China National Building Material Company Limited

SZSC:3323 Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: HK$30.4b

China National Building Material Waardering

Is 3323 ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

3/6

Waarderingsscore 3/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Earnings versus peers

  • Price-To-Earnings versus industrie

  • Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van 3323 als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Onder de reële waarde: 3323 ( HK$3.6 ) wordt verhandeld onder onze schatting van eerlijke waarde ( HK$14.57 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: 3323 wordt verhandeld tegen een koers die meer dan 20% onder de reële waarde ligt.


Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor 3323?

Belangrijke metriek: Omdat 3323 winstgevend is, gebruiken we de koers-winstverhouding voor relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs ten opzichte van winst ratio voor 3323. Deze wordt berekend door 3323's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is 3323's PE Ratio?
PE-verhouding34.6x
InkomstenCN¥825.42m
MarktkapitalisatieCN¥28.53b

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt 3323's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor 3323 ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PEGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde27.6x
1313 China Resources Building Materials Technology Holdings
33.8x35.6%HK$11.3b
914 Anhui Conch Cement
13.6x9.5%HK$129.1b
2233 West China Cement
33.4x59.6%HK$9.8b
2450 Huaibei GreenGold Industry Investment
29.5xn/aHK$419.8m
3323 China National Building Material
34.6x71.6%HK$30.4b

Price-To-Earnings versus peers: 3323 is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 34.6 x) vergeleken met het gemiddelde van de peer ( 27.6 x).


Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt 3323's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de Asian Basic Materials industrie?

4 BedrijvenPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
3323 34.6xGemiddelde industrie 17.6xNo. of Companies43PE01632486480+
4 BedrijvenGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Earnings versus industrie: 3323 is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 34.6 x) vergeleken met het Hong Kong Basic Materials -industriegemiddelde ( 33.8 x).


Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is 3323's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

3323 PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio34.6x
Eerlijke PE Verhouding35.3x

Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: 3323 is een goede waarde op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 34.6 x) vergeleken met de geschatte eerlijke Price-To-Earnings -ratio ( 35.3 x).


Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten 3323 voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
HuidigeHK$3.60
HK$3.95
+9.7%
25.9%HK$5.88HK$1.99n/a9
Dec ’25HK$3.32
HK$3.64
+9.7%
27.7%HK$5.92HK$2.00n/a11
Nov ’25HK$3.31
HK$3.53
+6.7%
31.3%HK$6.01HK$1.98n/a11
Oct ’25HK$3.42
HK$3.14
-8.3%
22.6%HK$4.13HK$2.01n/a11
Sep ’25HK$2.25
HK$3.47
+54.0%
28.2%HK$5.62HK$2.00n/a11
Aug ’25HK$2.51
HK$4.06
+61.7%
19.0%HK$5.51HK$3.07n/a11
Jul ’25HK$2.80
HK$4.10
+46.5%
18.0%HK$5.49HK$3.06n/a11
Jun ’25HK$3.13
HK$4.51
+44.2%
29.9%HK$7.83HK$3.07n/a11
May ’25HK$3.05
HK$4.75
+55.9%
29.7%HK$7.84HK$3.08n/a10
Apr ’25HK$2.69
HK$4.85
+80.5%
25.9%HK$7.86HK$3.08n/a11
Mar ’25HK$2.96
HK$4.96
+67.5%
25.7%HK$7.90HK$3.10n/a10
Feb ’25HK$2.76
HK$4.96
+79.7%
25.7%HK$7.90HK$3.10n/a10
Jan ’25HK$3.34
HK$5.45
+63.2%
21.6%HK$7.98HK$4.11n/a11
Dec ’24HK$3.50
HK$5.55
+58.7%
25.7%HK$9.25HK$4.01HK$3.3211
Nov ’24HK$3.73
HK$5.72
+53.2%
27.8%HK$9.23HK$4.00HK$3.3111
Oct ’24HK$4.11
HK$6.65
+61.9%
26.7%HK$10.05HK$4.43HK$3.4211
Sep ’24HK$3.99
HK$7.14
+79.0%
26.7%HK$11.04HK$4.46HK$2.2513
Aug ’24HK$4.80
HK$8.51
+77.4%
26.2%HK$13.50HK$5.29HK$2.5112
Jul ’24HK$4.82
HK$8.53
+77.0%
20.9%HK$12.89HK$6.72HK$2.8013
Jun ’24HK$4.42
HK$9.02
+104.2%
22.3%HK$13.16HK$6.86HK$3.1314
May ’24HK$5.86
HK$9.49
+62.0%
22.6%HK$13.44HK$7.00HK$3.0515
Apr ’24HK$6.44
HK$10.00
+55.2%
19.7%HK$14.17HK$7.26HK$2.6916
Mar ’24HK$7.25
HK$9.95
+37.3%
23.6%HK$14.30HK$7.33HK$2.9615
Feb ’24HK$7.32
HK$10.06
+37.5%
24.0%HK$14.93HK$7.35HK$2.7615
Jan ’24HK$6.41
HK$10.06
+56.9%
28.2%HK$15.14HK$6.69HK$3.3415
Dec ’23HK$6.80
HK$9.78
+43.8%
28.0%HK$14.73HK$6.51HK$3.5015

