HUTCHMED (China) Limited

SHSC:13 Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: HK$23.1b

HUTCHMED (China) Waardering

Is 13 ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

2/6

Waarderingsscore 2/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Sales versus peers

  • Price-To-Sales versus industrie

  • Price-To-Sales versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van 13 als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Onder de reële waarde: 13 ( HK$28.8 ) wordt verhandeld onder onze schatting van eerlijke waarde ( HK$88.95 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: 13 wordt verhandeld tegen een koers die meer dan 20% onder de reële waarde ligt.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor 13?

Belangrijke metriek: Omdat 13 verliesgevend is, gebruiken we de Prijs-omzetverhouding voor een relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs naar verkoop ratio voor 13. Deze wordt berekend door 13's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is 13's PS Ratio?
PS Verhouding4.9x
VerkoopUS$610.81m
MarktkapitalisatieUS$2.97b

Prijs naar verkoop Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt 13's PS Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PS ratio voor 13 ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PSGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde1.3x
3933 United Laboratories International Holdings
1.3x6.1%HK$18.9b
2096 Simcere Pharmaceutical Group
2.5x12.1%HK$17.0b
3320 China Resources Pharmaceutical Group
0.1x8.0%HK$33.5b
512 Grand Pharmaceutical Group
1.5x6.2%HK$15.4b
13 HUTCHMED (China)
4.9x18.0%HK$2.4b

Price-To-Sales versus peers: 13 is duur op basis van de Price-To-Sales -ratio ( 4.9 x) vergeleken met het gemiddelde van de peer ( 1.3 x).

Prijs naar verkoop Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt 13's PS Ratio zich tot andere bedrijven in de HK Pharmaceuticals industrie?

3 BedrijvenPrijs / VerkoopGeschatte groeiMarktkapitalisatie
3320 China Resources Pharmaceutical Group
0.1x8.0%US$4.30b
8329 Shenzhen Neptunus Interlong Bio-technique
0.2xn/aUS$30.19m
1312 Kontafarma China Holdings
0.2xn/aUS$21.55m
Geen bedrijven meer beschikbaar in deze PS range
13 4.9xGemiddelde industrie 1.4xNo. of Companies8PS01.22.43.64.86+
3 BedrijvenGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Sales versus industrie: 13 is duur op basis van de Price-To-Sales -ratio ( 4.9 x) vergeleken met het Hong Kong Pharmaceuticals -industriegemiddelde ( 1.4 x).

Prijs naar verkoop Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is 13's PS Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PS Ratio? Dit is de verwachte PS Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

13 PS Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PS Ratio4.9x
Eerlijke PS Verhouding2.8x

Price-To-Sales versus eerlijke verhouding: 13 is duur op basis van de Price-To-Sales Ratio ( 4.9 x) vergeleken met de geschatte Fair Price-To-Sales Ratio ( 2.8 x).

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten 13 voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
HuidigeHK$28.80
HK$45.86
+59.2%
26.2%HK$59.17HK$22.69n/a6
Nov ’25HK$29.25
HK$46.18
+57.9%
26.5%HK$59.09HK$22.66n/a6
Oct ’25HK$32.20
HK$46.82
+45.4%
27.0%HK$59.15HK$22.68n/a6
Sep ’25HK$27.75
HK$46.58
+67.9%
26.6%HK$58.29HK$22.73n/a6
Aug ’25HK$29.45
HK$46.31
+57.2%
26.8%HK$58.93HK$22.77n/a6
Jul ’25HK$27.50
HK$46.69
+69.8%
28.8%HK$61.80HK$21.60n/a6
Jun ’25HK$29.45
HK$44.68
+51.7%
31.1%HK$62.33HK$21.61n/a5
May ’25HK$30.25
HK$42.30
+39.8%
33.9%HK$61.48HK$21.65n/a5
Apr ’25HK$26.75
HK$42.19
+57.7%
33.8%HK$61.69HK$21.64n/a5
Mar ’25HK$24.10
HK$42.26
+75.4%
34.0%HK$62.02HK$21.66n/a5
Feb ’25HK$20.00
HK$42.94
+114.7%
32.3%HK$61.99HK$21.27n/a5
Jan ’25HK$28.70
HK$42.16
+46.9%
32.6%HK$61.20HK$21.24n/a5
Dec ’24HK$29.35
HK$42.17
+43.7%
31.8%HK$60.03HK$21.24n/a5
Nov ’24HK$31.35
HK$41.54
+32.5%
34.3%HK$59.52HK$18.76HK$29.255
Oct ’24HK$26.65
HK$41.94
+57.4%
35.3%HK$61.16HK$18.22HK$32.205
Sep ’24HK$24.10
HK$42.11
+74.7%
35.5%HK$61.97HK$18.27HK$27.755
Aug ’24HK$23.75
HK$41.65
+75.4%
36.8%HK$62.75HK$18.14HK$29.455
Jul ’24HK$18.44
HK$42.94
+132.9%
37.9%HK$67.37HK$19.40HK$27.505
Jun ’24HK$19.04
HK$42.65
+124.0%
37.8%HK$67.38HK$19.40HK$29.455
May ’24HK$24.05
HK$43.19
+79.6%
37.7%HK$68.08HK$19.45HK$30.255
Apr ’24HK$20.65
HK$40.82
+97.7%
43.0%HK$67.79HK$19.02HK$26.754
Mar ’24HK$27.30
HK$40.62
+48.8%
41.7%HK$66.38HK$19.02HK$24.104
Feb ’24HK$30.40
HK$41.50
+36.5%
38.8%HK$67.65HK$23.75HK$20.004
Jan ’24HK$24.00
HK$36.17
+50.7%
48.5%HK$66.22HK$21.94HK$28.704
Dec ’23HK$21.20
HK$35.84
+69.0%
47.3%HK$64.87HK$22.02HK$29.354
Nov ’23HK$13.90
HK$35.47
+155.2%
45.6%HK$63.14HK$22.10HK$31.354

Analistenprognose: De koersdoelstelling ligt meer dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers, maar analisten zijn het statistisch gezien niet eens over de overeengekomen marge.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

China Shineway Pharmaceutical Group

HK$6.6b

An investment holding company, engages in the research and development, manufacture, and trade of Chinese medicines in the People’s Republic of China and Hong Kong.

2877

HK$8.76

7D

5.8%

1Y

n/a

3SBio

HK$13.5b

An investment holding company, develops, produces markets, and sells biopharmaceutical products in Mainland China and internationally.

1530

HK$5.72

7D

-2.2%

1Y

-22.2%

JW (Cayman) Therapeutics

HK$538.1m

A clinical stage cell therapy company, engages in the research and development, manufacturing, and marketing of anti-tumor drugs in the People’s Republic of China.

2126

HK$1.34

7D

-1.5%

1Y

-58.9%