People's Insurance Company (Group) of China Waardering
Is 1339 ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?
Waarderingsscore
5/6Waarderingsscore 5/6
Onder de reële waarde
Aanzienlijk onder de reële waarde
Price-To-Earnings versus peers
Price-To-Earnings versus industrie
Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding
Analistenprognose
Aandelenprijs vs Reële waarde
Wat is de reële prijs van 1339 als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.
Onder de reële waarde: 1339 ( HK$3.75 ) wordt verhandeld onder onze schatting van eerlijke waarde ( HK$17.95 )
Aanzienlijk onder de reële waarde: 1339 wordt verhandeld tegen een koers die meer dan 20% onder de reële waarde ligt.
Belangrijkste waarderingsmaatstaf
Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor 1339?
Belangrijke metriek: Omdat 1339 winstgevend is, gebruiken we de koers-winstverhouding voor relatieve waarderingsanalyse.
| Wat is 1339's PE Ratio? | |
|---|---|
| PE-verhouding | 4x |
| Inkomsten | CN¥38.15b |
| Marktkapitalisatie | CN¥279.03b |
| Belangrijkste statistieken | |
|---|---|
| Bedrijfswaarde/inkomsten | 0.9x |
| Bedrijfswaarde/EBITDA | 7.4x |
| PEG-verhouding | -1.9x |
Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken
Hoe verhoudt 1339's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?
| Bedrijf | Voorwaarts PE | Geschatte groei | Marktkapitalisatie |
|---|---|---|---|
| Gemiddelde | 9.8x | ||
2328 PICC Property and Casualty | 11.1x | 11.1% | HK$270.9b |
2628 China Life Insurance | 4.3x | -13.8% | HK$1.0t |
1299 AIA Group | 16.3x | 13.9% | HK$613.2b |
6963 Sunshine Insurance Group | 7.5x | 17.0% | HK$32.1b |
1339 People's Insurance Company (Group) of China | 4x | -2.1% | HK$299.7b |
Price-To-Earnings versus peers: 1339 is een goede waarde op basis van zijn Price-To-Earnings Ratio (4x) vergeleken met het gemiddelde van gelijken (9.8x).
Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie
Hoe verhoudt 1339's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de Asian Insurance industrie?
| 6 Bedrijven | Prijs / Winst | Geschatte groei | Marktkapitalisatie |
|---|---|---|---|
| 6 Bedrijven | Geschatte groei | Marktkapitalisatie | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings versus industrie: 1339 is een goede waarde op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 4 x) vergeleken met het Hong Kong Insurance -industriegemiddelde ( 7.5 x).
Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio
Wat is 1339's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.
| Eerlijke verhouding | |
|---|---|
| Huidige PE Ratio | 4x |
| Eerlijke PE Verhouding | 8.7x |
Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: 1339 is een goede waarde op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 4 x) vergeleken met de geschatte eerlijke Price-To-Earnings -ratio ( 8.7 x).
Koersdoelen analisten
Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?
