De vertaling van deze pagina is experimenteel en in ontwikkeling. Uw is welkom!

Red Star Macalline Group Waardering

Is 1528 ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

2/6

Waarderingsscore 2/6

Onder de reële waarde
Aanzienlijk onder de reële waarde
Price-To-Sales versus peers
Price-To-Sales versus industrie
Price-To-Sales versus eerlijke verhouding
Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van 1528 als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Onder de reële waarde: Onvoldoende gegevens om de reële waarde van 1528 te berekenen voor waarderingsanalyse.

Aanzienlijk onder de reële waarde: Onvoldoende gegevens om de reële waarde van 1528 te berekenen voor waarderingsanalyse.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor 1528?

Andere financiële maatstaven die nuttig kunnen zijn voor relatieve waardering.

De bovenstaande tabel toont de n.v.t. ratio voor 1528. Deze wordt berekend door 1528's market cap te delen door hun huidige bij voorkeur meerdere.
Wat is 1528's n/a Ratio?
n.v.t.	0x
n/a	n/a
Marktkapitalisatie	CN¥13.73b

1528 belangrijkste waarderingscijfers en ratio's. Van Price to Earnings, Price to Sales en Price to Book tot Price to Earnings Growth Ratio, Enterprise Value en EBITDA.
Belangrijkste statistieken
Bedrijfswaarde/inkomsten	4.7x
Bedrijfswaarde/EBITDA	32.1x
PEG-verhouding	n/a

Prijs naar verkoop Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt 1528's PS Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PS ratio voor 1528 ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
Bedrijf	Voorwaarts PS	Geschatte groei	Marktkapitalisatie
Gemiddelde	1.9x
14 Hysan Development	4.5x	2.7%	HK$13.8b
10 Hang Lung Group	1.3x	n/a	HK$14.3b
6666 Evergrande Property Services Group	0.9x	n/a	HK$10.1b
2869 Greentown Service Group	0.8x	9.6%	HK$14.8b
1528 Red Star Macalline Group	1x	2.9%	HK$15.2b

Price-To-Sales versus peers: 1528 is een goede waarde op basis van zijn Price-To-Sales Ratio (0.8x) vergeleken met het gemiddelde van gelijken (1.7x).

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt 1528's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de HK Real Estate industrie?

0 Bedrijven	Prijs / Winst	Geschatte groei	Marktkapitalisatie
Gemiddelde industrie	n/a	20.3%
	n/a	n/a	n/a

Gegevens ophalen

0 Bedrijven	Prijs / Winst	Geschatte groei	Marktkapitalisatie
Gemiddelde industrie	n/a	20.3%
	n/a	n/a	n/a

No more companies

Price-To-Sales versus industrie: 1528 is duur op basis van de Price-To-Sales -ratio ( 0.8 x) vergeleken met het Hong Kong Real Estate -industriegemiddelde ( 0.7 x).

Prijs naar verkoop Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is 1528's PS Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PS Ratio? Dit is de verwachte PS Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

1528 PS Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PS Ratio	1x
Eerlijke PS Verhouding	1.7x

Price-To-Sales versus eerlijke verhouding: 1528 is een goede waarde op basis van de Price-To-Sales -ratio ( 0.8 x) vergeleken met de geschatte eerlijke Price-To-Sales -ratio ( 1.7 x).

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten 1528 voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
Datum	Prijs aandeel	Gemiddeld 1Y Koersdoel	Verspreiding	Hoog	Laag	1J Werkelijke prijs	Analisten
Huidige	HK$2.55	HK$1.90 -25.5%	34.2%	HK$2.55	HK$1.25	n/a	2
Sep ’25	HK$1.11	HK$1.98 +78.3%	26.2%	HK$2.50	HK$1.46	n/a	2
Aug ’25	HK$1.27	HK$1.98 +55.8%	26.2%	HK$2.50	HK$1.46	n/a	2
Jul ’25	HK$1.37	HK$2.10 +53.6%	19.3%	HK$2.51	HK$1.70	n/a	2
Jun ’25	HK$1.53	HK$2.10 +37.6%	19.3%	HK$2.51	HK$1.70	n/a	2
May ’25	HK$1.56	HK$2.24 +43.8%	12.2%	HK$2.52	HK$1.97	n/a	2
Apr ’25	HK$1.67	HK$2.12 +27.2%	13.1%	HK$2.52	HK$1.89	n/a	3
Mar ’25	HK$1.69	HK$2.40 +41.9%	19.0%	HK$3.00	HK$1.90	n/a	3
Feb ’25	HK$1.77	HK$2.81 +58.7%	12.6%	HK$3.10	HK$2.31	n/a	3
Jan ’25	HK$2.16	HK$2.93 +35.5%	6.5%	HK$3.10	HK$2.66	n/a	3
Dec ’24	HK$2.36	HK$2.87 +21.5%	6.8%	HK$3.05	HK$2.60	n/a	3
Nov ’24	HK$2.52	HK$2.87 +13.8%	6.8%	HK$3.05	HK$2.60	n/a	3
Oct ’24	HK$2.61	HK$2.89 +10.9%	5.6%	HK$3.06	HK$2.67	HK$2.13	3
Sep ’24	HK$2.72	HK$2.92 +7.2%	5.5%	HK$3.09	HK$2.70	HK$1.11	3
Aug ’24	HK$3.16	HK$3.25 +2.7%	9.8%	HK$3.69	HK$2.95	HK$1.27	3
Jul ’24	HK$3.10	HK$3.31 +6.6%	10.7%	HK$3.72	HK$2.85	HK$1.37	3
Jun ’24	HK$2.85	HK$3.31 +16.0%	10.7%	HK$3.72	HK$2.85	HK$1.53	3
May ’24	HK$3.53	HK$3.20 -9.3%	12.9%	HK$3.82	HK$2.74	HK$1.56	4
Apr ’24	HK$3.60	HK$3.34 -7.3%	25.1%	HK$4.70	HK$2.55	HK$1.67	4
Mar ’24	HK$3.72	HK$2.99 -19.6%	10.8%	HK$3.37	HK$2.58	HK$1.69	4
Feb ’24	HK$3.75	HK$2.99 -20.3%	10.8%	HK$3.37	HK$2.58	HK$1.77	4
Jan ’24	HK$2.50	HK$2.88 +15.3%	10.2%	HK$3.30	HK$2.60	HK$2.16	4
Dec ’23	HK$2.42	HK$2.88 +19.1%	10.2%	HK$3.30	HK$2.60	HK$2.36	4
Nov ’23	HK$2.04	HK$2.88 +41.3%	10.2%	HK$3.30	HK$2.60	HK$2.52	4
Oct ’23	HK$2.15	HK$3.25 +51.3%	7.6%	HK$3.48	HK$2.91	HK$2.61	3

Analistenprognose: De koersdoelstelling is lager dan de huidige aandelenkoers.