Guangdong Land Holdings Limited

SEHK:124 Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: HK$693.2m

Guangdong Land Holdings Waardering

Is 124 ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

4/6

Waarderingsscore 4/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Sales versus peers

  • Price-To-Sales versus industrie

  • Price-To-Sales versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van 124 als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Onder de reële waarde: 124 ( HK$0.41 ) wordt verhandeld onder onze schatting van eerlijke waarde ( HK$13.04 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: 124 wordt verhandeld tegen een koers die meer dan 20% onder de reële waarde ligt.


Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor 124?

Belangrijke metriek: Omdat 124 verliesgevend is, gebruiken we de Prijs-omzetverhouding voor een relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs naar verkoop ratio voor 124. Deze wordt berekend door 124's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is 124's PS Ratio?
PS Verhouding0.1x
VerkoopHK$5.71b
MarktkapitalisatieHK$693.17m

Prijs naar verkoop Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt 124's PS Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PS ratio voor 124 ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PSGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde0.4x
3688 Top Spring International Holdings
0.9xn/aHK$825.8m
160 Hon Kwok Land Investment Company
0.8xn/aHK$850.1m
1628 Yuzhou Group Holdings
0.04xn/aHK$602.0m
337 Greenland Hong Kong Holdings
0.03xn/aHK$830.8m
124 Guangdong Land Holdings
0.1xn/aHK$693.2m

Price-To-Sales versus peers: 124 is een goede waarde op basis van zijn Price-To-Sales Ratio (0.1x) vergeleken met het gemiddelde van gelijken (0.4x).


Prijs naar verkoop Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt 124's PS Ratio zich tot andere bedrijven in de HK Real Estate industrie?

90 BedrijvenPrijs / VerkoopGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde industrie0.6x4.7%
124 Guangdong Land Holdings
0.1xn/aUS$89.07m
1908 C&D International Investment Group
0.2x3.1%US$3.26b
3900 Greentown China Holdings
0.1x-0.4%US$2.93b
124 0.1xGemiddelde industrie 0.6xNo. of Companies90PS00.81.62.43.24+
90 BedrijvenGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde industrie0.6x21.1%
124 Guangdong Land Holdings
0.1xn/aUS$89.07m
No more companies

Price-To-Sales versus industrie: 124 is een goede waarde op basis van de Price-To-Sales -ratio ( 0.1 x) vergeleken met het Hong Kong Real Estate -industriegemiddelde ( 0.6 x).


Prijs naar verkoop Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is 124's PS Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PS Ratio? Dit is de verwachte PS Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

124 PS Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PS Ratio0.1x
Eerlijke PS Verhoudingn/a

Price-To-Sales versus eerlijke verhouding: Onvoldoende gegevens om de Price-To-Sales Fair Ratio van { 124 te berekenen voor waarderinganalyse.


Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

Analistenprognose: Er zijn onvoldoende gegevens om een prijsvoorspelling te tonen.


Ontdek ondergewaardeerde bedrijven