Kuaishou Technology

SEHK:1024 Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: HK$226.5b

Kuaishou Technology Waardering

Is 1024 ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

5/6

Waarderingsscore 5/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Earnings versus peers

  • Price-To-Earnings versus industrie

  • Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van 1024 als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Onder de reële waarde: 1024 ( HK$46.4 ) wordt verhandeld onder onze schatting van eerlijke waarde ( HK$160 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: 1024 wordt verhandeld tegen een koers die meer dan 20% onder de reële waarde ligt.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor 1024?

Belangrijke metriek: Omdat 1024 winstgevend is, gebruiken we de koers-winstverhouding voor relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs ten opzichte van winst ratio voor 1024. Deze wordt berekend door 1024's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is 1024's PE Ratio?
PE-verhouding12.4x
InkomstenCN¥14.97b
MarktkapitalisatieCN¥210.75b

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt 1024's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor 1024 ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PEGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde19x
1357 Meitu
30.3x31.6%HK$14.8b
700 Tencent Holdings
20.5x11.3%HK$3.7t
3700 Inkeverse Group
10.3xn/aHK$3.5b
9999 NetEase
14.9x8.9%HK$440.8b
1024 Kuaishou Technology
12.4x18.7%HK$200.0b

Price-To-Earnings versus peers: 1024 is een goede waarde op basis van zijn Price-To-Earnings Ratio (12.4x) vergeleken met het gemiddelde van gelijken (19x).

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt 1024's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de Asian Interactive Media and Services industrie?

0 BedrijvenPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
1024 12.4xGemiddelde industrie 21.1xNo. of Companies13PE01632486480+
0 BedrijvenGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Earnings versus industrie: 1024 is een goede waarde op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 12.4 x) vergeleken met het Hong Kong Interactive Media and Services -industriegemiddelde ( 17.4 x).

Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is 1024's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

1024 PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio12.4x
Eerlijke PE Verhouding19.7x

Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: 1024 is een goede waarde op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 12.4 x) vergeleken met de geschatte eerlijke Price-To-Earnings -ratio ( 19.6 x).

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten 1024 voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
HuidigeHK$46.40
HK$66.10
+42.5%
15.6%HK$85.65HK$48.03n/a33
Nov ’25HK$46.40
HK$66.66
+43.7%
17.6%HK$91.32HK$42.01n/a33
Oct ’25HK$54.85
HK$65.86
+20.1%
17.5%HK$92.89HK$45.43n/a32
Sep ’25HK$40.30
HK$65.65
+62.9%
17.0%HK$92.26HK$45.11n/a32
Aug ’25HK$43.45
HK$76.71
+76.6%
14.9%HK$97.36HK$50.00n/a32
Jul ’25HK$46.15
HK$78.80
+70.7%
12.6%HK$96.90HK$54.81n/a31
Jun ’25HK$55.45
HK$79.25
+42.9%
13.1%HK$97.18HK$55.11n/a32
May ’25HK$55.95
HK$77.24
+38.1%
14.1%HK$96.45HK$54.67n/a32
Apr ’25HK$49.05
HK$77.50
+58.0%
14.2%HK$96.77HK$54.85n/a32
Mar ’25HK$44.65
HK$79.90
+79.0%
16.8%HK$113.46HK$49.97n/a31
Feb ’25HK$41.10
HK$80.49
+95.8%
16.6%HK$114.15HK$50.28n/a32
Jan ’25HK$52.95
HK$86.64
+63.6%
12.3%HK$114.07HK$68.28n/a31
Dec ’24HK$57.20
HK$87.29
+52.6%
11.7%HK$114.12HK$68.31n/a32
Nov ’24HK$51.35
HK$86.38
+68.2%
11.5%HK$112.98HK$68.97HK$46.4031
Oct ’24HK$62.85
HK$86.86
+38.2%
11.2%HK$112.98HK$69.00HK$54.8531
Sep ’24HK$64.20
HK$87.22
+35.9%
11.3%HK$113.18HK$69.40HK$40.3032
Aug ’24HK$68.00
HK$85.18
+25.3%
13.5%HK$110.64HK$61.73HK$43.4534
Jul ’24HK$53.55
HK$84.38
+57.6%
14.1%HK$110.05HK$60.24HK$46.1534
Jun ’24HK$53.55
HK$86.46
+61.5%
13.9%HK$112.78HK$61.74HK$55.4533
May ’24HK$51.30
HK$87.60
+70.8%
15.6%HK$121.81HK$61.68HK$55.9533
Apr ’24HK$60.45
HK$88.63
+46.6%
15.9%HK$122.78HK$62.17HK$49.0532
Mar ’24HK$56.05
HK$89.10
+59.0%
13.5%HK$121.35HK$68.72HK$44.6533
Feb ’24HK$71.40
HK$91.77
+28.5%
11.9%HK$124.90HK$72.75HK$41.1032
Jan ’24HK$71.05
HK$85.44
+20.3%
18.6%HK$121.57HK$59.09HK$52.9533
Dec ’23HK$57.70
HK$83.38
+44.5%
17.6%HK$118.65HK$57.67HK$57.2032
Nov ’23HK$37.15
HK$83.65
+125.2%
19.6%HK$115.93HK$47.78HK$51.3534

Analistenprognose: De koersdoelstelling ligt meer dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers, maar analisten zijn het statistisch gezien niet eens over de overeengekomen marge.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

Baidu

US$30.4b

Provides online marketing and cloud services through an internet platform in the People’s Republic of China.

89888

US$78.25

7D

3.6%

1Y

-28.8%

NetEase

HK$434.7b

Engages in online games, music streaming, online intelligent learning services, and internet content services businesses in China and internationally.

9999

HK$136.80

7D

14.5%

1Y

-24.5%

Xinhua Winshare Publishing and Media

HK$16.6b

Xinhua Winshare Publishing and Media Co., Ltd.

811

HK$9.46

7D

-2.8%

1Y

35.3%