Maoyan Entertainment Waardering

Is 1896 ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

5/6

Waarderingsscore 5/6

Onder de reële waarde
Aanzienlijk onder de reële waarde
Price-To-Earnings versus peers
Price-To-Earnings versus industrie
Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding
Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van 1896 als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Onder de reële waarde: 1896 ( HK$7.94 ) wordt verhandeld onder onze schatting van eerlijke waarde ( HK$10.45 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: 1896 wordt verhandeld tegen een koers die meer dan 20% onder de reële waarde ligt.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor 1896?

Belangrijke metriek: Omdat 1896 winstgevend is, gebruiken we de koers-winstverhouding voor relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs ten opzichte van winst ratio voor 1896. Deze wordt berekend door 1896's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is 1896's PE Ratio?
PE-verhouding	10.8x
Inkomsten	CN¥788.59m
Marktkapitalisatie	CN¥8.51b

1896 belangrijkste waarderingscijfers en ratio's. Van Price to Earnings, Price to Sales en Price to Book tot Price to Earnings Growth Ratio, Enterprise Value en EBITDA.
Belangrijkste statistieken
Bedrijfswaarde/inkomsten	1.1x
Bedrijfswaarde/EBITDA	4.8x
PEG-verhouding	0.8x

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt 1896's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor 1896 ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
Bedrijf	Voorwaarts PE	Geschatte groei	Marktkapitalisatie
Gemiddelde	22.3x
1060 Alibaba Pictures Group	37.1x	35.5%	HK$13.7b
136 China Ruyi Holdings	28.2x	18.4%	HK$25.1b
9899 NetEase Cloud Music	18.6x	9.2%	HK$24.6b
3611 Huafang Group	5.5x	n/a	HK$2.3b
1896 Maoyan Entertainment	10.8x	13.6%	HK$9.1b

Price-To-Earnings versus peers: 1896 is een goede waarde op basis van zijn Price-To-Earnings Ratio (10.8x) vergeleken met het gemiddelde van gelijken (27.7x).

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt 1896's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de HK Entertainment industrie?

0 Bedrijven	Prijs / Winst	Geschatte groei	Marktkapitalisatie

Geen bedrijven meer beschikbaar in deze PE range

0 Bedrijven		Geschatte groei	Marktkapitalisatie

No more companies

Price-To-Earnings versus industrie: 1896 is een goede waarde op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 10.8 x) vergeleken met het Hong Kong Entertainment -industriegemiddelde ( 12.4 x).

Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is 1896's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

1896 PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio	10.8x
Eerlijke PE Verhouding	13.4x

Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: 1896 is een goede waarde op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 10.8 x) vergeleken met de geschatte eerlijke Price-To-Earnings -ratio ( 13.4 x).

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten 1896 voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
Datum	Prijs aandeel	Gemiddeld 1Y Koersdoel	Verspreiding	Hoog	Laag	1J Werkelijke prijs	Analisten
Huidige	HK$7.94	HK$9.28 +16.9%	18.3%	HK$12.15	HK$6.70	n/a	10
Nov ’25	HK$7.64	HK$9.28 +21.5%	18.3%	HK$12.15	HK$6.70	n/a	10
Oct ’25	HK$8.65	HK$9.21 +6.4%	18.2%	HK$12.22	HK$6.74	n/a	11
Sep ’25	HK$6.16	HK$9.66 +56.9%	20.8%	HK$13.45	HK$6.70	n/a	11
Aug ’25	HK$7.96	HK$12.29 +54.4%	6.0%	HK$13.56	HK$10.96	n/a	11
Jul ’25	HK$8.05	HK$12.38 +53.8%	5.9%	HK$13.60	HK$10.99	n/a	10
Jun ’25	HK$8.90	HK$12.38 +39.1%	5.9%	HK$13.60	HK$10.99	n/a	10
May ’25	HK$9.76	HK$12.38 +26.9%	5.9%	HK$13.60	HK$10.99	n/a	10
Apr ’25	HK$9.56	HK$13.08 +36.9%	14.3%	HK$18.40	HK$11.61	n/a	10
Mar ’25	HK$9.01	HK$13.52 +50.1%	15.3%	HK$18.47	HK$11.49	n/a	10
Feb ’25	HK$8.71	HK$13.72 +57.5%	15.1%	HK$18.69	HK$11.63	n/a	10
Jan ’25	HK$8.98	HK$13.72 +52.8%	15.1%	HK$18.69	HK$11.63	n/a	10
Dec ’24	HK$9.43	HK$13.69 +45.1%	13.9%	HK$18.25	HK$11.88	n/a	10
Nov ’24	HK$9.32	HK$13.35 +43.2%	15.3%	HK$18.20	HK$10.30	HK$7.64	11
Oct ’24	HK$11.64	HK$13.38 +15.0%	15.4%	HK$18.28	HK$10.34	HK$8.65	11
Sep ’24	n/a	HK$12.58 0%	11.1%	HK$15.22	HK$10.35	HK$6.16	11
Aug ’24	n/a	HK$11.17 0%	9.1%	HK$12.84	HK$9.21	HK$7.96	10
Jul ’24	n/a	HK$11.16 0%	8.4%	HK$12.96	HK$9.30	HK$8.05	10
Jun ’24	n/a	HK$11.64 0%	6.8%	HK$13.39	HK$10.74	HK$8.90	10
May ’24	n/a	HK$11.64 0%	6.8%	HK$13.39	HK$10.74	HK$9.76	10
Apr ’24	n/a	HK$11.76 0%	7.6%	HK$13.47	HK$10.49	HK$9.56	10
Mar ’24	n/a	HK$11.61 0%	9.3%	HK$13.79	HK$10.22	HK$9.01	9
Feb ’24	n/a	HK$10.36 0%	20.9%	HK$13.00	HK$6.72	HK$8.71	9
Jan ’24	n/a	HK$8.75 0%	17.5%	HK$11.80	HK$6.47	HK$8.98	10
Dec ’23	n/a	HK$8.07 0%	13.7%	HK$9.42	HK$6.28	HK$9.43	10
Nov ’23	n/a	HK$8.16 0%	14.7%	HK$9.59	HK$6.14	HK$9.32	10

Analistenprognose: De koersdoelstelling is minder dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

Xinhua Winshare Publishing and Media

HK$16.7b

Xinhua Winshare Publishing and Media Co., Ltd.

811

HK$9.50

1.6%

43.5%

Xinhua Winshare Publishing and Media

HK$16.7b

Xinhua Winshare Publishing and Media Co., Ltd.

811

HK$9.50

1.6%

43.5%

Weibo

US$2.0b

Through its subsidiaries, operates as a social media platform for people to create, discover, and distribute content in the People’s Republic of China.

9898

US$64.55

-8.7%

-28.6%