Powerlong Real Estate Holdings Limited

SEHK:1238 Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: HK$1.8b

Powerlong Real Estate Holdings Waardering

Is 1238 ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

5/6

Waarderingsscore 5/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Sales versus peers

  • Price-To-Sales versus industrie

  • Price-To-Sales versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van 1238 als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Onder de reële waarde: 1238 ( HK$0.45 ) wordt verhandeld onder onze schatting van eerlijke waarde ( HK$2.6 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: 1238 wordt verhandeld tegen een koers die meer dan 20% onder de reële waarde ligt.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor 1238?

Belangrijke metriek: Omdat 1238 verliesgevend is, gebruiken we de Prijs-omzetverhouding voor een relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs naar verkoop ratio voor 1238. Deze wordt berekend door 1238's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is 1238's PS Ratio?
PS Verhouding0.07x
VerkoopCN¥26.26b
MarktkapitalisatieCN¥1.69b

Prijs naar verkoop Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt 1238's PS Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PS ratio voor 1238 ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PSGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde2.6x
3377 Sino-Ocean Group Holding
0.05xn/aHK$1.8b
563 Shanghai Industrial Urban Development Group
0.2xn/aHK$1.8b
1813 KWG Group Holdings
0.09x-10.4%HK$1.4b
147 International Business Settlement Holdings
9.9xn/aHK$1.8b
1238 Powerlong Real Estate Holdings
0.07x-9.5%HK$1.8b

Price-To-Sales versus peers: 1238 is een goede waarde op basis van zijn Price-To-Sales Ratio (0.1x) vergeleken met het gemiddelde van gelijken (2.6x).

Prijs naar verkoop Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt 1238's PS Ratio zich tot andere bedrijven in de HK Real Estate industrie?

92 BedrijvenPrijs / VerkoopGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde industrie0.5x4.9%
1238 Powerlong Real Estate Holdings
 0.07x-9.5%US$232.05m
1908 C&D International Investment Group
0.2x3.1%US$3.25b
3900 Greentown China Holdings
0.2x-0.4%US$2.96b
1238 0.1xGemiddelde industrie 0.5xNo. of Companies92PS00.81.62.43.24+
92 BedrijvenGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde industrie0.5x21.3%
1238 Powerlong Real Estate Holdings
 0.07xn/aUS$232.05m
No more companies

Price-To-Sales versus industrie: 1238 is een goede waarde op basis van de Price-To-Sales -ratio ( 0.1 x) vergeleken met het Hong Kong Real Estate -industriegemiddelde ( 0.5 x).

Prijs naar verkoop Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is 1238's PS Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PS Ratio? Dit is de verwachte PS Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

1238 PS Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PS Ratio0.07x
Eerlijke PS Verhouding0.1x

Price-To-Sales versus eerlijke verhouding: 1238 is een goede waarde op basis van de Price-To-Sales -ratio ( 0.1 x) vergeleken met de geschatte eerlijke Price-To-Sales -ratio ( 0.1 x).

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten 1238 voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
HuidigeHK$0.45
HK$0.76
+69.9%
0.7%HK$0.76HK$0.75n/a2
Dec ’25HK$0.58
HK$0.76
+30.3%
0.7%HK$0.76HK$0.75n/a2
Nov ’25HK$0.59
HK$0.76
+28.1%
0.7%HK$0.76HK$0.75n/a2
Oct ’25HK$0.67
HK$0.76
+12.8%
0.7%HK$0.76HK$0.75n/a2
Sep ’25HK$0.52
HK$0.81
+56.0%
9.8%HK$0.89HK$0.73n/a2
Aug ’25HK$0.59
HK$0.81
+37.5%
9.8%HK$0.89HK$0.73n/a2
Jul ’25HK$0.58
HK$0.81
+39.8%
9.8%HK$0.89HK$0.73n/a2
Jun ’25HK$0.73
HK$0.85
+16.0%
13.4%HK$0.96HK$0.73n/a2
May ’25HK$0.66
HK$0.85
+28.3%
13.4%HK$0.96HK$0.73n/a2
Apr ’25HK$0.61
HK$0.85
+38.8%
13.4%HK$0.96HK$0.73n/a2
Mar ’25HK$0.64
HK$0.85
+33.4%
13.9%HK$0.97HK$0.74n/a2
Feb ’25HK$0.62
HK$0.85
+37.7%
13.9%HK$0.97HK$0.74n/a2
Jan ’25HK$0.73
HK$0.85
+16.4%
13.6%HK$0.97HK$0.73n/a2
Dec ’24HK$0.71
HK$0.96
+35.4%
1.2%HK$0.97HK$0.95HK$0.582
Nov ’24HK$0.76
HK$0.96
+26.2%
2.3%HK$0.98HK$0.94HK$0.592
Oct ’24HK$0.94
HK$0.90
-3.8%
8.3%HK$0.98HK$0.80HK$0.673
Sep ’24HK$0.84
HK$1.74
+107.6%
83.5%HK$4.26HK$0.80HK$0.524
Aug ’24HK$1.02
HK$1.77
+74.0%
74.5%HK$4.32HK$0.80HK$0.595
Jul ’24HK$0.93
HK$1.89
+102.9%
67.8%HK$4.37HK$0.97HK$0.585
Jun ’24HK$0.89
HK$1.89
+112.0%
67.8%HK$4.37HK$0.97HK$0.735
May ’24HK$1.22
HK$2.20
+80.0%
57.1%HK$4.54HK$0.99HK$0.665
Apr ’24HK$1.36
HK$2.72
+100.3%
63.5%HK$5.52HK$0.85HK$0.616
Mar ’24HK$1.70
HK$2.72
+59.9%
64.9%HK$5.55HK$0.72HK$0.646
Feb ’24HK$1.75
HK$3.67
+109.6%
75.7%HK$9.12HK$0.74HK$0.627
Jan ’24HK$1.57
HK$3.24
+106.4%
82.5%HK$8.89HK$0.72HK$0.738
Dec ’23HK$1.25
HK$2.98
+138.3%
88.2%HK$8.52HK$0.67HK$0.718

