Nine Dragons Paper (Holdings) Limited

SEHK:2689 Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: HK$15.0b

Nine Dragons Paper (Holdings) Waardering

Is 2689 ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

3/6

Waarderingsscore 3/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Earnings versus peers

  • Price-To-Earnings versus industrie

  • Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van 2689 als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Onder de reële waarde: 2689 ( HK$3.2 ) wordt verhandeld onder onze schatting van eerlijke waarde ( HK$3.21 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: 2689 wordt verhandeld onder de reële waarde, maar niet met een significant bedrag.


Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor 2689?

Belangrijke metriek: Omdat 2689 winstgevend is, gebruiken we de koers-winstverhouding voor relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs ten opzichte van winst ratio voor 2689. Deze wordt berekend door 2689's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is 2689's PE Ratio?
PE-verhouding18.8x
InkomstenCN¥750.68m
MarktkapitalisatieCN¥14.09b

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt 2689's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor 2689 ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PEGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde9.9x
2314 Lee & Man Paper Manufacturing
6.6x12.3%HK$9.9b
639 Shougang Fushan Resources Group
8.4x-2.4%HK$12.5b
189 Dongyue Group
16.4x41.3%HK$12.8b
1258 China Nonferrous Mining
8.1x16.9%HK$19.5b
2689 Nine Dragons Paper (Holdings)
18.8x34.4%HK$15.0b

Price-To-Earnings versus peers: 2689 is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 18.8 x) vergeleken met het gemiddelde van de peer ( 9.9 x).


Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt 2689's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de Asian Forestry industrie?

4 BedrijvenPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
2689 18.8xGemiddelde industrie 18.8xNo. of Companies23PE01632486480+
4 BedrijvenGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Earnings versus industrie: 2689 is een goede waarde op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 18.8 x) vergeleken met het Asian Forestry -industriegemiddelde ( 18.8 x).


Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is 2689's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

2689 PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio18.8x
Eerlijke PE Verhouding15.2x

Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: 2689 is duur op basis van de Price-To-Earnings Ratio ( 18.8 x) vergeleken met de geschatte Fair Price-To-Earnings Ratio ( 15.2 x).


Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten 2689 voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
HuidigeHK$3.20
HK$4.20
+31.2%
12.8%HK$4.99HK$3.59n/a10
Dec ’25HK$3.16
HK$4.24
+34.3%
11.4%HK$5.00HK$3.54n/a10
Nov ’25HK$3.38
HK$4.33
+28.0%
11.4%HK$5.07HK$3.59n/a11
Oct ’25HK$4.13
HK$4.27
+3.5%
11.8%HK$5.15HK$3.54n/a12
Sep ’25HK$3.05
HK$4.38
+43.6%
15.7%HK$5.60HK$3.51n/a10
Aug ’25HK$3.01
HK$4.31
+43.2%
14.1%HK$5.48HK$3.50n/a11
Jul ’25HK$3.25
HK$4.31
+32.6%
14.1%HK$5.48HK$3.50n/a11
Jun ’25HK$4.08
HK$4.67
+14.6%
17.4%HK$6.29HK$3.58n/a11
May ’25HK$3.48
HK$4.31
+23.9%
14.3%HK$5.48HK$3.54n/a13
Apr ’25HK$3.26
HK$4.36
+33.8%
13.6%HK$5.51HK$3.56n/a13
Mar ’25HK$3.49
HK$4.34
+24.5%
14.1%HK$5.50HK$3.50n/a13
Feb ’25HK$3.08
HK$4.28
+39.0%
12.1%HK$5.06HK$3.50n/a12
Jan ’25HK$3.85
HK$4.45
+15.5%
16.8%HK$6.29HK$3.51n/a11
Dec ’24HK$3.81
HK$4.45
+16.7%
16.8%HK$6.29HK$3.51HK$3.1611
Nov ’24HK$4.46
HK$4.44
-0.6%
16.7%HK$6.28HK$3.50HK$3.3811
Oct ’24HK$4.40
HK$4.52
+2.7%
15.2%HK$6.30HK$3.91HK$4.1311
Sep ’24HK$4.35
HK$5.60
+28.7%
21.1%HK$7.97HK$3.96HK$3.0512
Aug ’24HK$4.99
HK$6.09
+22.0%
26.8%HK$9.48HK$4.00HK$3.0112
Jul ’24HK$4.83
HK$6.38
+32.0%
22.5%HK$9.47HK$4.37HK$3.2512
Jun ’24HK$4.47
HK$6.79
+51.8%
25.1%HK$10.01HK$4.47HK$4.0813
May ’24HK$5.43
HK$6.87
+26.5%
24.4%HK$10.09HK$4.51HK$3.4813
Apr ’24HK$5.88
HK$6.89
+17.2%
23.6%HK$10.01HK$4.47HK$3.2613
Mar ’24HK$6.55
HK$6.89
+5.2%
23.6%HK$10.01HK$4.47HK$3.4913
Feb ’24HK$7.14
HK$7.03
-1.5%
25.6%HK$11.50HK$4.40HK$3.0812
Jan ’24HK$7.12
HK$6.67
-6.3%
31.0%HK$11.80HK$4.47HK$3.8511
Dec ’23HK$6.21
HK$6.54
+5.4%
31.2%HK$11.54HK$4.36HK$3.8111

