Hoe verhoudt 158's PS Ratio zich tot zijn concurrenten?

158 is duur op basis van de Price-To-Sales -ratio ( 9.3 x) vergeleken met het gemiddelde van de peer ( 0.9 x).

Hoe verhoudt 158's PS Ratio zich tot andere bedrijven in de HK Real Estate industrie?

158 is duur op basis van de Price-To-Sales -ratio ( 9.3 x) vergeleken met het Hong Kong Real Estate -industriegemiddelde ( 0.5 x).

Wat is 158's PS Ratio vergeleken met zijn Fair PS Ratio? Dit is de verwachte PS Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

Onvoldoende gegevens om de Price-To-Sales Fair Ratio van { 158 te berekenen voor waarderinganalyse.

Wat is de reële prijs van 158 als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

158 ( HK$60.4 ) wordt verhandeld onder onze schatting van [[eerlijke waarde]] ( HK$72.63 )

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

Er zijn onvoldoende gegevens om een prijsvoorspelling te tonen.

158 Overzicht aandelen

Melbourne Enterprises Limited, een beleggingsholding, houdt zich bezig met vastgoedinvesteringen in Hongkong. Meer informatie

158 fundamentele analyse
Sneeuwvlok Score
Waardering	1/6
Toekomstige groei	0/6
Prestaties in het verleden	0/6
Financiële gezondheid	6/6
Dividenden	1/6

Beloningen

Verhandeld tegen 16.8% onder onze schatting van de reële waarde

Risicoanalyse

Het dividend van 5.96% wordt niet goed gedekt door de winst of de vrije kasstromen

Aanzienlijke insider-verkoop in de afgelopen 3 maanden

Mijn aantekeningen

Leg je gedachten, links en bedrijfsverhaal vast

Melbourne Enterprises Limited Concurrenten

Powerlong Commercial Management Holdings

SEHK:9909

HK$1.7b

Liu Chong Hing Investment

SEHK:194

HK$1.5b

Excellence Commercial Property & Facilities Management Group

SEHK:6989

HK$1.5b

Central China New Life

SEHK:9983

HK$1.5b

Prijsgeschiedenis en prestaties

Overzicht van hoogtepunten, dieptepunten en veranderingen in de aandelenkoersen voor Melbourne Enterprises
Historische aandelenkoersen
Huidige aandelenkoers	HK$60.40
52 Week Hoogtepunt	HK$97.00
52 Week Laag	HK$57.80
Bèta	0.011
1 maand verandering	0.50%
3 maanden verandering	-1.79%
1 Jaar Verandering	-38.24%
3 jaar verandering	-58.63%
5 jaar verandering	-69.95%
Verandering sinds IPO	43.81%

Recent nieuws en updates

Recent updates

Factors Income Investors Should Consider Before Adding Melbourne Enterprises Limited (HKG:158) To Their Portfolio

Mar 11

Here's Why We're Wary Of Buying Melbourne Enterprises' (HKG:158) For Its Upcoming Dividend

Feb 04

Is Melbourne Enterprises Limited's (HKG:158) Shareholder Ownership Skewed Towards Insiders?

Feb 01

Does Melbourne Enterprises' (HKG:158) Share Price Gain of 21% Match Its Business Performance?

Dec 28

Read This Before Buying Melbourne Enterprises Limited (HKG:158) For Its Dividend

Nov 23

Rendement voor aandeelhouders

	158	HK Real Estate	HK Markt
7D	-3.0%	-2.5%	-1.7%
1Y	-38.2%	-10.4%	16.5%

Rendement versus industrie: 158 presteerde slechter dan de Hong Kong Real Estate -sector, die het afgelopen jaar een rendement van -10.4 % opleverde.

Rendement versus markt: 158 presteerde slechter dan Hong Kong Market, dat het afgelopen jaar een rendement van 16.5 % opleverde.

Prijsvolatiliteit

Is 158's price volatile compared to industry and market?
158 volatility
158 Average Weekly Movement	4.8%
Real Estate Industry Average Movement	6.5%
Market Average Movement	6.8%
10% most volatile stocks in HK Market	14.5%
10% least volatile stocks in HK Market	3.2%

Stabiele aandelenkoers: 158 heeft de afgelopen 3 maanden geen significante prijsvolatiliteit gekend vergeleken met de Hong Kong markt.

Volatiliteit in de loop van de tijd: De wekelijkse volatiliteit ( 5% ) van 158 is het afgelopen jaar stabiel geweest.

Over het bedrijf

Opgericht	Werknemers	CEO	Website
1967	14	n/a	n/a

Melbourne Enterprises Limited, een beleggingsholding, houdt zich bezig met vastgoedbeleggingen in Hongkong. Haar vastgoedportefeuille bestaat uit commercieel en winkelvastgoed. Het bedrijf werd opgericht in 1967 en is gevestigd in Central, Hong Kong.

