KWG Living Group Holdings Limited

SHSC:3913 Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: HK$1.5b

This company listing is no longer active

This company may still be operating, however this listing is no longer active. Find out why through their latest events.

KWG Living Group Holdings Waardering

Is 3913 ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

5/6

Waarderingsscore 5/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Sales versus peers

  • Price-To-Sales versus industrie

  • Price-To-Sales versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van 3913 als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Onder de reële waarde: 3913 ( HK$0.74 ) wordt verhandeld onder onze schatting van eerlijke waarde ( HK$5.55 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: 3913 wordt verhandeld tegen een koers die meer dan 20% onder de reële waarde ligt.


Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor 3913?

Andere financiële maatstaven die nuttig kunnen zijn voor relatieve waardering.

3913 belangrijkste waarderingscijfers en ratio's. Van Price to Earnings, Price to Sales en Price to Book tot Price to Earnings Growth Ratio, Enterprise Value en EBITDA.
Belangrijkste statistieken
Bedrijfswaarde/inkomsten0.2x
Bedrijfswaarde/EBITDA4.1x
PEG-verhoudingn/a

Prijs naar verkoop Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt 3913's PS Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PS ratio voor 3913 ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PSGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde1.2x
982 Huafa Property Services Group
1.3xn/aHK$2.9b
9608 Sundy Service Group
2.4xn/aHK$399.4m
9909 Powerlong Commercial Management Holdings
0.6x5.0%HK$1.6b
6093 Hevol Services Group
0.5xn/aHK$761.6m
3913 KWG Living Group Holdings
0.4x10.1%HK$1.5b

Price-To-Sales versus peers: 3913 is een goede waarde op basis van zijn Price-To-Sales Ratio (0.4x) vergeleken met het gemiddelde van gelijken (4.5x).


Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt 3913's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de HK Real Estate industrie?

0 BedrijvenPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde industrien/a20.9%
n/an/an/a
No. of CompaniesPS048121620

Gegevens ophalen

0 BedrijvenPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde industrien/a20.9%
n/an/an/a
No more companies

Price-To-Sales versus industrie: 3913 is een goede waarde op basis van de Price-To-Sales -ratio ( 0.4 x) vergeleken met het Hong Kong Real Estate -industriegemiddelde ( 0.6 x).


Prijs naar verkoop Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is 3913's PS Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PS Ratio? Dit is de verwachte PS Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

3913 PS Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PS Ratio0.4x
Eerlijke PS Verhoudingn/a

Price-To-Sales versus eerlijke verhouding: Onvoldoende gegevens om de Price-To-Sales Fair Ratio van { 3913 te berekenen voor waarderinganalyse.


Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten 3913 voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
Huidigen/a
HK$1.09
0%
11.3%HK$1.24HK$0.95n/a5
Oct ’25n/a
HK$1.09
0%
11.3%HK$1.24HK$0.95n/a5
Sep ’25n/a
HK$1.09
0%
11.3%HK$1.24HK$0.95n/a5
Aug ’25n/a
HK$1.09
0%
11.3%HK$1.24HK$0.95n/a5
Jul ’25n/a
HK$1.09
0%
11.3%HK$1.24HK$0.95n/a5
Jun ’25n/a
HK$1.09
0%
11.3%HK$1.24HK$0.95n/a5
May ’25n/a
HK$1.09
0%
11.3%HK$1.24HK$0.95n/a5
Apr ’25n/a
HK$1.09
0%
11.3%HK$1.24HK$0.95n/a5
Mar ’25n/a
HK$1.09
0%
11.3%HK$1.24HK$0.95n/a5
Feb ’25n/a
HK$1.09
0%
11.3%HK$1.24HK$0.95n/a5
Jan ’25n/a
HK$1.09
0%
11.3%HK$1.24HK$0.95n/a5
Dec ’24n/a
HK$1.09
0%
11.3%HK$1.24HK$0.95n/a5
Nov ’24n/a
HK$1.09
0%
11.3%HK$1.24HK$0.95n/a5
Oct ’24n/a
HK$1.09
0%
11.3%HK$1.24HK$0.95n/a5
Sep ’24HK$0.81
HK$1.09
+34.9%
11.3%HK$1.24HK$0.95n/a5
Aug ’24HK$0.94
HK$1.10
+16.9%
12.6%HK$1.26HK$0.92n/a5
Jul ’24HK$0.90
HK$1.10
+22.1%
12.6%HK$1.26HK$0.92n/a5
Jun ’24HK$0.80
HK$1.28
+60.5%
19.8%HK$1.73HK$0.95n/a5
May ’24HK$1.06
HK$1.36
+28.2%
22.0%HK$1.73HK$0.95n/a5
Apr ’24HK$1.23
HK$1.86
+51.2%
22.4%HK$2.42HK$1.22n/a5
Mar ’24n/a
HK$1.86
0%
22.4%HK$2.42HK$1.22n/a5
Feb ’24n/a
HK$1.86
0%
22.4%HK$2.42HK$1.22n/a5
Jan ’24n/a
HK$1.83
0%
22.3%HK$2.37HK$1.20n/a5
Dec ’23n/a
HK$1.51
0%
29.6%HK$2.29HK$1.01n/a5
Nov ’23n/a
HK$2.63
0%
67.2%HK$5.94HK$1.01n/a7
Oct ’23n/a
HK$2.86
0%
61.5%HK$5.94HK$1.01n/a8

Analistenprognose: De koersdoelstelling ligt meer dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers en analisten zijn het statistisch gezien met elkaar eens.


Ontdek ondergewaardeerde bedrijven