Hoe verhoudt 1516's PS Ratio zich tot zijn concurrenten?

1516 is een goede waarde op basis van zijn Price-To-Sales Ratio (0.6x) vergeleken met het gemiddelde van gelijken (0.9x).

Hoe verhoudt 1516's PS Ratio zich tot andere bedrijven in de HK Real Estate industrie?

1516 is duur op basis van de Price-To-Sales -ratio ( 0.6 x) vergeleken met het Hong Kong Real Estate -industriegemiddelde ( 0.5 x).

Wat is 1516's PS Ratio vergeleken met zijn Fair PS Ratio? Dit is de verwachte PS Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

1516 is duur op basis van de Price-To-Sales Ratio ( 0.6 x) vergeleken met de geschatte Fair Price-To-Sales Ratio ( 0.5 x).

Wat is de reële prijs van 1516 als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

1516 ( HK$1.54 ) wordt verhandeld onder onze schatting van [[eerlijke waarde]] ( HK$21.54 )

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De koersdoelstelling is minder dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers.

Sunac Services Holdings (SEHK:1516) - Aandelenkoers, Nieuws & Analyse

1516 Overzicht aandelen

1516 fundamentele analyse
Sneeuwvlok Score
Waardering	3/6
Toekomstige groei	3/6
Prestaties in het verleden	0/6
Financiële gezondheid	6/6
Dividenden	2/6

Beloningen

Verhandeld tegen 92.9% onder onze schatting van de reële waarde

De winst zal naar verwachting met 96% per jaar groeien

Risicoanalyse

Het dividend van 9.83% wordt niet goed gedekt door de winst of de vrije kasstromen

Mijn aantekeningen

Leg je gedachten, links en bedrijfsverhaal vast

Sunac Services Holdings Limited Concurrenten

Jinke Smart Services Group

SEHK:9666

HK$4.0b

A-Living Smart City Services

SEHK:3319

HK$3.7b

SOHO China

SEHK:410

HK$3.2b

Evergrande Property Services Group

SEHK:6666

HK$7.9b

Prijsgeschiedenis en prestaties

Overzicht van hoogtepunten, dieptepunten en veranderingen in de aandelenkoersen voor Sunac Services Holdings
Historische aandelenkoersen
Huidige aandelenkoers	HK$1.54
52 Week Hoogtepunt	HK$3.18
52 Week Laag	HK$1.44
Bèta	1.91
1 maand verandering	0%
3 maanden verandering	-28.70%
1 Jaar Verandering	-7.23%
3 jaar verandering	-82.30%
5 jaar verandering	n/a
Verandering sinds IPO	-89.11%

Recent nieuws en updates

Sunac Services Holdings Limited's (HKG:1516) Shares Leap 28% Yet They're Still Not Telling The Full Story

Oct 09

Recent updates

Sunac Services Holdings Limited's (HKG:1516) Shares Leap 28% Yet They're Still Not Telling The Full Story

Oct 09

Is Sunac Services Holdings Limited (HKG:1516) Worth HK$1.9 Based On Its Intrinsic Value?

Mar 28

Investors Holding Back On Sunac Services Holdings Limited (HKG:1516)

Feb 22

Are Sunac Services Holdings Limited (HKG:1516) Investors Paying Above The Intrinsic Value?

Dec 14

Is There An Opportunity With Sunac Services Holdings Limited's (HKG:1516) 27% Undervaluation?

Jul 25

Are Investors Undervaluing Sunac Services Holdings Limited (HKG:1516) By 26%?

Jan 17

The Consensus EPS Estimates For Sunac Services Holdings Limited (HKG:1516) Just Fell A Lot

Sep 06

Investors Still Aren't Entirely Convinced About Sunac Services Holdings Limited's (HKG:1516) Earnings Despite 34% Price Jump

Apr 13

Earnings Update: Sunac Services Holdings Limited (HKG:1516) Just Reported And Analysts Are Trimming Their Forecasts

Mar 31

We Think Sunac Services Holdings' (HKG:1516) Profit Is Only A Baseline For What They Can Achieve

Sep 24

Estimating The Intrinsic Value Of Sunac Services Holdings Limited (HKG:1516)

Aug 26

Rendement voor aandeelhouders

	1516	HK Real Estate	HK Markt
7D	-1.3%	-1.2%	0.9%
1Y	-7.2%	-3.6%	22.3%

Rendement versus industrie: 1516 presteerde slechter dan de Hong Kong Real Estate -sector, die het afgelopen jaar een rendement van -3.6 % opleverde.

Rendement versus markt: 1516 presteerde slechter dan Hong Kong Market, dat het afgelopen jaar een rendement van 22.3 % opleverde.

Prijsvolatiliteit

Is 1516's price volatile compared to industry and market?
1516 volatility
1516 Average Weekly Movement	5.5%
Real Estate Industry Average Movement	5.7%
Market Average Movement	6.4%
10% most volatile stocks in HK Market	13.8%
10% least volatile stocks in HK Market	3.1%

Stabiele aandelenkoers: 1516 heeft de afgelopen 3 maanden geen significante prijsvolatiliteit gekend vergeleken met de Hong Kong markt.