Analistenprognose: De koersdoelstelling is minder dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers.


Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

Bedrijfsanalyse en status van financiële gegevens

GegevensLaatst bijgewerkt (UTC-tijd)
Bedrijfsanalyse2024/12/24 16:23
Aandelenkoers aan het einde van de dag2024/12/24 00:00
Inkomsten2024/09/30
Jaarlijkse inkomsten2023/12/31

Gegevensbronnen

De gegevens die gebruikt zijn in onze bedrijfsanalyse zijn afkomstig van S&P Global Market Intelligence LLC. De volgende gegevens worden gebruikt in ons analysemodel om dit rapport te genereren. De gegevens zijn genormaliseerd, waardoor er een vertraging kan optreden voordat de bron beschikbaar is.

PakketGegevensTijdframeVoorbeeld Amerikaanse bron *
Financiële gegevens bedrijf10 jaar
  • Resultatenrekening
  • Kasstroomoverzicht
  • Balans
Consensus schattingen analisten+3 jaar
  • Financiële prognoses
  • Koersdoelen analisten
Marktprijzen30 jaar
  • Aandelenprijzen
  • Dividenden, splitsingen en acties
Eigendom10 jaar
  • Top aandeelhouders
  • Handel met voorkennis
Beheer10 jaar
  • Leiderschapsteam
  • Raad van bestuur
Belangrijkste ontwikkelingen10 jaar
  • Bedrijfsaankondigingen

* voorbeeld voor effecten uit de VS, voor niet-Amerikaanse effecten worden gelijkwaardige regelgevingsformulieren en bronnen gebruikt.

Tenzij anders vermeld zijn alle financiële gegevens gebaseerd op een jaarperiode, maar worden ze elk kwartaal bijgewerkt. Dit staat bekend als Trailing Twelve Month (TTM) of Last Twelve Month (LTM) gegevens. Lees hier meer.

Analysemodel en Snowflake

Details van het analysemodel dat is gebruikt om dit rapport te genereren, zijn beschikbaar op onze Github-pagina. We hebben ook handleidingen voor het gebruik van onze rapporten en tutorials op Youtube.

Leer meer over het team van wereldklasse dat het Simply Wall St-analysemodel heeft ontworpen en gebouwd.

Industrie en sector

Onze industrie- en sectormetrics worden elke 6 uur berekend door Simply Wall St, details van ons proces zijn beschikbaar op .

Bronnen van analisten

China National Building Material Company Limited wordt gevolgd door 47 analisten. 9 van deze analisten hebben de schattingen van de omzet of winst ingediend die zijn gebruikt als input voor ons rapport. Inzendingen van analisten worden de hele dag door bijgewerkt.

AnalistInstelling
Ada DaiBarclays
Ephrem RaviBarclays
Rachel CheungBNP Paribas Securities (Asia)