Dongyue Group Waardering
Is 189 ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?
Waarderingsscore
2/6Waarderingsscore 2/6
Onder de reële waarde
Aanzienlijk onder de reële waarde
Price-To-Earnings versus peers
Price-To-Earnings versus industrie
Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding
Analistenprognose
Aandelenprijs vs Reële waarde
Wat is de reële prijs van 189 als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.
Onder de reële waarde: 189 ( HK$6.68 ) handelt boven onze schatting van eerlijke waarde ( HK$5.13 )
Aanzienlijk onder de reële waarde: 189 wordt verhandeld boven onze schatting van de reële waarde.
Belangrijkste waarderingsmaatstaf
Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor 189?
Belangrijke metriek: Omdat 189 winstgevend is, gebruiken we de koers-winstverhouding voor relatieve waarderingsanalyse.
| Wat is 189's PE Ratio? | |
|---|---|
| PE-verhouding | 14.7x |
| Inkomsten | CN¥731.57m |
| Marktkapitalisatie | CN¥10.38b |
| Belangrijkste statistieken | |
|---|---|
| Bedrijfswaarde/inkomsten | 0.9x |
| Bedrijfswaarde/EBITDA | 7.2x |
| PEG-verhouding | 0.3x |
Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken
Hoe verhoudt 189's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?
| Bedrijf | Voorwaarts PE | Geschatte groei | Marktkapitalisatie |
|---|---|---|---|
| Gemiddelde | 26.9x | ||
336 Huabao International Holdings | 63.8x | n/a | HK$7.4b |
6616 Global New Material International Holdings | 20.3x | 29.0% | HK$4.4b |
3318 China Boton Group | 13x | n/a | HK$1.8b |
609 Tiande Chemical Holdings | 10.3x | n/a | HK$965.2m |
189 Dongyue Group | 14.7x | 42.6% | HK$11.2b |
Price-To-Earnings versus peers: 189 is een goede waarde op basis van zijn Price-To-Earnings Ratio (14.7x) vergeleken met het gemiddelde van gelijken (26.9x).
Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie
Hoe verhoudt 189's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de HK Chemicals industrie?
| 0 Bedrijven | Prijs / Winst | Geschatte groei | Marktkapitalisatie |
|---|
| 0 Bedrijven | Geschatte groei | Marktkapitalisatie |
|---|
Price-To-Earnings versus industrie: 189 is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 14.7 x) vergeleken met het Hong Kong Chemicals -industriegemiddelde ( 9.3 x).
Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio
Wat is 189's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.
| Eerlijke verhouding | |
|---|---|
| Huidige PE Ratio | 14.7x |
| Eerlijke PE Verhouding | 17.1x |
Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: 189 is een goede waarde op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 14.7 x) vergeleken met de geschatte eerlijke Price-To-Earnings -ratio ( 17.1 x).
Koersdoelen analisten
Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?