Analistenprognose: De koersdoelstelling ligt meer dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers en analisten zijn het statistisch gezien met elkaar eens.


Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

Bedrijfsanalyse en status van financiële gegevens

GegevensLaatst bijgewerkt (UTC-tijd)
Bedrijfsanalyse2024/12/22 00:37
Aandelenkoers aan het einde van de dag2024/12/20 00:00
Inkomsten2024/06/30
Jaarlijkse inkomsten2024/06/30

Gegevensbronnen

De gegevens die gebruikt zijn in onze bedrijfsanalyse zijn afkomstig van S&P Global Market Intelligence LLC. De volgende gegevens worden gebruikt in ons analysemodel om dit rapport te genereren. De gegevens zijn genormaliseerd, waardoor er een vertraging kan optreden voordat de bron beschikbaar is.

PakketGegevensTijdframeVoorbeeld Amerikaanse bron *
Financiële gegevens bedrijf10 jaar
  • Resultatenrekening
  • Kasstroomoverzicht
  • Balans
Consensus schattingen analisten+3 jaar
  • Financiële prognoses
  • Koersdoelen analisten
Marktprijzen30 jaar
  • Aandelenprijzen
  • Dividenden, splitsingen en acties
Eigendom10 jaar
  • Top aandeelhouders
  • Handel met voorkennis
Beheer10 jaar
  • Leiderschapsteam
  • Raad van bestuur
Belangrijkste ontwikkelingen10 jaar
  • Bedrijfsaankondigingen

* voorbeeld voor effecten uit de VS, voor niet-Amerikaanse effecten worden gelijkwaardige regelgevingsformulieren en bronnen gebruikt.

Tenzij anders vermeld zijn alle financiële gegevens gebaseerd op een jaarperiode, maar worden ze elk kwartaal bijgewerkt. Dit staat bekend als Trailing Twelve Month (TTM) of Last Twelve Month (LTM) gegevens. Lees hier meer.

Analysemodel en Snowflake

Details van het analysemodel dat is gebruikt om dit rapport te genereren, zijn beschikbaar op onze Github-pagina. We hebben ook handleidingen voor het gebruik van onze rapporten en tutorials op Youtube.

Leer meer over het team van wereldklasse dat het Simply Wall St-analysemodel heeft ontworpen en gebouwd.

Industrie en sector

Onze industrie- en sectormetrics worden elke 6 uur berekend door Simply Wall St, details van ons proces zijn beschikbaar op .

Bronnen van analisten

Nine Dragons Paper (Holdings) Limited wordt gevolgd door 35 analisten. 11 van deze analisten hebben de schattingen van de omzet of winst ingediend die zijn gebruikt als input voor ons rapport. Inzendingen van analisten worden de hele dag door bijgewerkt.

AnalistInstelling
Kathryn DingBNP Paribas Securities (Asia)
Xiao XingBOCI Research Ltd.
Yanlin ZhaoBofA Global Research