Shimao Services Holdings Limited

SEHK:873 Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: HK$2.4b

Shimao Services Holdings Waardering

Is 873 ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

2/6

Waarderingsscore 2/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Earnings versus peers

  • Price-To-Earnings versus industrie

  • Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van 873 als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
HK$0.43
Fair Value
124.9% overvalued intrinsic discount
2
Number of Analysts

Onder de reële waarde: 873 ( HK$0.96 ) handelt boven onze schatting van eerlijke waarde ( HK$0.43 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: 873 wordt verhandeld boven onze schatting van de reële waarde.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor 873?

Belangrijke metriek: Omdat 873 winstgevend is, gebruiken we de koers-winstverhouding voor relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs ten opzichte van winst ratio voor 873. Deze wordt berekend door 873's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is 873's PE Ratio?
PE-verhouding7.3x
InkomstenCN¥302.43m
MarktkapitalisatieCN¥2.21b

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt 873's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor 873 ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PEGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde5.3x
1755 S-Enjoy Service Group
5.3x8.1%HK$2.6b
9909 Powerlong Commercial Management Holdings
3.7x5.1%HK$1.5b
6989 Excellence Commercial Property & Facilities Management Group
5.1xn/aHK$1.7b
816 Jinmao Property Services
7.1x10.4%HK$2.8b
873 Shimao Services Holdings
7.3x19.9%HK$2.4b

Price-To-Earnings versus peers: 873 is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 7.3 x) vergeleken met het gemiddelde van de peer ( 5.3 x).

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt 873's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de HK Real Estate industrie?

6 BedrijvenPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
2768 Jiayuan International Group
1.4x31.6%US$151.18m
3883 China Aoyuan Group
0.04xn/aUS$94.67m
2117 Datang Group Holdings
1.2xn/aUS$87.18m
9982 Central China Management
1.4x4.4%US$54.47m
873 7.3xGemiddelde industrie 8.5xNo. of Companies16PE0816243240+
6 BedrijvenGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Earnings versus industrie: 873 is een goede waarde op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 7.3 x) vergeleken met het Hong Kong Real Estate -industriegemiddelde ( 8.5 x).

Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is 873's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

873 PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio7.3x
Eerlijke PE Verhouding7.6x

Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: 873 is een goede waarde op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 7.3 x) vergeleken met de geschatte eerlijke Price-To-Earnings -ratio ( 7.6 x).

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten 873 voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
HuidigeHK$0.96
HK$0.92
-4.4%
9.6%HK$1.01HK$0.83n/a2
Mar ’26HK$0.84
HK$0.92
+9.2%
9.6%HK$1.01HK$0.83n/a2
Feb ’26HK$0.89
HK$0.92
+3.1%
9.6%HK$1.01HK$0.83n/a2
Jan ’26HK$0.92
HK$0.93
+0.9%
16.1%HK$1.06HK$0.72n/a3
Dec ’25HK$0.89
HK$0.95
+7.2%
17.0%HK$1.10HK$0.73n/a3
Nov ’25HK$0.98
HK$0.95
-2.7%
17.0%HK$1.10HK$0.73n/a3
Oct ’25HK$1.03
HK$0.95
-7.4%
17.0%HK$1.10HK$0.73n/a3
Sep ’25HK$0.74
HK$0.88
+19.3%
10.6%HK$1.01HK$0.80n/a3
Aug ’25HK$0.75
HK$0.88
+17.3%
10.5%HK$1.01HK$0.80n/a3
Jul ’25HK$0.77
HK$0.92
+19.7%
9.6%HK$1.00HK$0.80n/a3
Jun ’25HK$0.98
HK$0.92
-5.8%
9.5%HK$1.00HK$0.80n/a3
May ’25HK$0.84
HK$0.92
+9.9%
9.5%HK$1.00HK$0.80n/a3
Apr ’25HK$0.85
HK$0.99
+16.6%
12.3%HK$1.19HK$0.80n/a5
Mar ’25HK$1.08
HK$1.10
+2.3%
18.6%HK$1.42HK$0.81HK$0.845
Feb ’25HK$0.89
HK$1.23
+38.7%
23.3%HK$1.65HK$0.81HK$0.895
Jan ’25HK$1.19
HK$1.41
+18.4%
22.0%HK$1.66HK$0.81HK$0.925
Dec ’24HK$1.22
HK$1.38
+13.5%
21.4%HK$1.63HK$0.81HK$0.895
Nov ’24HK$1.21
HK$1.38
+13.7%
21.1%HK$1.59HK$0.81HK$0.985
Oct ’24HK$1.32
HK$1.44
+9.3%
23.1%HK$1.89HK$0.81HK$1.036
Sep ’24HK$1.53
HK$1.80
+17.9%
21.6%HK$2.37HK$1.29HK$0.747
Aug ’24HK$1.69
HK$1.79
+5.7%
21.4%HK$2.27HK$1.24HK$0.757
Jul ’24HK$1.55
HK$1.81
+16.6%
21.4%HK$2.29HK$1.25HK$0.777
Jun ’24HK$1.47
HK$1.99
+35.4%
27.7%HK$2.94HK$1.27HK$0.987
May ’24HK$1.93
HK$2.18
+12.7%
29.9%HK$3.19HK$1.29HK$0.848
Apr ’24HK$1.97
HK$2.27
+15.4%
31.9%HK$3.20HK$1.06HK$0.858
Mar ’24HK$2.42
HK$2.24
-7.3%
30.8%HK$3.21HK$1.06HK$1.089
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 2 Analysts
HK$0.92
Fair Value
4.6% overvalued intrinsic discount
2
Number of Analysts