| Datum | Prijs aandeel | Gemiddeld 1Y Koersdoel | Verspreiding | Hoog | Laag | 1J Werkelijke prijs | Analisten |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Huidige | HK$3.75 | HK$4.20 +11.9% | 12.9% | HK$5.30 | HK$3.22 | n/a | 15 |
| Nov ’25 | HK$3.95 | HK$4.09 +3.5% | 9.2% | HK$4.90 | HK$3.28 | n/a | 15 |
| Oct ’25 | HK$3.71 | HK$3.61 -2.7% | 14.7% | HK$4.23 | HK$2.53 | n/a | 15 |
| Sep ’25 | HK$2.95 | HK$3.40 +15.3% | 15.1% | HK$4.20 | HK$2.52 | n/a | 15 |
| Aug ’25 | HK$2.63 | HK$3.34 +27.1% | 15.3% | HK$4.31 | HK$2.48 | n/a | 15 |
| Jul ’25 | HK$2.68 | HK$3.36 +25.4% | 14.3% | HK$4.28 | HK$2.46 | n/a | 17 |
| Jun ’25 | HK$2.72 | HK$3.36 +23.4% | 14.1% | HK$4.29 | HK$2.47 | n/a | 18 |
| May ’25 | HK$2.58 | HK$3.28 +27.1% | 13.9% | HK$4.30 | HK$2.47 | n/a | 17 |
| Apr ’25 | HK$2.50 | HK$3.28 +31.2% | 14.4% | HK$4.30 | HK$2.48 | n/a | 16 |
| Mar ’25 | HK$2.64 | HK$3.22 +22.0% | 15.1% | HK$4.06 | HK$2.29 | n/a | 15 |
| Feb ’25 | HK$2.47 | HK$3.26 +31.8% | 16.3% | HK$4.15 | HK$2.28 | n/a | 15 |
| Jan ’25 | HK$2.40 | HK$3.46 +44.3% | 17.6% | HK$4.97 | HK$2.31 | n/a | 16 |
| Dec ’24 | HK$2.51 | HK$3.45 +37.6% | 17.4% | HK$4.95 | HK$2.32 | n/a | 16 |
| Nov ’24 | HK$2.59 | HK$3.41 +31.6% | 17.7% | HK$4.83 | HK$2.27 | HK$3.95 | 14 |
| Oct ’24 | HK$2.81 | HK$3.47 +23.3% | 17.1% | HK$4.85 | HK$2.27 | HK$3.71 | 14 |
| Sep ’24 | HK$2.67 | HK$3.45 +29.0% | 17.7% | HK$4.88 | HK$2.29 | HK$2.95 | 16 |
| Aug ’24 | HK$2.91 | HK$3.33 +14.4% | 18.7% | HK$4.92 | HK$2.22 | HK$2.63 | 18 |
| Jul ’24 | HK$2.84 | HK$3.37 +18.6% | 18.7% | HK$5.00 | HK$2.26 | HK$2.68 | 18 |
| Jun ’24 | HK$2.95 | HK$3.32 +12.5% | 16.4% | HK$4.34 | HK$2.25 | HK$2.72 | 18 |
| May ’24 | HK$3.08 | HK$3.30 +7.2% | 16.4% | HK$4.47 | HK$2.29 | HK$2.58 | 17 |
| Apr ’24 | HK$2.62 | HK$3.22 +23.1% | 18.3% | HK$4.50 | HK$2.27 | HK$2.50 | 17 |
| Mar ’24 | HK$2.55 | HK$3.23 +26.8% | 19.9% | HK$4.42 | HK$2.25 | HK$2.64 | 18 |
| Feb ’24 | HK$2.67 | HK$3.29 +23.1% | 18.9% | HK$4.51 | HK$2.29 | HK$2.47 | 18 |
| Jan ’24 | HK$2.59 | HK$3.21 +23.9% | 15.0% | HK$3.95 | HK$2.50 | HK$2.40 | 16 |
| Dec ’23 | HK$2.52 | HK$3.07 +21.8% | 16.1% | HK$3.84 | HK$2.36 | HK$2.51 | 17 |
| Nov ’23 | HK$2.22 | HK$3.02 +36.1% | 16.2% | HK$3.86 | HK$2.33 | HK$2.59 | 18 |
Analistenprognose: De koersdoelstelling is minder dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers.
Ontdek ondergewaardeerde bedrijven
Ping An Insurance (Group) Company of China
CN¥867.5b
Ping An Insurance (Group) Company of China, Ltd.
2318
CN¥44.30
7D
-3.7%
1Y
16.1%
Sunshine Insurance Group
HK$32.1b
Provides various insurance products and related services in the People’s Republic of China.
6963
HK$2.79
7D
-2.1%
1Y
-33.4%
China Taiping Insurance Holdings
HK$42.7b
An investment holding company, underwrites various insurance and reinsurance products in the People’s Republic of China, Hong Kong, Macau, Singapore, and internationally.
966
HK$11.88
7D
-5.3%
1Y
65.9%