WuXi Biologics (Cayman) Inc.

SHSC:2269 Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: HK$58.7b

WuXi Biologics (Cayman) Waardering

Is 2269 ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

4/6

Waarderingsscore 4/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Earnings versus peers

  • Price-To-Earnings versus industrie

  • Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van 2269 als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Onder de reële waarde: 2269 ( HK$14.3 ) wordt verhandeld onder onze schatting van eerlijke waarde ( HK$38.73 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: 2269 wordt verhandeld tegen een koers die meer dan 20% onder de reële waarde ligt.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor 2269?

Belangrijke metriek: Omdat 2269 winstgevend is, gebruiken we de koers-winstverhouding voor relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs ten opzichte van winst ratio voor 2269. Deze wordt berekend door 2269's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is 2269's PE Ratio?
PE-verhouding20.7x
InkomstenCN¥2.63b
MarktkapitalisatieCN¥54.58b

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt 2269's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor 2269 ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PEGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde34.3x
2268 WuXi XDC Cayman
50.2x27.5%HK$30.1b
1521 Frontage Holdings
49.9x64.8%HK$2.2b
1093 CSPC Pharmaceutical Group
10.9x2.7%HK$58.7b
1177 Sino Biopharmaceutical
26.2x12.9%HK$59.2b
2269 WuXi Biologics (Cayman)
20.7x17.6%HK$58.7b

Price-To-Earnings versus peers: 2269 is een goede waarde op basis van zijn Price-To-Earnings Ratio (20.7x) vergeleken met het gemiddelde van gelijken (32.4x).

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt 2269's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de Asian Life Sciences industrie?

1 BedrijfPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
2269 20.7xGemiddelde industrie 32.4xNo. of Companies6PE020406080100+
1 BedrijfGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Earnings versus industrie: 2269 is een goede waarde op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 20.7 x) vergeleken met het Asian Life Sciences -industriegemiddelde ( 32.4 x).

Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is 2269's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

2269 PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio20.7x
Eerlijke PE Verhouding15.6x

Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: 2269 is duur op basis van de Price-To-Earnings Ratio ( 20.7 x) vergeleken met de geschatte Fair Price-To-Earnings Ratio ( 15.6 x).

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten 2269 voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
HuidigeHK$14.30
HK$18.91
+32.2%
39.5%HK$34.50HK$9.84n/a24
Nov ’25HK$16.32
HK$19.44
+19.1%
39.8%HK$34.98HK$9.98n/a26
Oct ’25HK$17.50
HK$19.57
+11.8%
43.8%HK$42.50HK$10.14n/a26
Sep ’25HK$11.22
HK$19.28
+71.9%
44.8%HK$42.15HK$8.53n/a26
Aug ’25HK$11.42
HK$21.34
+86.8%
38.5%HK$42.03HK$8.50n/a25
Jul ’25HK$11.54
HK$22.64
+96.1%
44.9%HK$53.20HK$11.91n/a25
Jun ’25HK$11.14
HK$26.44
+137.3%
58.2%HK$73.15HK$11.95n/a26
May ’25HK$13.74
HK$28.52
+107.6%
55.3%HK$73.29HK$11.97n/a26
Apr ’25HK$14.30
HK$34.62
+142.1%
53.2%HK$73.42HK$11.99n/a28
Mar ’25HK$18.80
HK$51.40
+173.4%
33.9%HK$117.35HK$21.89n/a29
Feb ’25HK$21.15
HK$51.52
+143.6%
33.9%HK$117.31HK$21.89n/a29
Jan ’25HK$29.60
HK$53.09
+79.4%
34.6%HK$117.88HK$21.99n/a29
Dec ’24HK$43.50
HK$75.73
+74.1%
19.9%HK$117.39HK$47.59n/a27
Nov ’24HK$47.90
HK$74.23
+55.0%
19.6%HK$112.74HK$46.69HK$16.3227
Oct ’24HK$45.65
HK$77.39
+69.5%
23.8%HK$135.64HK$46.85HK$17.5029
Sep ’24HK$44.15
HK$79.25
+79.5%
23.2%HK$136.69HK$47.21HK$11.2229
Aug ’24HK$44.60
HK$81.04
+81.7%
24.6%HK$137.31HK$29.87HK$11.4229
Jul ’24HK$37.55
HK$81.72
+117.6%
23.5%HK$136.58HK$29.71HK$11.5429
Jun ’24HK$41.75
HK$87.21
+108.9%
17.5%HK$139.52HK$67.09HK$11.1429
May ’24HK$46.45
HK$89.34
+92.3%
17.5%HK$143.60HK$69.05HK$13.7429
Apr ’24HK$48.60
HK$89.91
+85.0%
17.5%HK$144.55HK$69.52HK$14.3029
Mar ’24HK$58.30
HK$101.07
+73.4%
24.7%HK$198.38HK$69.50HK$18.8028
Feb ’24HK$67.05
HK$104.22
+55.4%
24.5%HK$200.39HK$70.20HK$21.1528
Jan ’24HK$59.85
HK$100.50
+67.9%
27.7%HK$203.95HK$45.66HK$29.6029
Dec ’23HK$50.65
HK$99.01
+95.5%
27.7%HK$200.82HK$44.96HK$43.5029
Nov ’23HK$37.95
HK$97.90
+158.0%
27.3%HK$196.75HK$45.00HK$47.9028

Analistenprognose: De koersdoelstelling ligt meer dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers, maar analisten zijn het statistisch gezien niet eens over de overeengekomen marge.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

Consun Pharmaceutical Group

HK$6.6b

Researches and develops, manufactures, and sells Chinese medicines and medical contrast medium products in the People’s Republic of China.

1681

HK$7.87

7D

-7.2%

1Y

70.0%

3SBio

HK$13.2b

An investment holding company, develops, produces markets, and sells biopharmaceutical products in Mainland China and internationally.

1530

HK$5.72

7D

-2.2%

1Y

-22.2%

United Laboratories International Holdings

HK$18.8b

An investment holding company, engages in the research and development, manufacture, distribution, and sale of pharmaceutical products.

3933

HK$10.32

7D

3.6%

1Y

30.3%