Analistenprognose: De koersdoelstelling is lager dan de huidige aandelenkoers.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Bedrijfsanalyse en status van financiële gegevens

GegevensLaatst bijgewerkt (UTC-tijd)
Bedrijfsanalyse2025/03/22 19:51
Aandelenkoers aan het einde van de dag2025/03/21 00:00
Inkomsten2024/06/30
Jaarlijkse inkomsten2023/12/31

Gegevensbronnen

De gegevens die gebruikt zijn in onze bedrijfsanalyse zijn afkomstig van S&P Global Market Intelligence LLC. De volgende gegevens worden gebruikt in ons analysemodel om dit rapport te genereren. De gegevens zijn genormaliseerd, waardoor er een vertraging kan optreden voordat de bron beschikbaar is.

PakketGegevensTijdframeVoorbeeld Amerikaanse bron *
Financiële gegevens bedrijf10 jaar
  • Resultatenrekening
  • Kasstroomoverzicht
  • Balans
Consensus schattingen analisten+3 jaar
  • Financiële prognoses
  • Koersdoelen analisten
Marktprijzen30 jaar
  • Aandelenprijzen
  • Dividenden, splitsingen en acties
Eigendom10 jaar
  • Top aandeelhouders
  • Handel met voorkennis
Beheer10 jaar
  • Leiderschapsteam
  • Raad van bestuur
Belangrijkste ontwikkelingen10 jaar
  • Bedrijfsaankondigingen

* Voorbeeld voor effecten uit de VS, voor niet-Amerikaanse effecten worden gelijkwaardige formulieren en bronnen gebruikt.

Tenzij anders vermeld zijn alle financiële gegevens gebaseerd op een jaarperiode, maar worden ze elk kwartaal bijgewerkt. Dit staat bekend als Trailing Twelve Month (TTM) of Last Twelve Month (LTM) gegevens. Meer informatie.

Analysemodel en Snowflake

Details van het analysemodel dat is gebruikt om dit rapport te genereren, zijn beschikbaar op onze Github-pagina. We hebben ook handleidingen voor het gebruik van onze rapporten en tutorials op Youtube.

Leer meer over het team van wereldklasse dat het Simply Wall St-analysemodel heeft ontworpen en gebouwd.

Industrie en sector

Onze industrie- en sectormetrics worden elke 6 uur berekend door Simply Wall St, details van ons proces zijn beschikbaar op Github.

Bronnen van analisten

Shimao Services Holdings Limited wordt gevolgd door 16 analisten. 3 van deze analisten hebben de schattingen van de omzet of winst ingediend die zijn gebruikt als input voor ons rapport. Inzendingen van analisten worden de hele dag door bijgewerkt.

AnalistInstelling
Eric DuBofA Global Research
Wai Mo ChengCGS International
Leslie VandegriftCGS International