Wing Tai Properties Limited

SEHK:369 Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: HK$2.6b

Wing Tai Properties Waardering

Is 369 ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

1/6

Waarderingsscore 1/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Sales versus peers

  • Price-To-Sales versus industrie

  • Price-To-Sales versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van 369 als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Onder de reële waarde: 369 ( HK$1.88 ) handelt boven onze schatting van eerlijke waarde ( HK$0.32 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: 369 wordt verhandeld boven onze schatting van de reële waarde.


Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor 369?

Belangrijke metriek: Omdat 369 verliesgevend is, gebruiken we de Prijs-omzetverhouding voor een relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs naar verkoop ratio voor 369. Deze wordt berekend door 369's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is 369's PS Ratio?
PS Verhouding2.6x
VerkoopHK$965.40m
MarktkapitalisatieHK$2.55b

Prijs naar verkoop Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt 369's PS Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PS ratio voor 369 ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PSGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde4.8x
127 Chinese Estates Holdings
3.6xn/aHK$2.4b
207 Joy City Property
0.1xn/aHK$2.9b
242 Shun Tak Holdings
0.4x-1.8%HK$1.9b
88 Tai Cheung Holdings
14.9x52.2%HK$1.8b
369 Wing Tai Properties
2.6x-3.8%HK$2.6b

Price-To-Sales versus peers: 369 is een goede waarde op basis van zijn Price-To-Sales Ratio (2.6x) vergeleken met het gemiddelde van gelijken (4.8x).


Prijs naar verkoop Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt 369's PS Ratio zich tot andere bedrijven in de HK Real Estate industrie?

90 BedrijvenPrijs / VerkoopGeschatte groeiMarktkapitalisatie
1908 C&D International Investment Group
0.2x3.1%US$3.26b
3900 Greentown China Holdings
0.1x-0.4%US$2.93b
1918 Sunac China Holdings
0.1x-14.2%US$2.69b
817 China Jinmao Holdings Group
0.2x-1.0%US$1.79b
369 2.6xGemiddelde industrie 0.6xNo. of Companies90PS00.81.62.43.24+
90 BedrijvenGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Sales versus industrie: 369 is duur op basis van de Price-To-Sales -ratio ( 2.6 x) vergeleken met het Hong Kong Real Estate -industriegemiddelde ( 0.6 x).


Prijs naar verkoop Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is 369's PS Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PS Ratio? Dit is de verwachte PS Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

369 PS Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PS Ratio2.6x
Eerlijke PS Verhouding0.6x

Price-To-Sales versus eerlijke verhouding: 369 is duur op basis van de Price-To-Sales Ratio ( 2.6 x) vergeleken met de geschatte Fair Price-To-Sales Ratio ( 0.6 x).


Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

Analistenprognose: Er zijn onvoldoende gegevens om een prijsvoorspelling te tonen.


Ontdek ondergewaardeerde bedrijven