Melbourne Enterprises Limited Samenvatting

Hoe verhouden de winst en inkomsten van Melbourne Enterprises zich tot de beurswaarde?
158 fundamentele statistieken
Marktkapitalisatie	HK$1.51b
Inkomsten(TTM)	-HK$156.36m
Inkomsten(TTM)	HK$161.67m

9.3x

P/S-verhouding

-9.7x

Koers/Winstverhouding

Is 158 overgewaardeerd?

Zie Reële waarde en waarderingsanalyse

Inkomsten en omzet

Belangrijkste winstgevendheidsstatistieken uit het laatste winstverslag (TTM)
158 resultatenrekening (TTM)
Inkomsten	HK$161.67m
Kosten van inkomsten	HK$36.74m
Brutowinst	HK$124.93m
Overige uitgaven	HK$281.29m
Inkomsten	-HK$156.36m

Laatst gerapporteerde inkomsten

Sep 30, 2024

Volgende inkomensdatum

n.v.t.

Winst per aandeel (EPS)	-6.25
Brutomarge	77.28%
Nettowinstmarge	-96.72%
Schuld/Eigen Vermogen Verhouding	0%

Hoe presteerde 158 op de lange termijn?

Bekijk historische prestaties en vergelijking

Dividenden

6.0%

Huidig dividendrendement

-58%

Uitbetalingsratio

Betaalt 158 een betrouwbaar dividend?

Zie 158 dividendgeschiedenis en benchmarks

Wanneer moet je 158 kopen om een aanstaand dividend te ontvangen?
Melbourne Enterprises dividenddata
Ex Dividend Datum	Jan 22 2025
Betaaldatum dividend	Feb 06 2025
Dagen tot Ex-dividend	11 days
Dagen tot dividendbetaaldatum	26 days

Betaalt 158 een betrouwbaar dividend?

Zie 158 dividendgeschiedenis en benchmarks

Bedrijfsanalyse en status van financiële gegevens

Gegevens	Laatst bijgewerkt (UTC-tijd)
Bedrijfsanalyse	2025/01/10 19:31
Aandelenkoers aan het einde van de dag	2025/01/10 00:00
Inkomsten	2024/09/30
Jaarlijkse inkomsten	2024/09/30

Gegevensbronnen

De gegevens die gebruikt zijn in onze bedrijfsanalyse zijn afkomstig van S&P Global Market Intelligence LLC. De volgende gegevens worden gebruikt in ons analysemodel om dit rapport te genereren. De gegevens zijn genormaliseerd, waardoor er een vertraging kan optreden voordat de bron beschikbaar is.

Pakket	Gegevens	Tijdframe	Voorbeeld Amerikaanse bron ^*
Financiële gegevens bedrijf	10 jaar	Resultatenrekening Kasstroomoverzicht Balans	SEC-formulier 10-K SEC-formulier 10-Q
Consensus schattingen analisten	+3 jaar	Financiële prognoses Koersdoelen analisten	Onderzoeksrapporten van analisten Blue Matrix
Marktprijzen	30 jaar	Aandelenprijzen Dividenden, splitsingen en acties	ICE Marktgegevens SEC-formulier S-1
Eigendom	10 jaar	Top aandeelhouders Handel met voorkennis	SEC-formulier 4 SEC-formulier 13D
Beheer	10 jaar	Leiderschapsteam Raad van bestuur	SEC-formulier 10-K SEC-formulier DEF 14A
Belangrijkste ontwikkelingen	10 jaar	Bedrijfsaankondigingen	SEC-formulier 8-K

^* voorbeeld voor effecten uit de VS, voor niet-Amerikaanse effecten worden gelijkwaardige regelgevingsformulieren en bronnen gebruikt.

Tenzij anders vermeld zijn alle financiële gegevens gebaseerd op een jaarperiode, maar worden ze elk kwartaal bijgewerkt. Dit staat bekend als Trailing Twelve Month (TTM) of Last Twelve Month (LTM) gegevens. Lees hier meer.

Analysemodel en Snowflake

Details van het analysemodel dat is gebruikt om dit rapport te genereren, zijn beschikbaar op onze Github-pagina. We hebben ook handleidingen voor het gebruik van onze rapporten en tutorials op Youtube.

Leer meer over het team van wereldklasse dat het Simply Wall St-analysemodel heeft ontworpen en gebouwd.

Industrie en sector

Onze industrie- en sectormetrics worden elke 6 uur berekend door Simply Wall St, details van ons proces zijn beschikbaar op .

Bronnen van analisten

Melbourne Enterprises Limited wordt gevolgd door 0 analisten. 0 van deze analisten hebben de schattingen van de omzet of winst ingediend die zijn gebruikt als input voor ons rapport. Inzendingen van analisten worden de hele dag door bijgewerkt.