Volatiliteit in de loop van de tijd: De wekelijkse volatiliteit ( 6% ) van 1516 is het afgelopen jaar stabiel geweest.

Over het bedrijf

Opgericht	Werknemers	CEO	Website
2004	26,839	Hongling Cao	www.sunacservice.com

Sunac Services Holdings Limited, een investeringsholding, biedt diensten aan op het gebied van vastgoedontwikkeling, de bouw en exploitatie van culturele toeristische steden en vastgoedbeheer in de Volksrepubliek China. Het ontwikkelt en verkoopt residentieel en commercieel vastgoed. Het bedrijf verhuurt kamers, verkoopt eten en drinken en andere ondersteunende diensten; exploiteert themaparken; inrichtings- en decoratieservices; productie en distributie van films en tv-series; en diensten op het gebied van speciale filmeffecten.

Sunac Services Holdings Limited Samenvatting

Hoe verhouden de winst en inkomsten van Sunac Services Holdings zich tot de beurswaarde?
1516 fundamentele statistieken
Marktkapitalisatie	HK$4.71b
Inkomsten(TTM)	-HK$1.33b
Inkomsten(TTM)	HK$7.60b

0.6x

P/S-verhouding

-3.5x

Koers/Winstverhouding

Is 1516 overgewaardeerd?

Zie Reële waarde en waarderingsanalyse

Inkomsten en omzet

Belangrijkste winstgevendheidsstatistieken uit het laatste winstverslag (TTM)
1516 resultatenrekening (TTM)
Inkomsten	CN¥7.10b
Kosten van inkomsten	CN¥5.39b
Brutowinst	CN¥1.71b
Overige uitgaven	CN¥2.96b
Inkomsten	-CN¥1.25b

Laatst gerapporteerde inkomsten

Jun 30, 2024

Volgende inkomensdatum

n.v.t.

Winst per aandeel (EPS)	-0.41
Brutomarge	24.08%
Nettowinstmarge	-17.57%
Schuld/Eigen Vermogen Verhouding	0%

Hoe presteerde 1516 op de lange termijn?

Bekijk historische prestaties en vergelijking

Dividenden

9.8%

Huidig dividendrendement

-35%

Uitbetalingsratio

Bedrijfsanalyse en status van financiële gegevens

Gegevens	Laatst bijgewerkt (UTC-tijd)
Bedrijfsanalyse	2025/02/05 04:40
Aandelenkoers aan het einde van de dag	2025/02/05 00:00
Inkomsten	2024/06/30
Jaarlijkse inkomsten	2023/12/31

Gegevensbronnen

De gegevens die gebruikt zijn in onze bedrijfsanalyse zijn afkomstig van S&P Global Market Intelligence LLC. De volgende gegevens worden gebruikt in ons analysemodel om dit rapport te genereren. De gegevens zijn genormaliseerd, waardoor er een vertraging kan optreden voordat de bron beschikbaar is.

Pakket	Gegevens	Tijdframe	Voorbeeld Amerikaanse bron ^*
Financiële gegevens bedrijf	10 jaar	Resultatenrekening Kasstroomoverzicht Balans	SEC-formulier 10-K SEC-formulier 10-Q
Consensus schattingen analisten	+3 jaar	Financiële prognoses Koersdoelen analisten	Onderzoeksrapporten van analisten Blue Matrix
Marktprijzen	30 jaar	Aandelenprijzen Dividenden, splitsingen en acties	ICE Marktgegevens SEC-formulier S-1
Eigendom	10 jaar	Top aandeelhouders Handel met voorkennis	SEC-formulier 4 SEC-formulier 13D
Beheer	10 jaar	Leiderschapsteam Raad van bestuur	SEC-formulier 10-K SEC-formulier DEF 14A
Belangrijkste ontwikkelingen	10 jaar	Bedrijfsaankondigingen	SEC-formulier 8-K

^* Voorbeeld voor effecten uit de VS, voor niet-Amerikaanse effecten worden gelijkwaardige formulieren en bronnen gebruikt.

Tenzij anders vermeld zijn alle financiële gegevens gebaseerd op een jaarperiode, maar worden ze elk kwartaal bijgewerkt. Dit staat bekend als Trailing Twelve Month (TTM) of Last Twelve Month (LTM) gegevens. Meer informatie.

Analysemodel en Snowflake

Details van het analysemodel dat is gebruikt om dit rapport te genereren, zijn beschikbaar op onze Github-pagina. We hebben ook handleidingen voor het gebruik van onze rapporten en tutorials op Youtube.

Leer meer over het team van wereldklasse dat het Simply Wall St-analysemodel heeft ontworpen en gebouwd.

Industrie en sector

Onze industrie- en sectormetrics worden elke 6 uur berekend door Simply Wall St, details van ons proces zijn beschikbaar op Github.

