK$27.4b
An investment holding company, engages in the property development, real estate industry chain investment services, and industry investment activities in Mainland China, Hong Kong, Macau, Taiwan, and internationally.
1908
HK$12.70
7D
-7.4%
1Y
-29.3%
Poly Property Group
HK$6.2b
An investment holding company, engages in the property investment, development, and management business in Hong Kong, the People’s Republic of China, and internationally.
119
HK$1.61
7D
-1.8%
1Y
-8.5%