Tencent Holdings Limited

SEHK:700 Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: HK$3.8t

Tencent Holdings Waardering

Is 700 ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

6/6

Waarderingsscore 6/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Earnings versus peers

  • Price-To-Earnings versus industrie

  • Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van 700 als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Onder de reële waarde: 700 ( HK$407.6 ) wordt verhandeld onder onze schatting van eerlijke waarde ( HK$798.03 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: 700 wordt verhandeld tegen een koers die meer dan 20% onder de reële waarde ligt.


Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor 700?

Belangrijke metriek: Omdat 700 winstgevend is, gebruiken we de koers-winstverhouding voor relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs ten opzichte van winst ratio voor 700. Deze wordt berekend door 700's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is 700's PE Ratio?
PE-verhouding20.5x
InkomstenCN¥169.77b
MarktkapitalisatieCN¥3.51t

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt 700's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor 700 ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PEGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde20.8x
1024 Kuaishou Technology
12.4x18.6%HK$226.5b
1357 Meitu
30.3x31.6%HK$14.9b
9999 NetEase
14.9x8.9%HK$434.7b
META Meta Platforms
25.7x10.9%US$1.4t
700 Tencent Holdings
20.5x11.3%HK$3.8t

Price-To-Earnings versus peers: 700 is een goede waarde op basis van zijn Price-To-Earnings Ratio (20.5x) vergeleken met het gemiddelde van gelijken (20.8x).


Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt 700's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de Asian Interactive Media and Services industrie?

0 BedrijvenPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
700 20.5xGemiddelde industrie 21.1xNo. of Companies14PE01632486480+
0 BedrijvenGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Earnings versus industrie: 700 is een goede waarde op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 20.5 x) vergeleken met het Hong Kong Interactive Media and Services -industriegemiddelde ( 17.4 x).


Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is 700's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

700 PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio20.5x
Eerlijke PE Verhouding22.9x

Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: 700 is een goede waarde op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 20.5 x) vergeleken met de geschatte eerlijke Price-To-Earnings -ratio ( 22.9 x).


Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten 700 voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
HuidigeHK$407.60
HK$511.97
+25.6%
12.1%HK$702.11HK$314.15n/a47
Nov ’25HK$419.20
HK$502.43
+19.9%
12.9%HK$702.71HK$317.02n/a47
Oct ’25HK$444.60
HK$479.90
+7.9%
10.9%HK$708.81HK$321.54n/a48
Sep ’25HK$382.00
HK$477.31
+24.9%
11.0%HK$708.74HK$318.91n/a48
Aug ’25HK$365.60
HK$467.84
+28.0%
12.8%HK$709.02HK$304.97n/a48
Jul ’25HK$372.40
HK$460.22
+23.6%
12.8%HK$703.27HK$302.82n/a47
Jun ’25HK$359.80
HK$458.95
+27.6%
12.6%HK$702.91HK$304.33n/a48
May ’25HK$347.20
HK$418.43
+20.5%
14.8%HK$702.52HK$287.61n/a48
Apr ’25HK$303.80
HK$421.46
+38.7%
15.4%HK$701.34HK$288.10n/a48
Mar ’25HK$277.40
HK$432.45
+55.9%
14.4%HK$698.83HK$290.13n/a48
Feb ’25HK$271.60
HK$434.86
+60.1%
14.4%HK$699.56HK$290.43n/a48
Jan ’25HK$293.60
HK$449.85
+53.2%
13.4%HK$706.77HK$293.42n/a49
Dec ’24HK$319.00
HK$451.41
+41.5%
13.1%HK$711.65HK$290.53n/a49
Nov ’24HK$287.00
HK$441.50
+53.8%
13.2%HK$700.41HK$289.99HK$419.2049
Oct ’24HK$306.20
HK$443.96
+45.0%
13.2%HK$702.74HK$287.85HK$444.6049
Sep ’24HK$325.00
HK$446.08
+37.3%
13.2%HK$708.56HK$290.08HK$382.0050
Aug ’24HK$354.00
HK$442.85
+25.1%
13.3%HK$703.36HK$279.39HK$365.6050
Jul ’24HK$331.60
HK$439.31
+32.5%
13.3%HK$687.15HK$278.11HK$372.4050
Jun ’24HK$315.40
HK$445.37
+41.2%
13.4%HK$700.55HK$283.54HK$359.8050
May ’24HK$344.40
HK$446.66
+29.7%
14.3%HK$694.38HK$248.77HK$347.2050
Apr ’24HK$385.80
HK$444.28
+15.2%
14.8%HK$699.01HK$250.01HK$303.8050
Mar ’24HK$368.80
HK$425.67
+15.4%
16.5%HK$689.97HK$245.47HK$277.4049
Feb ’24HK$385.00
HK$425.48
+10.5%
16.7%HK$705.01HK$235.63HK$271.6049
Jan ’24HK$334.00
HK$404.53
+21.1%
19.3%HK$749.57HK$229.72HK$293.6050
Dec ’23HK$294.40
HK$396.09
+34.5%
18.6%HK$708.01HK$224.20HK$319.0052
Nov ’23HK$227.40
HK$391.54
+72.2%
18.9%HK$691.80HK$231.51HK$287.0051

Analistenprognose: De koersdoelstelling ligt meer dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers en analisten zijn het statistisch gezien met elkaar eens.


Ontdek ondergewaardeerde bedrijven