Yuexiu Property Company Limited

SHSC:123 Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: HK$22.1b

Yuexiu Property Waardering

Is 123 ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

4/6

Waarderingsscore 4/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Earnings versus peers

  • Price-To-Earnings versus industrie

  • Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van 123 als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Onder de reële waarde: 123 ( HK$5.5 ) wordt verhandeld onder onze schatting van eerlijke waarde ( HK$281.15 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: 123 wordt verhandeld tegen een koers die meer dan 20% onder de reële waarde ligt.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor 123?

Belangrijke metriek: Omdat 123 winstgevend is, gebruiken we de koers-winstverhouding voor relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs ten opzichte van winst ratio voor 123. Deze wordt berekend door 123's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is 123's PE Ratio?
PE-verhouding7.3x
InkomstenCN¥2.84b
MarktkapitalisatieCN¥20.61b

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt 123's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor 123 ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PEGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde36.9x
3900 Greentown China Holdings
8.2x5.9%HK$23.1b
1908 C&D International Investment Group
6.2x11.7%HK$25.6b
754 Hopson Development Holdings
128.5xn/aHK$11.9b
119 Poly Property Group
4.8x-2.1%HK$6.0b
123 Yuexiu Property
7.3x9.1%HK$22.1b

Price-To-Earnings versus peers: 123 is een goede waarde op basis van zijn Price-To-Earnings Ratio (7.3x) vergeleken met het gemiddelde van gelijken (36.9x).

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt 123's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de HK Real Estate industrie?

6 BedrijvenPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
29 Dynamic Holdings
0.3xn/aUS$226.58m
2768 Jiayuan International Group
1.4x31.6%US$151.18m
3883 China Aoyuan Group
0.06xn/aUS$138.60m
2117 Datang Group Holdings
1.2xn/aUS$87.18m
123 7.3xGemiddelde industrie 7.2xNo. of Companies15PE0612182430+
6 BedrijvenGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Earnings versus industrie: 123 is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 7.3 x) vergeleken met het Hong Kong Real Estate -industriegemiddelde ( 7.2 x).

Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is 123's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

123 PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio7.3x
Eerlijke PE Verhouding9.4x

Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: 123 is een goede waarde op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 7.3 x) vergeleken met de geschatte eerlijke Price-To-Earnings -ratio ( 9.4 x).

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten 123 voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
HuidigeHK$5.50
HK$6.64
+20.7%
25.6%HK$9.97HK$4.13n/a13
Nov ’25HK$6.57
HK$6.75
+2.7%
25.6%HK$10.14HK$4.20n/a13
Oct ’25HK$6.36
HK$6.31
-0.7%
25.1%HK$10.25HK$4.25n/a13
Sep ’25HK$4.08
HK$6.20
+51.9%
24.6%HK$10.18HK$4.22n/a12
Aug ’25HK$4.55
HK$8.16
+79.4%
18.4%HK$11.03HK$5.27n/a13
Jul ’25HK$5.10
HK$8.18
+60.4%
18.0%HK$11.00HK$5.25n/a13
Jun ’25HK$5.67
HK$8.24
+45.3%
21.4%HK$11.64HK$5.28n/a13
May ’25HK$4.70
HK$8.12
+72.7%
22.5%HK$11.67HK$5.29n/a12
Apr ’25HK$4.31
HK$8.68
+101.3%
30.2%HK$15.39HK$5.29n/a13
Mar ’25HK$5.15
HK$10.28
+99.6%
20.3%HK$15.46HK$7.44n/a13
Feb ’25HK$4.84
HK$10.34
+113.6%
20.3%HK$15.55HK$7.48n/a13
Jan ’25HK$6.36
HK$12.14
+90.8%
13.7%HK$15.64HK$8.03n/a14
Dec ’24HK$7.05
HK$12.48
+77.0%
9.9%HK$15.50HK$11.14n/a14
Nov ’24HK$8.08
HK$12.26
+51.7%
9.8%HK$15.21HK$10.94HK$6.5714
Oct ’24HK$9.03
HK$12.32
+36.4%
9.5%HK$15.30HK$11.00HK$6.3615
Sep ’24HK$9.72
HK$12.34
+26.9%
9.5%HK$15.32HK$11.01HK$4.0815
Aug ’24HK$10.46
HK$13.08
+25.1%
9.4%HK$15.79HK$11.54HK$4.5515
Jul ’24HK$9.11
HK$12.96
+42.2%
9.5%HK$15.66HK$11.42HK$5.1015
Jun ’24HK$7.97
HK$13.32
+67.1%
8.9%HK$15.99HK$11.82HK$5.6715
May ’24HK$11.32
HK$13.71
+21.1%
9.1%HK$16.44HK$12.15HK$4.7015
Apr ’24HK$11.84
HK$13.76
+16.3%
7.3%HK$16.53HK$12.87HK$4.3114
Mar ’24HK$12.44
HK$12.40
-0.3%
13.1%HK$15.18HK$10.30HK$5.1513
Feb ’24HK$11.44
HK$11.96
+4.5%
10.6%HK$13.82HK$10.50HK$4.8410
Jan ’24HK$9.45
HK$11.13
+17.7%
10.1%HK$13.59HK$10.16HK$6.3611
Dec ’23HK$9.69
HK$10.60
+9.4%
8.6%HK$13.17HK$9.84HK$7.0511
Nov ’23HK$7.09
HK$10.60
+49.5%
8.6%HK$13.17HK$9.84HK$8.0811

Analistenprognose: De koersdoelstelling ligt meer dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers, maar analisten zijn het statistisch gezien niet eens over de overeengekomen marge.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

C&D International Investment Group

HK$25.6b

An investment holding company, engages in the property development, real estate industry chain investment services, and industry investment activities in Mainland China, Hong Kong, Macau, Taiwan, and internationally.

1908

HK$12.70

7D

-7.4%

1Y

-29.3%

C&D International Investment Group

HK$25.6b

An investment holding company, engages in the property development, real estate industry chain investment services, and industry investment activities in Mainland China, Hong Kong, Macau, Taiwan, and internationally.

1908

HK$12.70

7D

-7.4%

1Y

-29.3%

Longfor Group Holdings

HK$74.1b

An investment holding company, engages in the property development, investment, and management businesses in the People’s Republic of China.

960

HK$10.76

7D

-5.6%

1Y

-29.3%