IGG Inc

SZSC:799 Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: HK$4.0b

IGG Waardering

Is 799 ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

6/6

Waarderingsscore 6/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Sales versus peers

  • Price-To-Sales versus industrie

  • Price-To-Sales versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van 799 als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Onder de reële waarde: 799 ( HK$3.46 ) wordt verhandeld onder onze schatting van eerlijke waarde ( HK$5.07 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: 799 wordt verhandeld tegen een koers die meer dan 20% onder de reële waarde ligt.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor 799?

Belangrijke metriek: Omdat 799 verliesgevend is, gebruiken we de Prijs-omzetverhouding voor een relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs naar verkoop ratio voor 799. Deze wordt berekend door 799's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is 799's PS Ratio?
PS Verhouding0.9x
VerkoopHK$4.60b
MarktkapitalisatieHK$3.95b

Prijs naar verkoop Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt 799's PS Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PS ratio voor 799 ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PSGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde2.5x
9890 ZX
0.5xn/aHK$3.5b
1119 iDreamSky Technology Holdings
2.5xn/aHK$4.5b
777 NetDragon Websoft Holdings
0.7x4.7%HK$5.3b
434 Boyaa Interactive International
6.1xn/aHK$2.8b
799 IGG
0.9x12.1%HK$4.0b

Price-To-Sales versus peers: 799 is een goede waarde op basis van zijn Price-To-Sales Ratio (0.9x) vergeleken met het gemiddelde van gelijken (1.8x).

Prijs naar verkoop Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt 799's PS Ratio zich tot andere bedrijven in de HK Entertainment industrie?

6 BedrijvenPrijs / VerkoopGeschatte groeiMarktkapitalisatie
6860 FingerTango
0.3xn/aUS$24.64m
491 Emperor Culture Group
0.3xn/aUS$18.16m
1132 Orange Sky Golden Harvest Entertainment (Holdings)
0.2xn/aUS$15.82m
571 eSun Holdings
0.07xn/aUS$10.38m
799 0.9xGemiddelde industrie 1.5xNo. of Companies10PS01.22.43.64.86+
6 BedrijvenGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Sales versus industrie: 799 is een goede waarde op basis van de Price-To-Sales -ratio ( 0.9 x) vergeleken met het Hong Kong Entertainment -industriegemiddelde ( 1.5 x).

Prijs naar verkoop Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is 799's PS Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PS Ratio? Dit is de verwachte PS Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

799 PS Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PS Ratio0.9x
Eerlijke PS Verhouding1.3x

Price-To-Sales versus eerlijke verhouding: 799 is een goede waarde op basis van de Price-To-Sales -ratio ( 0.9 x) vergeleken met de geschatte eerlijke Price-To-Sales -ratio ( 1.3 x).

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten 799 voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
Huidigen/a
HK$4.96
0%
14.6%HK$5.68HK$3.63n/a5
Nov ’25n/a
HK$4.96
0%
14.6%HK$5.68HK$3.63n/a5
Oct ’25n/a
HK$4.96
0%
14.6%HK$5.68HK$3.63n/a5
Sep ’25n/a
HK$4.96
0%
14.6%HK$5.68HK$3.63n/a5
Aug ’25n/a
HK$4.96
0%
14.6%HK$5.68HK$3.63n/a5
Jul ’25n/a
HK$4.96
0%
14.6%HK$5.68HK$3.63n/a5
Jun ’25n/a
HK$4.96
0%
14.6%HK$5.68HK$3.63n/a5
May ’25n/a
HK$4.96
0%
14.6%HK$5.68HK$3.63n/a5
Apr ’25n/a
HK$4.96
0%
14.6%HK$5.68HK$3.63n/a5
Mar ’25n/a
HK$4.96
0%
14.6%HK$5.68HK$3.63n/a5
Feb ’25HK$2.74
HK$4.96
+80.9%
14.7%HK$5.67HK$3.62n/a5
Jan ’25HK$3.24
HK$4.96
+53.0%
13.4%HK$5.67HK$3.62n/a6
Dec ’24HK$3.29
HK$4.67
+41.9%
19.7%HK$5.66HK$2.99n/a7
Nov ’24HK$3.19
HK$5.49
+72.2%
42.0%HK$11.16HK$3.00n/a8
Oct ’24HK$3.23
HK$5.49
+70.1%
42.0%HK$11.16HK$3.00n/a8
Sep ’24HK$3.68
HK$5.61
+52.4%
43.9%HK$11.20HK$3.01n/a7
Aug ’24HK$4.13
HK$6.53
+58.2%
36.8%HK$11.18HK$3.00n/a7
Jul ’24HK$3.88
HK$6.53
+68.4%
36.8%HK$11.18HK$3.00n/a7
Jun ’24HK$4.45
HK$6.88
+54.7%
35.7%HK$11.20HK$3.01n/a6
May ’24HK$6.47
HK$6.88
+6.4%
35.7%HK$11.20HK$3.01n/a6
Apr ’24HK$3.08
HK$3.42
+11.1%
8.9%HK$3.82HK$3.01n/a5
Mar ’24HK$2.97
HK$3.42
+15.3%
8.9%HK$3.82HK$3.01n/a5
Feb ’24HK$3.08
HK$3.42
+11.1%
8.8%HK$3.80HK$3.00HK$2.745
Jan ’24HK$2.90
HK$3.51
+21.0%
7.2%HK$3.97HK$3.17HK$3.246
Dec ’23HK$2.77
HK$3.51
+26.7%
7.2%HK$3.97HK$3.17HK$3.296
Nov ’23HK$2.17
HK$3.64
+67.5%
8.2%HK$4.00HK$3.20HK$3.196

Analistenprognose: De koersdoelstelling ligt meer dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers en analisten zijn het statistisch gezien met elkaar eens.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

Maoyan Entertainment

HK$9.3b

An investment holding company, operates a platform in the entertainment industry in the People’s Republic of China.

1896

HK$8.06

7D

-3.8%

1Y

-15.7%

Baidu

US$28.2b

Provides online marketing and cloud services through an internet platform in the People’s Republic of China.

89888

US$71.40

7D

-6.9%

1Y

-34.5%

Weibo

US$2.2b

Through its subsidiaries, operates as a social media platform for people to create, discover, and distribute content in the People’s Republic of China.

9898

US$69.65

7D

7.9%

1Y

-25.8%