Nine Dragons Paper (Holdings) Waardering

Is 2689 ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

2/6

Waarderingsscore 2/6

Onder de reële waarde
Aanzienlijk onder de reële waarde
Price-To-Earnings versus peers
Price-To-Earnings versus industrie
Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding
Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van 2689 als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Onder de reële waarde: 2689 ( HK$3.18 ) wordt verhandeld onder onze schatting van eerlijke waarde ( HK$3.24 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: 2689 wordt verhandeld onder de reële waarde, maar niet met een significant bedrag.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor 2689?

Belangrijke metriek: Omdat 2689 winstgevend is, gebruiken we de koers-winstverhouding voor relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs ten opzichte van winst ratio voor 2689. Deze wordt berekend door 2689's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is 2689's PE Ratio?
PE-verhouding	18.5x
Inkomsten	CN¥750.68m
Marktkapitalisatie	CN¥13.89b

2689 belangrijkste waarderingscijfers en ratio's. Van Price to Earnings, Price to Sales en Price to Book tot Price to Earnings Growth Ratio, Enterprise Value en EBITDA.
Belangrijkste statistieken
Bedrijfswaarde/inkomsten	1.2x
Bedrijfswaarde/EBITDA	11.9x
PEG-verhouding	0.5x

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt 2689's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor 2689 ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
Bedrijf	Voorwaarts PE	Geschatte groei	Marktkapitalisatie
Gemiddelde	8.2x
2314 Lee & Man Paper Manufacturing	6.7x	12.3%	HK$10.1b
639 Shougang Fushan Resources Group	8.9x	-4.7%	HK$13.3b
2245 Lygend Resources & Technology	9x	n/a	HK$12.6b
1258 China Nonferrous Mining	8.2x	16.9%	HK$19.8b
2689 Nine Dragons Paper (Holdings)	18.5x	34.4%	HK$14.9b

Price-To-Earnings versus peers: 2689 is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 18.5 x) vergeleken met het gemiddelde van de peer ( 8.2 x).

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt 2689's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de Asian Forestry industrie?

8 Bedrijven	Prijs / Winst	Geschatte groei	Marktkapitalisatie

8 Bedrijven		Geschatte groei	Marktkapitalisatie

No more companies

Price-To-Earnings versus industrie: 2689 is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 18.5 x) vergeleken met het Asian Forestry -industriegemiddelde ( 18.5 x).

Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is 2689's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

2689 PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio	18.5x
Eerlijke PE Verhouding	15.1x

Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: 2689 is duur op basis van de Price-To-Earnings Ratio ( 18.5 x) vergeleken met de geschatte Fair Price-To-Earnings Ratio ( 15.1 x).

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten 2689 voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
Datum	Prijs aandeel	Gemiddeld 1Y Koersdoel	Verspreiding	Hoog	Laag	1J Werkelijke prijs	Analisten
Huidige	HK$3.18	HK$4.24 +33.4%	11.4%	HK$5.00	HK$3.54	n/a	10
Nov ’25	HK$3.38	HK$4.33 +28.0%	11.4%	HK$5.07	HK$3.59	n/a	11
Oct ’25	HK$4.13	HK$4.27 +3.5%	11.8%	HK$5.15	HK$3.54	n/a	12
Sep ’25	HK$3.05	HK$4.38 +43.6%	15.7%	HK$5.60	HK$3.51	n/a	10
Aug ’25	HK$3.01	HK$4.31 +43.2%	14.1%	HK$5.48	HK$3.50	n/a	11
Jul ’25	HK$3.25	HK$4.31 +32.6%	14.1%	HK$5.48	HK$3.50	n/a	11
Jun ’25	HK$4.08	HK$4.67 +14.6%	17.4%	HK$6.29	HK$3.58	n/a	11
May ’25	HK$3.48	HK$4.31 +23.9%	14.3%	HK$5.48	HK$3.54	n/a	13
Apr ’25	HK$3.26	HK$4.36 +33.8%	13.6%	HK$5.51	HK$3.56	n/a	13
Mar ’25	HK$3.49	HK$4.34 +24.5%	14.1%	HK$5.50	HK$3.50	n/a	13
Feb ’25	HK$3.08	HK$4.28 +39.0%	12.1%	HK$5.06	HK$3.50	n/a	12
Jan ’25	HK$3.85	HK$4.45 +15.5%	16.8%	HK$6.29	HK$3.51	n/a	11
Dec ’24	HK$3.81	HK$4.45 +16.7%	16.8%	HK$6.29	HK$3.51	n/a	11
Nov ’24	HK$4.46	HK$4.44 -0.6%	16.7%	HK$6.28	HK$3.50	HK$3.38	11
Oct ’24	HK$4.40	HK$4.52 +2.7%	15.2%	HK$6.30	HK$3.91	HK$4.13	11
Sep ’24	HK$4.35	HK$5.60 +28.7%	21.1%	HK$7.97	HK$3.96	HK$3.05	12
Aug ’24	HK$4.99	HK$6.09 +22.0%	26.8%	HK$9.48	HK$4.00	HK$3.01	12
Jul ’24	HK$4.83	HK$6.38 +32.0%	22.5%	HK$9.47	HK$4.37	HK$3.25	12
Jun ’24	HK$4.47	HK$6.79 +51.8%	25.1%	HK$10.01	HK$4.47	HK$4.08	13
May ’24	HK$5.43	HK$6.87 +26.5%	24.4%	HK$10.09	HK$4.51	HK$3.48	13
Apr ’24	HK$5.88	HK$6.89 +17.2%	23.6%	HK$10.01	HK$4.47	HK$3.26	13
Mar ’24	HK$6.55	HK$6.89 +5.2%	23.6%	HK$10.01	HK$4.47	HK$3.49	13
Feb ’24	HK$7.14	HK$7.03 -1.5%	25.6%	HK$11.50	HK$4.40	HK$3.08	12
Jan ’24	HK$7.12	HK$6.67 -6.3%	31.0%	HK$11.80	HK$4.47	HK$3.85	11
Dec ’23	HK$6.21	HK$6.54 +5.4%	31.2%	HK$11.54	HK$4.36	HK$3.81	11
Nov ’23	HK$4.73	HK$6.40 +35.4%	31.5%	HK$11.56	HK$4.37	HK$4.46	11

Analistenprognose: De koersdoelstelling ligt meer dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers en analisten zijn het statistisch gezien met elkaar eens.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

China Nonferrous Mining

HK$19.8b

An investment holding company, engages in the exploration, mining, ore processing, leaching, smelting, and sale of copper cathodes, blister copper, copper anodes.

1258

HK$5.07

-0.2%

8.6%

China Hongqiao Group

HK$110.9b

An investment holding company, manufactures and sells aluminum products in the People's Republic of China and Indonesia.

1378

HK$11.70

1.2%

81.7%