Far East Holdings International Limited

SEHK:36 Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: HK$41.4m

Far East Holdings International Waardering

Is 36 ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

2/6

Waarderingsscore 2/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Sales versus peers

  • Price-To-Sales versus industrie

  • Price-To-Sales versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van 36 als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Onder de reële waarde: 36 ( HK$0.04 ) wordt verhandeld onder onze schatting van eerlijke waarde ( HK$1.37 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: 36 wordt verhandeld tegen een koers die meer dan 20% onder de reële waarde ligt.


Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor 36?

Belangrijke metriek: Omdat 36 verliesgevend is, gebruiken we de Prijs-omzetverhouding voor een relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs naar verkoop ratio voor 36. Deze wordt berekend door 36's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is 36's PS Ratio?
PS Verhouding3.5x
VerkoopHK$11.98m
MarktkapitalisatieHK$41.39m

Prijs naar verkoop Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt 36's PS Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PS ratio voor 36 ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PSGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde1.2x
9 Keyne
2.3xn/aHK$46.4m
616 Eminence Enterprise
0.9xn/aHK$28.4m
1064 Zhong Hua International Holdings
1.1xn/aHK$30.0m
2340 ISP Holdings
0.7xn/aHK$87.5m
36 Far East Holdings International
3.5xn/aHK$41.4m

Price-To-Sales versus peers: 36 is duur op basis van de Price-To-Sales -ratio ( 3.5 x) vergeleken met het gemiddelde van de peer ( 1.2 x).


Prijs naar verkoop Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt 36's PS Ratio zich tot andere bedrijven in de HK Real Estate industrie?

89 BedrijvenPrijs / VerkoopGeschatte groeiMarktkapitalisatie
1908 C&D International Investment Group
0.2x3.1%US$3.29b
3900 Greentown China Holdings
0.1x-0.4%US$2.97b
1918 Sunac China Holdings
0.2x-14.2%US$2.76b
817 China Jinmao Holdings Group
0.2x-1.0%US$1.77b
36 3.5xGemiddelde industrie 0.6xNo. of Companies89PS00.81.62.43.24+
89 BedrijvenGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Sales versus industrie: 36 is duur op basis van de Price-To-Sales -ratio ( 3.5 x) vergeleken met het Hong Kong Real Estate -industriegemiddelde ( 0.6 x).


Prijs naar verkoop Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is 36's PS Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PS Ratio? Dit is de verwachte PS Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

36 PS Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PS Ratio3.5x
Eerlijke PS Verhoudingn/a

Price-To-Sales versus eerlijke verhouding: Onvoldoende gegevens om de Price-To-Sales Fair Ratio van { 36 te berekenen voor waarderinganalyse.


Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

Analistenprognose: Er zijn onvoldoende gegevens om een prijsvoorspelling te tonen.


Ontdek ondergewaardeerde bedrijven