Bronnen van analisten

Sunac Services Holdings Limited wordt gevolgd door 28 analisten. 6 van deze analisten hebben de schattingen van de omzet of winst ingediend die zijn gebruikt als input voor ons rapport. Inzendingen van analisten worden de hele dag door bijgewerkt.

Analist	Instelling
Karl Choi	BofA Global Research
Will Chu	CGS International
Wai Mo Cheng	CGS International

1516 Overzicht aandelen

Beloningen

Risicoanalyse

Sunac Services Holdings Limited Concurrenten

SEHK:9666

HK$4.0b

SEHK:3319

HK$3.7b

SEHK:410

HK$3.2b

SEHK:6666

HK$7.9b

Prijsgeschiedenis en prestaties

Recent nieuws en updates

Price target decreased by 8.3% to HK$1.91

Senior VP recently sold HK$204k worth of stock

Price target increased by 13% to HK$2.06

Sunac Services Holdings Limited's (HKG:1516) Shares Leap 28% Yet They're Still Not Telling The Full Story

New minor risk - Share price stability

New major risk - Dividend sustainability

Recent updates

Price target decreased by 8.3% to HK$1.91

Senior VP recently sold HK$204k worth of stock

Price target increased by 13% to HK$2.06

Sunac Services Holdings Limited's (HKG:1516) Shares Leap 28% Yet They're Still Not Telling The Full Story

New minor risk - Share price stability

New major risk - Dividend sustainability

Now 21% undervalued after recent price drop

First half 2024 earnings: EPS misses analyst expectations

Sunac Services Holdings Limited Provides Earnings Guidance for the Six Months Ended 30 June 2024

Sunac Services Holdings Limited to Report First Half, 2024 Results on Aug 26, 2024

Upcoming dividend of CN¥0.14 per share

Full year 2023 earnings: EPS and revenues miss analyst expectations

Sunac Services Holdings Limited, Annual General Meeting, May 21, 2024

Now 21% undervalued after recent price drop

Is Sunac Services Holdings Limited (HKG:1516) Worth HK$1.9 Based On Its Intrinsic Value?

Final dividend of CN¥0.14 announced

Price target decreased by 12% to HK$1.86

Full year 2023 earnings: EPS and revenues miss analyst expectations

Sunac Services Holdings Limited(SEHK:1516) dropped from FTSE All-World Index (USD)

Sunac Services Holdings Limited to Report Fiscal Year 2023 Results on Mar 25, 2024

Now 22% overvalued

Investors Holding Back On Sunac Services Holdings Limited (HKG:1516)

Now 23% overvalued

Investor sentiment deteriorates as stock falls 19%

Sunac Services Holdings Limited Announces Establishment of ESG Committee and Executive Changes

Are Sunac Services Holdings Limited (HKG:1516) Investors Paying Above The Intrinsic Value?

Investor sentiment improves as stock rises 23%

Price target decreased by 12% to HK$2.28

Investor sentiment improves as stock rises 32%

Upcoming dividend of HK$0.23 per share at 6.0% yield

Sunac Services Holdings Limited Approves the Declaration and Payment of Special Dividend, Payable on or About 13 October 2023

Sunac Services Holdings Limited Proposes Payment of Special Dividend

Sunac Services Holdings Limited Proposes Payment of Special Dividend

Price target decreased by 8.5% to HK$2.59

First half 2023 earnings released: EPS: CN¥0.11 (vs CN¥0.24 loss in 1H 2022)

Now 22% undervalued after recent price drop

Sunac Services Holdings Limited to Report Q2, 2023 Results on Aug 21, 2023

Is There An Opportunity With Sunac Services Holdings Limited's (HKG:1516) 27% Undervaluation?

New major risk - Dividend sustainability

Now 21% undervalued after recent price drop

New minor risk - Share price stability

Sunac Services Holdings Limited Approves Final Dividend for the Year Ended 31 December 2022, Payable on 15 June 2023

Upcoming dividend of CN¥0.14 per share at 6.9% yield

Price target decreased by 34% to HK$2.93

Full year 2022 earnings: EPS and revenues miss analyst expectations

Now 26% undervalued

Are Investors Undervaluing Sunac Services Holdings Limited (HKG:1516) By 26%?

Now 21% undervalued

Price target increased to HK$4.35

Now 26% undervalued

Less than half of directors are independent

Price target decreased to HK$4.34

First half 2022 earnings: Revenues exceed analysts expectations while EPS lags behind

Price target decreased to HK$5.34

Independent Non-Executive Director recently bought HK$113k worth of stock

The Consensus EPS Estimates For Sunac Services Holdings Limited (HKG:1516) Just Fell A Lot

First half 2022 earnings released: CN¥0.24 loss per share (vs CN¥0.20 profit in 1H 2021)

Price target decreased to HK$5.99

Sunac Services Holdings Limited Provides Earnings Guidance for the Six Months Ended 30 June 2022