De vertaling van deze pagina is experimenteel en in ontwikkeling. Uw is welkom!

China Medical System Holdings Waardering

Q: Wat is de reële prijs van 867 als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

867 ( HK$8.95 ) wordt verhandeld onder onze schatting van [[eerlijke waarde]] ( HK$44.56 )

Is 867 ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

3/6

Waarderingsscore 3/6

Onder de reële waarde
Aanzienlijk onder de reële waarde
Price-To-Earnings versus peers
Price-To-Earnings versus industrie
Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding
Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van 867 als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Onder de reële waarde: 867 ( HK$8.95 ) wordt verhandeld onder onze schatting van eerlijke waarde ( HK$44.56 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: 867 wordt verhandeld tegen een koers die meer dan 20% onder de reële waarde ligt.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor 867?

Andere financiële maatstaven die nuttig kunnen zijn voor relatieve waardering.

De bovenstaande tabel toont de n.v.t. ratio voor 867. Deze wordt berekend door 867's market cap te delen door hun huidige bij voorkeur meerdere.
Wat is 867's n/a Ratio?
n.v.t.	0x
n/a	n/a
Marktkapitalisatie	CN¥20.96b

867 belangrijkste waarderingscijfers en ratio's. Van Price to Earnings, Price to Sales en Price to Book tot Price to Earnings Growth Ratio, Enterprise Value en EBITDA.
Belangrijkste statistieken
Bedrijfswaarde/inkomsten	2.3x
Bedrijfswaarde/EBITDA	8.6x
PEG-verhouding	0.7x

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt 867's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor 867 ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
Bedrijf	Voorwaarts PE	Geschatte groei	Marktkapitalisatie
Gemiddelde	12.4x
570 China Traditional Chinese Medicine Holdings	21.9x	-8.7%	HK$22.1b
512 Grand Pharmaceutical Group	7.4x	2.3%	HK$18.3b
3933 United Laboratories International Holdings	5.9x	1.5%	HK$19.2b
2186 Luye Pharma Group	14.5x	21.3%	HK$13.0b
867 China Medical System Holdings	14.9x	21.4%	HK$23.1b

Price-To-Earnings versus peers: 867 is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 14 x) vergeleken met het gemiddelde van de peer ( 12.4 x).

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt 867's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de HK Pharmaceuticals industrie?

0 Bedrijven	Prijs / Winst	Geschatte groei	Marktkapitalisatie
Gemiddelde industrie	n/a	9.4%
	n/a	n/a	n/a

Gegevens ophalen

0 Bedrijven	Prijs / Winst	Geschatte groei	Marktkapitalisatie
Gemiddelde industrie	n/a	9.4%
	n/a	n/a	n/a

No more companies

Price-To-Earnings versus industrie: 867 is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 14 x) vergeleken met het Hong Kong Pharmaceuticals -industriegemiddelde ( 7.9 x).

Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is 867's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

867 PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio	14.9x
Eerlijke PE Verhouding	16.9x

Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: 867 is een goede waarde op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 14 x) vergeleken met de geschatte eerlijke Price-To-Earnings -ratio ( 16.7 x).

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten 867 voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
Datum	Prijs aandeel	Gemiddeld 1Y Koersdoel	Verspreiding	Hoog	Laag	1J Werkelijke prijs	Analisten
Huidige	HK$9.42	HK$11.01 +16.9%	11.3%	HK$14.00	HK$9.54	n/a	9
Sep ’25	HK$7.12	HK$10.99 +54.3%	11.9%	HK$14.16	HK$9.50	n/a	9
Aug ’25	HK$6.49	HK$10.71 +64.9%	14.0%	HK$12.89	HK$7.70	n/a	9
Jul ’25	HK$6.62	HK$10.85 +63.8%	13.0%	HK$12.91	HK$8.44	n/a	8
Jun ’25	HK$6.61	HK$10.91 +65.0%	13.1%	HK$12.99	HK$8.49	n/a	8
May ’25	HK$7.01	HK$10.90 +55.5%	13.1%	HK$12.98	HK$8.48	n/a	8
Apr ’25	HK$8.22	HK$17.14 +108.5%	11.5%	HK$19.15	HK$13.00	n/a	8
Mar ’25	HK$12.74	HK$17.94 +40.9%	6.8%	HK$19.28	HK$15.03	n/a	8
Feb ’25	HK$11.28	HK$18.18 +61.2%	8.3%	HK$20.66	HK$15.06	n/a	8
Jan ’25	HK$13.84	HK$18.22 +31.6%	8.7%	HK$20.83	HK$15.18	n/a	8
Dec ’24	HK$15.00	HK$18.09 +20.6%	8.3%	HK$20.64	HK$15.38	n/a	8
Nov ’24	HK$12.52	HK$17.70 +41.4%	8.7%	HK$20.33	HK$15.15	n/a	7
Oct ’24	HK$11.86	HK$17.45 +47.1%	8.2%	HK$20.29	HK$15.12	HK$8.95	7
Sep ’24	HK$11.32	HK$17.13 +51.3%	9.8%	HK$20.40	HK$14.50	HK$7.12	8
Aug ’24	HK$13.20	HK$16.86 +27.7%	10.2%	HK$19.98	HK$14.00	HK$6.49	8
Jul ’24	HK$12.76	HK$16.61 +30.2%	10.5%	HK$19.14	HK$13.39	HK$6.62	8
Jun ’24	HK$11.24	HK$16.46 +46.4%	9.8%	HK$19.33	HK$13.53	HK$6.61	8
May ’24	HK$13.00	HK$16.86 +29.7%	10.2%	HK$20.07	HK$14.04	HK$7.01	8
Apr ’24	HK$12.40	HK$16.16 +30.4%	15.2%	HK$20.01	HK$10.96	HK$8.22	9
Mar ’24	HK$12.70	HK$16.75 +31.9%	24.5%	HK$26.62	HK$10.98	HK$12.74	9
Feb ’24	HK$13.80	HK$17.15 +24.3%	24.1%	HK$27.02	HK$11.14	HK$11.28	9
Jan ’24	HK$12.28	HK$16.02 +30.5%	26.3%	HK$25.99	HK$10.72	HK$13.84	9
Dec ’23	HK$11.34	HK$15.60 +37.6%	25.3%	HK$24.73	HK$10.49	HK$15.00	9
Nov ’23	HK$9.25	HK$15.48 +67.4%	25.3%	HK$24.54	HK$10.41	HK$12.52	9
Oct ’23	HK$9.37	HK$16.51 +76.2%	23.4%	HK$24.68	HK$12.12	HK$11.86	7

Analistenprognose: De koersdoelstelling is minder dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers.