West China Cement Waardering

Is 2233 ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

3/6

Waarderingsscore 3/6

Onder de reële waarde
Aanzienlijk onder de reële waarde
Price-To-Earnings versus peers
Price-To-Earnings versus industrie
Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding
Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van 2233 als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Onder de reële waarde: 2233 ( HK$1.49 ) wordt verhandeld onder onze schatting van eerlijke waarde ( HK$36.55 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: 2233 wordt verhandeld tegen een koers die meer dan 20% onder de reële waarde ligt.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor 2233?

Belangrijke metriek: Omdat 2233 winstgevend is, gebruiken we de koers-winstverhouding voor relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs ten opzichte van winst ratio voor 2233. Deze wordt berekend door 2233's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is 2233's PE Ratio?
PE-verhouding	27.4x
Inkomsten	CN¥276.00m
Marktkapitalisatie	CN¥7.57b

2233 belangrijkste waarderingscijfers en ratio's. Van Price to Earnings, Price to Sales en Price to Book tot Price to Earnings Growth Ratio, Enterprise Value en EBITDA.
Belangrijkste statistieken
Bedrijfswaarde/inkomsten	2.6x
Bedrijfswaarde/EBITDA	9x
PEG-verhouding	0.5x

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt 2233's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor 2233 ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
Bedrijf	Voorwaarts PE	Geschatte groei	Marktkapitalisatie
Gemiddelde	28.8x
1313 China Resources Building Materials Technology Holdings	37.6x	35.9%	HK$12.7b
3323 China National Building Material	31.4x	64.8%	HK$27.8b
2450 Huaibei GreenGold Industry Investment	32.3x	n/a	HK$464.6m
914 Anhui Conch Cement	14x	9.8%	HK$134.5b
2233 West China Cement	27.4x	59.0%	HK$8.1b

Price-To-Earnings versus peers: 2233 is een goede waarde op basis van zijn Price-To-Earnings Ratio (27.4x) vergeleken met het gemiddelde van gelijken (28.8x).

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt 2233's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de Asian Basic Materials industrie?

1 Bedrijf	Prijs / Winst	Geschatte groei	Marktkapitalisatie

1 Bedrijf		Geschatte groei	Marktkapitalisatie

No more companies

Price-To-Earnings versus industrie: 2233 is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 27.4 x) vergeleken met het Hong Kong Basic Materials -industriegemiddelde ( 32.5 x).

Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is 2233's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

2233 PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio	27.4x
Eerlijke PE Verhouding	22.8x

Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: 2233 is duur op basis van de Price-To-Earnings Ratio ( 27.4 x) vergeleken met de geschatte Fair Price-To-Earnings Ratio ( 22.8 x).

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten 2233 voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
Datum	Prijs aandeel	Gemiddeld 1Y Koersdoel	Verspreiding	Hoog	Laag	1J Werkelijke prijs	Analisten
Huidige	HK$1.49	HK$1.29 -13.7%	18.8%	HK$1.49	HK$0.87	n/a	4
Nov ’25	HK$1.25	HK$1.32 +5.5%	18.7%	HK$1.54	HK$0.90	n/a	4
Oct ’25	HK$1.15	HK$1.32 +14.7%	18.7%	HK$1.54	HK$0.90	n/a	4
Sep ’25	HK$0.88	HK$1.36 +54.1%	11.4%	HK$1.52	HK$1.10	n/a	4
Aug ’25	HK$1.01	HK$1.49 +47.6%	17.6%	HK$1.83	HK$1.09	n/a	4
Jul ’25	HK$1.03	HK$1.41 +36.9%	20.2%	HK$1.83	HK$1.09	n/a	5
Jun ’25	HK$1.06	HK$1.41 +33.3%	20.2%	HK$1.84	HK$1.09	n/a	5
May ’25	HK$1.20	HK$1.38 +15.2%	22.5%	HK$1.84	HK$1.09	n/a	4
Apr ’25	HK$1.03	HK$1.12 +8.3%	27.6%	HK$1.50	HK$0.65	n/a	4
Mar ’25	HK$0.96	HK$1.02 +5.9%	21.6%	HK$1.22	HK$0.65	n/a	4
Feb ’25	HK$0.63	HK$1.02 +61.4%	21.6%	HK$1.22	HK$0.65	n/a	4
Jan ’25	HK$0.68	HK$1.06 +56.0%	24.3%	HK$1.36	HK$0.65	n/a	4
Dec ’24	HK$0.69	HK$1.05 +52.8%	21.6%	HK$1.33	HK$0.70	n/a	4
Nov ’24	HK$0.70	HK$1.15 +64.5%	25.8%	HK$1.48	HK$0.70	HK$1.25	4
Oct ’24	HK$0.73	HK$1.15 +57.7%	25.8%	HK$1.48	HK$0.70	HK$1.15	4
Sep ’24	HK$0.78	HK$1.23 +57.3%	16.1%	HK$1.49	HK$0.99	HK$0.88	4
Aug ’24	HK$0.80	HK$1.25 +55.8%	12.5%	HK$1.40	HK$1.00	HK$1.01	4
Jul ’24	HK$0.79	HK$1.23 +55.8%	11.5%	HK$1.36	HK$1.00	HK$1.03	4
Jun ’24	HK$0.84	HK$1.43 +70.7%	18.6%	HK$1.88	HK$1.19	HK$1.06	4
May ’24	HK$0.97	HK$1.37 +41.1%	24.0%	HK$1.89	HK$1.00	HK$1.20	4
Apr ’24	HK$0.96	HK$1.08 +12.7%	17.1%	HK$1.40	HK$0.95	HK$1.03	4
Mar ’24	HK$0.98	HK$1.08 +10.0%	18.7%	HK$1.43	HK$0.95	HK$0.96	4
Feb ’24	HK$0.98	HK$1.08 +10.0%	18.7%	HK$1.43	HK$0.95	HK$0.63	4
Jan ’24	HK$0.92	HK$1.21 +31.0%	24.1%	HK$1.57	HK$0.88	HK$0.68	4
Dec ’23	HK$0.86	HK$1.18 +37.0%	22.4%	HK$1.52	HK$0.85	HK$0.69	4
Nov ’23	HK$0.73	HK$1.27 +74.1%	17.0%	HK$1.57	HK$1.04	HK$0.70	4

Analistenprognose: De koersdoelstelling is lager dan de huidige aandelenkoers.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

China Nonferrous Mining

HK$19.8b

An investment holding company, engages in the exploration, mining, ore processing, leaching, smelting, and sale of copper cathodes, blister copper, copper anodes.

1258

HK$5.07

-0.2%

8.6%

China Hongqiao Group

HK$110.9b

An investment holding company, manufactures and sells aluminum products in the People's Republic of China and Indonesia.

1378

HK$11.70

1.2%

81.7%