Lee & Man Paper Manufacturing Limited

SEHK:2314 Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: HK$10.1b

Lee & Man Paper Manufacturing Waardering

Is 2314 ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

3/6

Waarderingsscore 3/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Earnings versus peers

  • Price-To-Earnings versus industrie

  • Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van 2314 als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Onder de reële waarde: 2314 ( HK$2.35 ) handelt boven onze schatting van eerlijke waarde ( HK$1.76 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: 2314 wordt verhandeld boven onze schatting van de reële waarde.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor 2314?

Belangrijke metriek: Omdat 2314 winstgevend is, gebruiken we de koers-winstverhouding voor relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs ten opzichte van winst ratio voor 2314. Deze wordt berekend door 2314's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is 2314's PE Ratio?
PE-verhouding6.7x
InkomstenHK$1.50b
MarktkapitalisatieHK$10.09b

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt 2314's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor 2314 ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PEGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde16.3x
2689 Nine Dragons Paper (Holdings)
18.5x34.4%HK$14.7b
3983 China BlueChemical
6.2x4.3%HK$9.0b
189 Dongyue Group
14x42.6%HK$11.0b
3939 Wanguo Gold Group
26.7xn/aHK$12.1b
2314 Lee & Man Paper Manufacturing
6.7x12.3%HK$10.1b

Price-To-Earnings versus peers: 2314 is een goede waarde op basis van zijn Price-To-Earnings Ratio (6.7x) vergeleken met het gemiddelde van gelijken (16.4x).

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt 2314's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de Asian Forestry industrie?

6 BedrijvenPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
2314 6.7xGemiddelde industrie 18.2xNo. of Companies30PE020406080100+
6 BedrijvenGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Earnings versus industrie: 2314 is een goede waarde op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 6.7 x) vergeleken met het Asian Forestry -industriegemiddelde ( 18.2 x).

Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is 2314's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

2314 PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio6.7x
Eerlijke PE Verhouding9.1x

Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: 2314 is een goede waarde op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 6.7 x) vergeleken met de geschatte eerlijke Price-To-Earnings -ratio ( 9.1 x).

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten 2314 voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
HuidigeHK$2.35
HK$2.50
+6.4%
21.7%HK$3.30HK$1.80n/a4
Nov ’25HK$2.39
HK$2.44
+2.1%
20.5%HK$3.30HK$1.80n/a5
Oct ’25HK$2.79
HK$2.74
-1.9%
33.3%HK$4.63HK$1.80n/a6
Sep ’25HK$2.18
HK$2.74
+25.6%
33.3%HK$4.63HK$1.80n/a6
Aug ’25HK$2.40
HK$3.05
+27.0%
27.0%HK$4.63HK$2.10n/a7
Jul ’25HK$2.31
HK$3.05
+31.9%
27.0%HK$4.63HK$2.10n/a7
Jun ’25HK$2.41
HK$3.06
+27.0%
26.4%HK$4.63HK$2.20n/a7
May ’25HK$2.37
HK$2.79
+17.8%
32.7%HK$4.63HK$1.80n/a8
Apr ’25HK$2.36
HK$2.87
+21.5%
30.3%HK$4.63HK$1.80n/a8
Mar ’25HK$2.24
HK$2.93
+31.0%
33.8%HK$4.54HK$1.80n/a7
Feb ’25HK$2.10
HK$2.96
+41.0%
30.6%HK$4.54HK$1.80n/a8
Jan ’25HK$2.29
HK$2.96
+29.3%
30.6%HK$4.54HK$1.80n/a8
Dec ’24HK$2.16
HK$2.95
+36.8%
28.9%HK$4.54HK$1.80n/a9
Nov ’24HK$2.25
HK$2.95
+31.3%
28.9%HK$4.54HK$1.80HK$2.399
Oct ’24HK$2.29
HK$3.05
+33.4%
24.9%HK$4.54HK$2.00HK$2.799
Sep ’24HK$2.31
HK$2.99
+29.3%
25.1%HK$4.54HK$2.00HK$2.1810
Aug ’24HK$2.65
HK$3.50
+32.0%
24.8%HK$5.20HK$2.40HK$2.4011
Jul ’24HK$2.60
HK$3.78
+45.3%
18.4%HK$5.20HK$2.70HK$2.3112
Jun ’24HK$2.65
HK$3.92
+47.8%
21.1%HK$5.80HK$2.70HK$2.4114
May ’24HK$3.33
HK$3.92
+17.6%
21.2%HK$5.80HK$2.67HK$2.3714
Apr ’24HK$3.14
HK$3.94
+25.6%
20.5%HK$5.80HK$2.67HK$2.3614
Mar ’24HK$3.43
HK$3.96
+15.6%
23.0%HK$6.00HK$2.67HK$2.2414
Feb ’24HK$3.53
HK$3.94
+11.5%
28.8%HK$6.80HK$2.50HK$2.1014
Jan ’24HK$3.44
HK$3.91
+13.6%
30.9%HK$6.80HK$2.40HK$2.2913
Dec ’23HK$3.03
HK$3.91
+29.0%
30.9%HK$6.80HK$2.40HK$2.1613
Nov ’23HK$2.40
HK$3.93
+63.6%
32.0%HK$6.80HK$2.40HK$2.2512

Analistenprognose: De koersdoelstelling is minder dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

Aluminum Corporation of China

HK$127.3b

Primarily engages in the exploration and mining of bauxite, coal, and other resources in the People's Republic of China and internationally.

2600

HK$4.73

7D

-3.9%

1Y

19.7%

Aluminum Corporation of China

HK$127.3b

Primarily engages in the exploration and mining of bauxite, coal, and other resources in the People's Republic of China and internationally.

2600

HK$4.74

7D

-3.7%

1Y

19.7%

Jiangxi Copper

HK$64.6b

Engages in exploring, mining, ore dressing, smelting, refining, and processing of copper in Mainland China, Hong Kong, and internationally.

358

HK$12.46

7D

-2.5%

1Y

12.9%