KWG Group Holdings Limited

SEHK:1813 Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: HK$1.3b

KWG Group Holdings Waardering

Is 1813 ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

3/6

Waarderingsscore 3/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Sales versus peers

  • Price-To-Sales versus industrie

  • Price-To-Sales versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van 1813 als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
HK$21.11
Fair Value
98.2% undervalued intrinsic discount
2
Number of Analysts

Onder de reële waarde: 1813 ( HK$0.37 ) wordt verhandeld onder onze schatting van eerlijke waarde ( HK$21.11 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: 1813 wordt verhandeld tegen een koers die meer dan 20% onder de reële waarde ligt.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor 1813?

Belangrijke metriek: Omdat 1813 verliesgevend is, gebruiken we de Prijs-omzetverhouding voor een relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs naar verkoop ratio voor 1813. Deze wordt berekend door 1813's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is 1813's PS Ratio?
PS Verhouding0.09x
VerkoopCN¥13.59b
MarktkapitalisatieCN¥1.18b

Prijs naar verkoop Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt 1813's PS Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PS ratio voor 1813 ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PSGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde0.09x
1638 Kaisa Group Holdings
0.07xn/aHK$1.4b
1098 Road King Infrastructure
0.08xn/aHK$779.3m
230 Minmetals Land
0.1xn/aHK$1.2b
1238 Powerlong Real Estate Holdings
0.07x-9.5%HK$2.0b
1813 KWG Group Holdings
0.09x-10.4%HK$1.3b

Price-To-Sales versus peers: 1813 is duur op basis van de Price-To-Sales -ratio ( 0.1 x) vergeleken met het gemiddelde van de peer ( 0.1 x).

Prijs naar verkoop Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt 1813's PS Ratio zich tot andere bedrijven in de HK Real Estate industrie?

92 BedrijvenPrijs / VerkoopGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde industrie0.6x4.1%
1813 KWG Group Holdings
 0.09x-10.4%US$162.54m
1908 C&D International Investment Group
0.2x1.7%US$3.73b
3900 Greentown China Holdings
0.2x-0.5%US$3.07b
1813 0.1xGemiddelde industrie 0.6xNo. of Companies92PS00.81.62.43.24+
92 BedrijvenGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde industrie0.6x20.1%
1813 KWG Group Holdings
 0.09x91.0%US$162.54m
No more companies

Price-To-Sales versus industrie: 1813 is een goede waarde op basis van de Price-To-Sales -ratio ( 0.1 x) vergeleken met het Hong Kong Real Estate -industriegemiddelde ( 0.6 x).

Prijs naar verkoop Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is 1813's PS Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PS Ratio? Dit is de verwachte PS Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

1813 PS Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PS Ratio0.09x
Eerlijke PS Verhouding0.01x

Price-To-Sales versus eerlijke verhouding: 1813 is duur op basis van de Price-To-Sales Ratio ( 0.1 x) vergeleken met de geschatte Fair Price-To-Sales Ratio ( 0 x).