| Datum | Prijs aandeel | Gemiddeld 1Y Koersdoel | Verspreiding | Hoog | Laag | 1J Werkelijke prijs | Analisten |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Huidige | HK$6.68 | HK$11.89 +78.0% | 35.4% | HK$19.00 | HK$8.00 | n/a | 4 |
| Nov ’25 | HK$6.53 | HK$11.89 +82.1% | 35.4% | HK$19.00 | HK$8.00 | n/a | 4 |
| Oct ’25 | HK$7.77 | HK$11.90 +53.1% | 35.4% | HK$19.00 | HK$8.00 | n/a | 4 |
| Sep ’25 | HK$5.67 | HK$11.90 +109.8% | 35.4% | HK$19.00 | HK$8.00 | n/a | 4 |
| Aug ’25 | HK$6.53 | HK$12.55 +92.2% | 29.8% | HK$19.00 | HK$10.00 | n/a | 4 |
| Jul ’25 | HK$8.49 | HK$12.57 +48.1% | 29.7% | HK$19.00 | HK$10.00 | n/a | 4 |
| Jun ’25 | HK$9.32 | HK$12.57 +34.9% | 29.7% | HK$19.00 | HK$10.00 | n/a | 4 |
| May ’25 | HK$6.93 | HK$9.99 +44.2% | 9.1% | HK$11.10 | HK$8.87 | n/a | 3 |
| Apr ’25 | HK$7.34 | HK$9.99 +36.1% | 9.1% | HK$11.10 | HK$8.87 | n/a | 3 |
| Mar ’25 | HK$7.12 | HK$8.54 +19.9% | 4.5% | HK$8.87 | HK$8.00 | n/a | 3 |
| Feb ’25 | HK$5.26 | HK$8.37 +59.1% | 4.4% | HK$8.74 | HK$8.00 | n/a | 2 |
| Jan ’25 | HK$5.65 | HK$8.33 +47.4% | 3.9% | HK$8.65 | HK$8.00 | n/a | 2 |
| Dec ’24 | HK$5.89 | HK$9.84 +67.1% | 16.8% | HK$12.01 | HK$8.00 | n/a | 3 |
| Nov ’24 | HK$6.18 | HK$9.84 +59.3% | 16.8% | HK$12.01 | HK$8.00 | HK$6.53 | 3 |
| Oct ’24 | HK$5.89 | HK$10.51 +78.4% | 17.5% | HK$12.50 | HK$8.00 | HK$7.77 | 4 |
| Sep ’24 | HK$6.74 | HK$10.01 +48.4% | 19.2% | HK$12.50 | HK$8.00 | HK$5.67 | 5 |
| Aug ’24 | HK$7.77 | HK$11.13 +43.2% | 14.7% | HK$12.50 | HK$8.00 | HK$6.53 | 5 |
| Jul ’24 | HK$5.86 | HK$11.24 +91.9% | 15.3% | HK$12.70 | HK$8.00 | HK$8.49 | 5 |
| Jun ’24 | HK$6.90 | HK$11.24 +62.9% | 15.3% | HK$12.70 | HK$8.00 | HK$9.32 | 5 |
| May ’24 | HK$7.95 | HK$11.05 +39.0% | 17.0% | HK$12.70 | HK$8.00 | HK$6.93 | 4 |
| Apr ’24 | HK$8.10 | HK$11.24 +38.8% | 15.3% | HK$12.70 | HK$8.00 | HK$7.34 | 5 |
| Mar ’24 | HK$8.95 | HK$11.73 +31.0% | 9.1% | HK$12.91 | HK$10.00 | HK$7.12 | 4 |
| Feb ’24 | HK$9.61 | HK$11.60 +20.7% | 8.0% | HK$12.37 | HK$10.00 | HK$5.26 | 4 |
| Jan ’24 | HK$8.59 | HK$11.78 +37.1% | 7.7% | HK$12.50 | HK$10.00 | HK$5.65 | 5 |
| Dec ’23 | HK$8.60 | HK$12.10 +40.7% | 2.6% | HK$12.50 | HK$11.60 | HK$5.89 | 5 |
| Nov ’23 | HK$7.38 | HK$12.25 +66.0% | 4.3% | HK$13.14 | HK$11.60 | HK$6.18 | 5 |
Analistenprognose: De koersdoelstelling ligt meer dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers, maar analisten zijn het statistisch gezien niet eens over de overeengekomen marge.
Ontdek ondergewaardeerde bedrijven
Aluminum Corporation of China
HK$132.4b
Primarily engages in the exploration and mining of bauxite, coal, and other resources in the People's Republic of China and internationally.
2600
HK$4.98
7D
-2.5%
1Y
22.4%
Jiangxi Copper
HK$66.7b
Engages in exploring, mining, ore dressing, smelting, refining, and processing of copper in Mainland China, Hong Kong, and internationally.
358
HK$12.88
7D
-0.5%
1Y
16.0%
China Nonferrous Mining
HK$20.6b
An investment holding company, engages in the exploration, mining, ore processing, leaching, smelting, and sale of copper cathodes, blister copper, copper anodes.
1258
HK$5.29
7D
5.4%
1Y
15.5%