Analistenprognose: De koersdoelstelling ligt meer dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers, maar er zijn niet genoeg analisten die het aandeel volgen om statistisch vertrouwen te kunnen vaststellen dat dit het geval is.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Bedrijfsanalyse en status van financiële gegevens

GegevensLaatst bijgewerkt (UTC-tijd)
Bedrijfsanalyse2024/12/31 13:21
Aandelenkoers aan het einde van de dag2024/12/31 00:00
Inkomsten2024/06/30
Jaarlijkse inkomsten2023/12/31

Gegevensbronnen

De gegevens die gebruikt zijn in onze bedrijfsanalyse zijn afkomstig van S&P Global Market Intelligence LLC. De volgende gegevens worden gebruikt in ons analysemodel om dit rapport te genereren. De gegevens zijn genormaliseerd, waardoor er een vertraging kan optreden voordat de bron beschikbaar is.

PakketGegevensTijdframeVoorbeeld Amerikaanse bron *
Financiële gegevens bedrijf10 jaar
  • Resultatenrekening
  • Kasstroomoverzicht
  • Balans
Consensus schattingen analisten+3 jaar
  • Financiële prognoses
  • Koersdoelen analisten
Marktprijzen30 jaar
  • Aandelenprijzen
  • Dividenden, splitsingen en acties
Eigendom10 jaar
  • Top aandeelhouders
  • Handel met voorkennis
Beheer10 jaar
  • Leiderschapsteam
  • Raad van bestuur
Belangrijkste ontwikkelingen10 jaar
  • Bedrijfsaankondigingen

* voorbeeld voor effecten uit de VS, voor niet-Amerikaanse effecten worden gelijkwaardige regelgevingsformulieren en bronnen gebruikt.

Tenzij anders vermeld zijn alle financiële gegevens gebaseerd op een jaarperiode, maar worden ze elk kwartaal bijgewerkt. Dit staat bekend als Trailing Twelve Month (TTM) of Last Twelve Month (LTM) gegevens. Lees hier meer.

Analysemodel en Snowflake

Details van het analysemodel dat is gebruikt om dit rapport te genereren, zijn beschikbaar op onze Github-pagina. We hebben ook handleidingen voor het gebruik van onze rapporten en tutorials op Youtube.

Leer meer over het team van wereldklasse dat het Simply Wall St-analysemodel heeft ontworpen en gebouwd.

Industrie en sector

Onze industrie- en sectormetrics worden elke 6 uur berekend door Simply Wall St, details van ons proces zijn beschikbaar op .

Bronnen van analisten

Powerlong Real Estate Holdings Limited wordt gevolgd door 21 analisten. 1 van deze analisten hebben de schattingen van de omzet of winst ingediend die zijn gebruikt als input voor ons rapport. Inzendingen van analisten worden de hele dag door bijgewerkt.

AnalistInstelling
Yu ZhangChina International Capital Corporation Limited
Griffin ChanCitigroup Inc
null nullCore Pacific -Yamaichi International (H.K.) Limited