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten 1813 voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
HuidigeHK$0.37
HK$0.32
-14.2%
13.4%HK$0.36HK$0.28n/a2
Feb ’26HK$0.35
HK$0.32
-9.3%
13.4%HK$0.36HK$0.28n/a2
Jan ’26HK$0.40
HK$0.32
-20.5%
12.0%HK$0.36HK$0.28n/a2
Dec ’25HK$0.45
HK$0.32
-29.4%
12.0%HK$0.36HK$0.28n/a2
Nov ’25HK$0.52
HK$0.32
-37.6%
11.1%HK$0.36HK$0.29n/a2
Oct ’25HK$0.48
HK$0.33
-32.8%
12.3%HK$0.37HK$0.29n/a2
Sep ’25HK$0.25
HK$0.32
+26.4%
10.8%HK$0.36HK$0.28n/a3
Aug ’25HK$0.27
HK$0.31
+15.8%
10.8%HK$0.36HK$0.28n/a3
Jul ’25HK$0.33
HK$0.36
+9.8%
23.1%HK$0.49HK$0.28n/a4
Jun ’25HK$0.39
HK$0.37
-5.7%
23.1%HK$0.49HK$0.28n/a4
May ’25HK$0.35
HK$0.37
+3.5%
23.4%HK$0.49HK$0.28n/a4
Apr ’25HK$0.29
HK$0.42
+41.7%
21.4%HK$0.50HK$0.28n/a4
Mar ’25HK$0.43
HK$0.42
-3.9%
21.4%HK$0.50HK$0.28n/a4
Feb ’25HK$0.43
HK$0.60
+37.3%
37.6%HK$0.88HK$0.28HK$0.355
Jan ’25HK$0.56
HK$0.67
+18.9%
35.2%HK$0.88HK$0.28HK$0.405
Dec ’24HK$0.68
HK$0.69
+1.9%
34.7%HK$0.86HK$0.28HK$0.454
Nov ’24HK$0.74
HK$1.07
+44.1%
72.9%HK$2.56HK$0.28HK$0.525
Oct ’24HK$0.91
HK$1.08
+18.7%
65.4%HK$2.57HK$0.28HK$0.486
Sep ’24HK$0.91
HK$1.68
+85.2%
61.7%HK$3.69HK$0.75HK$0.257
Aug ’24HK$1.30
HK$1.56
+20.1%
66.3%HK$3.73HK$0.72HK$0.278
Jul ’24HK$1.00
HK$1.58
+58.2%
66.7%HK$3.80HK$0.73HK$0.338
Jun ’24HK$0.60
HK$1.58
+163.7%
66.7%HK$3.80HK$0.73HK$0.398
May ’24HK$1.03
HK$1.73
+67.5%
40.8%HK$2.72HK$0.75HK$0.358
Apr ’24HK$1.25
HK$2.41
+93.1%
57.8%HK$5.97HK$0.75HK$0.299
Mar ’24HK$1.76
HK$2.30
+30.6%
58.3%HK$5.91HK$0.79HK$0.4310
Feb ’24HK$2.12
HK$2.35
+10.8%
58.4%HK$6.06HK$0.81HK$0.4310
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 2 Analysts
HK$0.32
Fair Value
16.5% overvalued intrinsic discount
2
Number of Analysts

Analistenprognose: De koersdoelstelling is lager dan de huidige aandelenkoers.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Bedrijfsanalyse en status van financiële gegevens

GegevensLaatst bijgewerkt (UTC-tijd)
Bedrijfsanalyse2025/02/16 20:58
Aandelenkoers aan het einde van de dag2025/02/14 00:00
Inkomsten2024/06/30
Jaarlijkse inkomsten2023/12/31

Gegevensbronnen

De gegevens die gebruikt zijn in onze bedrijfsanalyse zijn afkomstig van S&P Global Market Intelligence LLC. De volgende gegevens worden gebruikt in ons analysemodel om dit rapport te genereren. De gegevens zijn genormaliseerd, waardoor er een vertraging kan optreden voordat de bron beschikbaar is.

PakketGegevensTijdframeVoorbeeld Amerikaanse bron *
Financiële gegevens bedrijf10 jaar
  • Resultatenrekening
  • Kasstroomoverzicht
  • Balans
Consensus schattingen analisten+3 jaar
  • Financiële prognoses
  • Koersdoelen analisten
Marktprijzen30 jaar
  • Aandelenprijzen
  • Dividenden, splitsingen en acties
Eigendom10 jaar
  • Top aandeelhouders
  • Handel met voorkennis
Beheer10 jaar
  • Leiderschapsteam
  • Raad van bestuur
Belangrijkste ontwikkelingen10 jaar
  • Bedrijfsaankondigingen

* Voorbeeld voor effecten uit de VS, voor niet-Amerikaanse effecten worden gelijkwaardige formulieren en bronnen gebruikt.

Tenzij anders vermeld zijn alle financiële gegevens gebaseerd op een jaarperiode, maar worden ze elk kwartaal bijgewerkt. Dit staat bekend als Trailing Twelve Month (TTM) of Last Twelve Month (LTM) gegevens. Meer informatie.

Analysemodel en Snowflake

Details van het analysemodel dat is gebruikt om dit rapport te genereren, zijn beschikbaar op onze Github-pagina. We hebben ook handleidingen voor het gebruik van onze rapporten en tutorials op Youtube.

Leer meer over het team van wereldklasse dat het Simply Wall St-analysemodel heeft ontworpen en gebouwd.

Industrie en sector

Onze industrie- en sectormetrics worden elke 6 uur berekend door Simply Wall St, details van ons proces zijn beschikbaar op Github.

Bronnen van analisten

KWG Group Holdings Limited wordt gevolgd door 40 analisten. 2 van deze analisten hebben de schattingen van de omzet of winst ingediend die zijn gebruikt als input voor ons rapport. Inzendingen van analisten worden de hele dag door bijgewerkt.

AnalistInstelling
Yunting LuoBarclays
Mei Shan Esther LiuBNP Paribas Securities (Asia)
Karl ChoiBofA Global Research