KWG Group Holdings Waardering

Q: Wat is de reële prijs van 1813 als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

1813 (HK$0.5) is trading below our estimate of [[fair value]] (HK$22.9)

Is 1813 ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

3/6

Waarderingsscore 3/6

Onder de reële waarde
Aanzienlijk onder de reële waarde
Price-To-Sales versus peers
Price-To-Sales versus industrie
Price-To-Sales versus eerlijke verhouding
Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van 1813 als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Onder de reële waarde: 1813 (HK$0.5) is trading below our estimate of fair value (HK$22.9)

Aanzienlijk onder de reële waarde: 1813 is trading below fair value by more than 20%.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor 1813?

Andere financiële maatstaven die nuttig kunnen zijn voor relatieve waardering.

De bovenstaande tabel toont de n.v.t. ratio voor 1813. Deze wordt berekend door 1813's market cap te delen door hun huidige bij voorkeur meerdere.
Wat is 1813's n/a Ratio?
n.v.t.	0x
n/a	n/a
Marktkapitalisatie	CN¥1.56b

1813 belangrijkste waarderingscijfers en ratio's. Van Price to Earnings, Price to Sales en Price to Book tot Price to Earnings Growth Ratio, Enterprise Value en EBITDA.
Belangrijkste statistieken
Bedrijfswaarde/inkomsten	5.7x
Bedrijfswaarde/EBITDA	-8.3x
PEG-verhouding	n/a

Prijs naar verkoop Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt 1813's PS Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PS ratio voor 1813 ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
Bedrijf	Voorwaarts PS	Geschatte groei	Marktkapitalisatie
Gemiddelde	0.1x
1638 Kaisa Group Holdings	0.1x	n/a	HK$2.0b
3333 China Evergrande Group	0.007x	n/a	HK$2.2b
1622 Redco Properties Group	0.2x	n/a	HK$1.2b
1238 Powerlong Real Estate Holdings	0.09x	-9.5%	HK$2.5b
1813 KWG Group Holdings	0.1x	-10.4%	HK$1.7b

Price-To-Sales versus peers: 1813 is expensive based on its Price-To-Sales Ratio (0.1x) compared to the peer average (0.1x).

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt 1813's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de HK Real Estate industrie?

0 Bedrijven	Prijs / Winst	Geschatte groei	Marktkapitalisatie
Gemiddelde industrie	n/a	20.8%
	n/a	n/a	n/a

Gegevens ophalen

0 Bedrijven	Prijs / Winst	Geschatte groei	Marktkapitalisatie
Gemiddelde industrie	n/a	20.8%
	n/a	n/a	n/a

No more companies

Price-To-Sales versus industrie: 1813 is good value based on its Price-To-Sales Ratio (0.1x) compared to the Hong Kong Real Estate industry average (0.6x).

Prijs naar verkoop Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is 1813's PS Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PS Ratio? Dit is de verwachte PS Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

1813 PS Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PS Ratio	0.1x
Eerlijke PS Verhouding	0.02x

Price-To-Sales versus eerlijke verhouding: 1813 is expensive based on its Price-To-Sales Ratio (0.1x) compared to the estimated Fair Price-To-Sales Ratio (0x).

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten 1813 voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
Datum	Prijs aandeel	Gemiddeld 1Y Koersdoel	Verspreiding	Hoog	Laag	1J Werkelijke prijs	Analisten
Huidige	HK$0.50	HK$0.32 -36.4%	12.0%	HK$0.36	HK$0.28	n/a	2
Oct ’25	HK$0.48	HK$0.33 -32.8%	12.3%	HK$0.37	HK$0.29	n/a	2
Sep ’25	HK$0.25	HK$0.32 +26.4%	10.8%	HK$0.36	HK$0.28	n/a	3
Aug ’25	HK$0.27	HK$0.31 +15.8%	10.8%	HK$0.36	HK$0.28	n/a	3
Jul ’25	HK$0.33	HK$0.36 +9.8%	23.1%	HK$0.49	HK$0.28	n/a	4
Jun ’25	HK$0.39	HK$0.37 -5.7%	23.1%	HK$0.49	HK$0.28	n/a	4
May ’25	HK$0.35	HK$0.37 +3.5%	23.4%	HK$0.49	HK$0.28	n/a	4
Apr ’25	HK$0.29	HK$0.42 +41.7%	21.4%	HK$0.50	HK$0.28	n/a	4
Mar ’25	HK$0.43	HK$0.42 -3.9%	21.4%	HK$0.50	HK$0.28	n/a	4
Feb ’25	HK$0.43	HK$0.60 +37.3%	37.6%	HK$0.88	HK$0.28	n/a	5
Jan ’25	HK$0.56	HK$0.67 +18.9%	35.2%	HK$0.88	HK$0.28	n/a	5
Dec ’24	HK$0.68	HK$0.69 +1.9%	34.7%	HK$0.86	HK$0.28	n/a	4
Nov ’24	HK$0.74	HK$1.07 +44.1%	72.9%	HK$2.56	HK$0.28	HK$0.52	5
Oct ’24	HK$0.91	HK$1.08 +18.7%	65.4%	HK$2.57	HK$0.28	HK$0.48	6
Sep ’24	HK$0.91	HK$1.68 +85.2%	61.7%	HK$3.69	HK$0.75	HK$0.25	7
Aug ’24	HK$1.30	HK$1.56 +20.1%	66.3%	HK$3.73	HK$0.72	HK$0.27	8
Jul ’24	HK$1.00	HK$1.58 +58.2%	66.7%	HK$3.80	HK$0.73	HK$0.33	8
Jun ’24	HK$0.60	HK$1.58 +163.7%	66.7%	HK$3.80	HK$0.73	HK$0.39	8
May ’24	HK$1.03	HK$1.73 +67.5%	40.8%	HK$2.72	HK$0.75	HK$0.35	8
Apr ’24	HK$1.25	HK$2.41 +93.1%	57.8%	HK$5.97	HK$0.75	HK$0.29	9
Mar ’24	HK$1.76	HK$2.30 +30.6%	58.3%	HK$5.91	HK$0.79	HK$0.43	10
Feb ’24	HK$2.12	HK$2.35 +10.8%	58.4%	HK$6.06	HK$0.81	HK$0.43	10
Jan ’24	HK$1.86	HK$2.06 +10.8%	70.0%	HK$5.83	HK$0.78	HK$0.56	9
Dec ’23	HK$1.82	HK$1.84 +1.2%	77.9%	HK$5.75	HK$0.77	HK$0.68	9
Nov ’23	HK$0.79	HK$1.29 +62.8%	26.8%	HK$1.91	HK$0.96	HK$0.74	7

Analistenprognose: Target price is lower than the current share price.