Simcere Pharmaceutical Group Limited

SEHK:2096 Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: HK$16.5b

Simcere Pharmaceutical Group Waardering

Is 2096 ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

4/6

Waarderingsscore 4/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Sales versus peers

  • Price-To-Sales versus industrie

  • Price-To-Sales versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van 2096 als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Onder de reële waarde: 2096 ( HK$6.59 ) wordt verhandeld onder onze schatting van eerlijke waarde ( HK$32.93 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: 2096 wordt verhandeld tegen een koers die meer dan 20% onder de reële waarde ligt.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor 2096?

Belangrijke metriek: Omdat 2096 verliesgevend is, gebruiken we de Prijs-omzetverhouding voor een relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs naar verkoop ratio voor 2096. Deze wordt berekend door 2096's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is 2096's PS Ratio?
PS Verhouding2.4x
VerkoopCN¥6.34b
MarktkapitalisatieCN¥15.32b

Prijs naar verkoop Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt 2096's PS Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PS ratio voor 2096 ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PSGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde1.7x
512 Grand Pharmaceutical Group
1.4x6.2%HK$15.2b
3933 United Laboratories International Holdings
1.2x6.1%HK$17.9b
867 China Medical System Holdings
2.4x14.7%HK$17.8b
2005 SSY Group
1.6x9.7%HK$11.0b
2096 Simcere Pharmaceutical Group
2.4x12.1%HK$16.5b

Price-To-Sales versus peers: 2096 is duur op basis van de Price-To-Sales -ratio ( 2.4 x) vergeleken met het gemiddelde van de peer ( 1.7 x).

Prijs naar verkoop Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt 2096's PS Ratio zich tot andere bedrijven in de HK Pharmaceuticals industrie?

3 BedrijvenPrijs / VerkoopGeschatte groeiMarktkapitalisatie
3320 China Resources Pharmaceutical Group
0.1x8.0%US$4.18b
8329 Shenzhen Neptunus Interlong Bio-technique
0.2xn/aUS$29.96m
1312 Kontafarma China Holdings
0.2xn/aUS$22.26m
Geen bedrijven meer beschikbaar in deze PS range
2096 2.4xGemiddelde industrie 1.4xNo. of Companies6PS012345+
3 BedrijvenGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Sales versus industrie: 2096 is duur op basis van de Price-To-Sales -ratio ( 2.4 x) vergeleken met het Hong Kong Pharmaceuticals -industriegemiddelde ( 1.4 x).

Prijs naar verkoop Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is 2096's PS Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PS Ratio? Dit is de verwachte PS Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

2096 PS Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PS Ratio2.4x
Eerlijke PS Verhouding3.3x

Price-To-Sales versus eerlijke verhouding: 2096 is een goede waarde op basis van de Price-To-Sales -ratio ( 2.4 x) vergeleken met de geschatte eerlijke Price-To-Sales -ratio ( 3.3 x).

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten 2096 voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
HuidigeHK$6.59
HK$8.39
+27.3%
9.7%HK$9.71HK$7.28n/a6
Nov ’25HK$6.95
HK$8.53
+22.7%
9.7%HK$9.87HK$7.40n/a6
Oct ’25HK$6.84
HK$8.36
+22.3%
10.4%HK$9.90HK$7.43n/a6
Sep ’25HK$5.91
HK$8.39
+42.0%
11.1%HK$10.11HK$7.42n/a6
Aug ’25HK$5.29
HK$8.60
+62.6%
8.7%HK$9.94HK$7.62n/a6
Jul ’25HK$5.73
HK$8.64
+50.7%
8.6%HK$10.00HK$7.67n/a7
Jun ’25HK$5.86
HK$8.64
+47.4%
8.6%HK$10.00HK$7.67n/a7
May ’25HK$5.40
HK$8.64
+59.9%
8.6%HK$10.00HK$7.67n/a7
Apr ’25HK$5.31
HK$8.41
+58.3%
6.3%HK$9.20HK$7.67n/a6
Mar ’25HK$5.50
HK$10.36
+88.4%
14.3%HK$13.09HK$8.11n/a7
Feb ’25HK$5.25
HK$10.57
+101.4%
14.3%HK$13.17HK$8.16n/a7
Jan ’25HK$6.73
HK$10.76
+59.9%
13.3%HK$13.15HK$8.14n/a7
Dec ’24HK$7.33
HK$10.64
+45.1%
12.9%HK$12.97HK$8.17n/a7
Nov ’24HK$6.87
HK$10.63
+54.7%
13.1%HK$12.89HK$8.12HK$6.957
Oct ’24HK$6.40
HK$10.62
+66.0%
14.1%HK$12.88HK$8.11HK$6.846
Sep ’24HK$6.11
HK$10.67
+74.7%
14.1%HK$12.97HK$8.17HK$5.916
Aug ’24HK$7.51
HK$13.58
+80.8%
19.2%HK$18.96HK$11.44HK$5.296
Jul ’24HK$7.76
HK$13.69
+76.4%
18.6%HK$18.95HK$11.43HK$5.736
Jun ’24HK$7.53
HK$13.94
+85.1%
18.7%HK$19.36HK$11.68HK$5.866
May ’24HK$9.25
HK$14.41
+55.8%
18.4%HK$19.85HK$11.98HK$5.406
Apr ’24HK$8.25
HK$15.32
+85.7%
22.6%HK$21.14HK$12.08HK$5.314
Mar ’24HK$10.24
HK$14.64
+43.0%
22.7%HK$21.06HK$12.03HK$5.505
Feb ’24HK$11.48
HK$14.43
+25.7%
22.2%HK$21.38HK$12.28HK$5.256
Jan ’24HK$11.62
HK$12.44
+7.0%
4.8%HK$13.57HK$11.92HK$6.736
Dec ’23HK$9.60
HK$12.44
+29.5%
4.8%HK$13.57HK$11.92HK$7.336
Nov ’23HK$9.45
HK$12.44
+31.6%
4.8%HK$13.57HK$11.92HK$6.876

Analistenprognose: De koersdoelstelling ligt meer dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers en analisten zijn het statistisch gezien met elkaar eens.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

Consun Pharmaceutical Group

HK$6.8b

Researches and develops, manufactures, and sells Chinese medicines and medical contrast medium products in the People’s Republic of China.

1681

HK$8.22

7D

-2.1%

1Y

74.9%

Innovent Biologics

HK$60.6b

A biopharmaceutical company, develops and commercializes monoclonal antibodies and other drug assets in the fields of oncology, ophthalmology, autoimmune, and cardiovascular and metabolic diseases in the People’s Republic of China.

1801

HK$37.00

7D

-0.5%

1Y

-15.4%

China Shineway Pharmaceutical Group

HK$6.1b

An investment holding company, engages in the research and development, manufacture, and trade of Chinese medicines in the People’s Republic of China and Hong Kong.

2877

HK$8.13

7D

-3.3%

1Y

n/a