Analist	Instelling

158 Overzicht aandelen

Beloningen

Risicoanalyse

Melbourne Enterprises Limited Concurrenten

SEHK:9909

HK$1.7b

SEHK:194

HK$1.5b

SEHK:6989

HK$1.5b

SEHK:9983

HK$1.5b

Prijsgeschiedenis en prestaties

Recent nieuws en updates

Final dividend of HK$1.80 announced

Full year 2024 earnings released: HK$6.25 loss per share (vs HK$5.17 loss in FY 2023)

Melbourne Enterprises Limited, Annual General Meeting, Jan 17, 2025

Now 21% undervalued

Melbourne Enterprises Limited to Report Fiscal Year 2024 Results on Dec 12, 2024

Now 23% undervalued after recent price drop

Recent updates

Final dividend of HK$1.80 announced

Full year 2024 earnings released: HK$6.25 loss per share (vs HK$5.17 loss in FY 2023)

Melbourne Enterprises Limited, Annual General Meeting, Jan 17, 2025

Now 21% undervalued

Melbourne Enterprises Limited to Report Fiscal Year 2024 Results on Dec 12, 2024

Now 23% undervalued after recent price drop

Upcoming dividend of HK$1.80 per share

Melbourne Enterprises (HKG:158) Is Due To Pay A Dividend Of HK$1.80

First half dividend of HK$1.80 announced

Melbourne Enterprises Limited Announces Interim Divided for the Year Ended March 31, 2024, Payable on 08 July 2024

Melbourne Enterprises Limited to Report First Half, 2024 Results on May 24, 2024

Now 21% undervalued after recent price drop

Less than half of directors are independent

Melbourne Enterprises Limited Announces Independent Non-Executive Director Changes and Changes in the Composition of Board Committees

Melbourne Enterprises (HKG:158) Has Announced A Dividend Of HK$1.80

Melbourne Enterprises Limited Approves Final Dividend

Upcoming dividend of HK$1.80 per share at 3.8% yield

Melbourne Enterprises (HKG:158) Will Pay A Dividend Of HK$1.80

Melbourne Enterprises Limited, Annual General Meeting, Jan 26, 2024

Melbourne Enterprises (HKG:158) Is Due To Pay A Dividend Of HK$1.80

Full year 2023 earnings released: HK$5.17 loss per share (vs HK$5.10 loss in FY 2022)

Melbourne Enterprises Limited to Report Fiscal Year 2023 Results on Dec 15, 2023

Upcoming dividend of HK$1.80 per share at 2.8% yield

Melbourne Enterprises' (HKG:158) Dividend Will Be HK$1.80

Melbourne Enterprises Limited Announces Interim Divided for the Year Ended March 31, 2023, Payable on 04 July 2023

First half 2023 earnings released: EPS: HK$0.02 (vs HK$1.26 in 1H 2022)

Melbourne Enterprises Limited to Report First Half, 2023 Results on May 31, 2023

Melbourne Enterprises Limited Announces Demise of Mr. Chung Ming Fai, the Chairman and an Executive Director

Upcoming dividend of HK$1.80 per share

Melbourne Enterprises (HKG:158) Has Announced A Dividend Of HK$1.80

Melbourne Enterprises Limited Approves Final Dividend

Melbourne Enterprises Limited, Annual General Meeting, Jan 20, 2023

Melbourne Enterprises (HKG:158) Is Paying Out A Dividend Of HK$1.80

Full year 2022 earnings released: HK$5.10 loss per share (vs HK$2.68 profit in FY 2021)

Melbourne Enterprises Limited Proposes Final Dividend for Year Ending September 30, 2022, Payable on 09 February 2023

Melbourne Enterprises Limited to Report Fiscal Year 2022 Results on Dec 16, 2022

Less than half of directors are independent

Upcoming dividend of HK$1.80 per share

Melbourne Enterprises Limited Announces Interim Dividend, Posted to Shareholders by 24 June 2022

First half 2022 earnings released

Melbourne Enterprises Limited to Report First Half, 2022 Results on May 27, 2022

Less than half of directors are independent

Upcoming dividend of HK$1.80 per share

Melbourne Enterprises Limited Approves to Declare Final Dividend

Less than half of directors are independent

Full year 2021 earnings: Revenues and EPS in line with analyst expectations

Upcoming dividend of HK$1.80 per share

First half 2021 earnings released: HK$3.41 loss per share (vs HK$45.05 loss in 1H 2020)

Melbourne Enterprises Limited Declares an Interim Dividend, to Be Posted to Shareholders by 25 June 2021

New 90-day low: HK$157

Factors Income Investors Should Consider Before Adding Melbourne Enterprises Limited (HKG:158) To Their Portfolio

Here's Why We're Wary Of Buying Melbourne Enterprises' (HKG:158) For Its Upcoming Dividend

Upcoming Dividend of HK$2.80 Per Share

Is Melbourne Enterprises Limited's (HKG:158) Shareholder Ownership Skewed Towards Insiders?

New 90-day low: HK$160

Full year 2020 earnings released: HK$47.42 loss per share

Melbourne Enterprises Limited, Annual General Meeting, Feb 05, 2021

Melbourne Enterprises Limited Appoints Wong Kai Tung Tony as Independent Non-Executive Director

New 90-day low: HK$162