AIA Group Limited

SHSC:1299 Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: HK$613.2b

AIA Group Waardering

Is 1299 ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

3/6

Waarderingsscore 3/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Earnings versus peers

  • Price-To-Earnings versus industrie

  • Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van 1299 als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Onder de reële waarde: 1299 ( HK$56.65 ) wordt verhandeld onder onze schatting van eerlijke waarde ( HK$102.36 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: 1299 wordt verhandeld tegen een koers die meer dan 20% onder de reële waarde ligt.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor 1299?

Belangrijke metriek: Omdat 1299 winstgevend is, gebruiken we de koers-winstverhouding voor relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs ten opzichte van winst ratio voor 1299. Deze wordt berekend door 1299's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is 1299's PE Ratio?
PE-verhouding16.3x
InkomstenUS$4.83b
MarktkapitalisatieUS$78.81b

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt 1299's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor 1299 ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PEGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde5.7x
2628 China Life Insurance
4.3x-13.8%HK$1.0t
966 China Taiping Insurance Holdings
7.1x12.6%HK$42.7b
6963 Sunshine Insurance Group
7.4x17.0%HK$32.1b
1339 People's Insurance Company (Group) of China
4x-2.1%HK$300.4b
1299 AIA Group
16.3x13.9%HK$613.2b

Price-To-Earnings versus peers: 1299 is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 16.3 x) vergeleken met het gemiddelde van de peer ( 5.7 x).

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt 1299's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de Asian Insurance industrie?

6 BedrijvenPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
1299 16.3xGemiddelde industrie 10.9xNo. of Companies48PE0816243240+
6 BedrijvenGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Earnings versus industrie: 1299 is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 16.3 x) vergeleken met het Hong Kong Insurance -industriegemiddelde ( 7.5 x).

Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is 1299's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

1299 PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio16.3x
Eerlijke PE Verhouding12.3x

Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: 1299 is duur op basis van de Price-To-Earnings Ratio ( 16.3 x) vergeleken met de geschatte Fair Price-To-Earnings Ratio ( 12.3 x).

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten 1299 voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
HuidigeHK$57.10
HK$93.13
+63.1%
8.6%HK$111.04HK$74.08n/a18
Nov ’25HK$62.25
HK$92.87
+49.2%
8.6%HK$111.05HK$74.03n/a18
Oct ’25HK$69.65
HK$90.44
+29.9%
7.4%HK$99.78HK$73.82n/a18
Sep ’25HK$55.45
HK$93.11
+67.9%
15.0%HK$144.60HK$74.01n/a19
Aug ’25HK$52.90
HK$93.15
+76.1%
14.8%HK$144.88HK$74.03n/a19
Jul ’25HK$53.00
HK$94.37
+78.1%
13.9%HK$144.81HK$73.88n/a20
Jun ’25HK$60.45
HK$94.68
+56.6%
13.8%HK$144.77HK$73.86n/a20
May ’25HK$57.80
HK$94.45
+63.4%
14.0%HK$145.08HK$74.02n/a20
Apr ’25HK$52.55
HK$96.82
+84.2%
13.1%HK$145.09HK$80.05n/a20
Mar ’25HK$62.55
HK$98.55
+57.6%
14.3%HK$145.09HK$80.03n/a20
Feb ’25HK$61.15
HK$99.74
+63.1%
13.6%HK$145.00HK$80.00n/a20
Jan ’25HK$68.05
HK$100.00
+47.0%
12.7%HK$145.06HK$86.78n/a21
Dec ’24HK$66.85
HK$100.68
+50.6%
12.9%HK$144.58HK$86.65n/a20
Nov ’24HK$67.40
HK$99.84
+48.1%
12.7%HK$144.87HK$86.94HK$62.2519
Oct ’24HK$63.85
HK$103.48
+62.1%
12.1%HK$144.60HK$86.76HK$69.6520
Sep ’24HK$71.20
HK$103.67
+45.6%
11.9%HK$145.06HK$86.09HK$55.4521
Aug ’24HK$77.15
HK$104.72
+35.7%
10.7%HK$144.65HK$89.99HK$52.9023
Jul ’24HK$79.10
HK$105.29
+33.1%
10.6%HK$145.07HK$89.86HK$53.0023
Jun ’24HK$75.20
HK$105.67
+40.5%
10.5%HK$144.67HK$89.92HK$60.4523
May ’24HK$84.95
HK$105.87
+24.6%
10.5%HK$145.01HK$90.00HK$57.8023
Apr ’24HK$82.65
HK$106.26
+28.6%
10.9%HK$145.02HK$89.99HK$52.5523
Mar ’24HK$85.50
HK$105.68
+23.6%
11.9%HK$145.28HK$77.99HK$62.5525
Feb ’24HK$86.95
HK$104.90
+20.6%
13.2%HK$145.01HK$69.23HK$61.1525
Jan ’24HK$86.80
HK$100.36
+15.6%
13.9%HK$141.58HK$68.91HK$68.0524
Dec ’23HK$80.35
HK$97.87
+21.8%
15.0%HK$141.87HK$68.66HK$66.8524
Nov ’23HK$63.40
HK$98.37
+55.2%
15.9%HK$142.00HK$69.00HK$67.4023

Analistenprognose: De koersdoelstelling ligt meer dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers en analisten zijn het statistisch gezien met elkaar eens.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

Ping An Insurance (Group) Company of China

CN¥867.5b

Ping An Insurance (Group) Company of China, Ltd.

2318

CN¥44.30

7D

-3.7%

1Y

16.1%

China Taiping Insurance Holdings

HK$42.7b

An investment holding company, underwrites various insurance and reinsurance products in the People’s Republic of China, Hong Kong, Macau, Singapore, and internationally.

966

HK$11.88

7D

-5.3%

1Y

65.9%

People's Insurance Company (Group) of China

HK$299.7b

An investment holding company, provides insurance products and services in the People’s Republic of China and Hong Kong.

1339

HK$3.75

7D

-3.8%

1Y

45.9%