Hoe verhoudt 1299's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

1299 is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 15.8 x) vergeleken met het gemiddelde van de peer ( 5.7 x).

Hoe verhoudt 1299's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de Asian Insurance industrie?

1299 is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 15.8 x) vergeleken met het Hong Kong Insurance -industriegemiddelde ( 7.4 x).

Wat is 1299's PE Ratio vergeleken met zijn Fair PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

1299 is duur op basis van de Price-To-Earnings Ratio ( 15.8 x) vergeleken met de geschatte Fair Price-To-Earnings Ratio ( 12.4 x).

Wat is de reële prijs van 1299 als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

1299 ( HK$54.8 ) wordt verhandeld onder onze schatting van [[eerlijke waarde]] ( HK$101.48 )

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De koersdoelstelling ligt meer dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers en analisten zijn het statistisch gezien met elkaar eens.

1299 Overzicht aandelen

AIA Group Limited levert, samen met haar dochterondernemingen, financiële diensten op basis van levensverzekeringen. Meer informatie

1299 fundamentele analyse
Sneeuwvlok Score
Waardering	3/6
Toekomstige groei	2/6
Prestaties in het verleden	3/6
Financiële gezondheid	4/6
Dividenden	4/6

Beloningen

Verhandeld tegen 46% onder onze schatting van de reële waarde

De winst zal naar verwachting met 13.87% per jaar groeien

Analisten zijn het erover eens dat de aandelenkoers met 69.7% zal stijgen

Risicoanalyse

1299 onze risicocontroles hebben doorstaan.

Mijn aantekeningen

Leg je gedachten, links en bedrijfsverhaal vast

AIA Group Limited Concurrenten

China Life Insurance

SEHK:2628

HK$1.0t

China Taiping Insurance Holdings

SEHK:966

HK$42.3b

Sunshine Insurance Group

SEHK:6963

HK$31.5b

People's Insurance Company (Group) of China

SEHK:1339

HK$311.7b

Prijsgeschiedenis en prestaties

Overzicht van hoogtepunten, dieptepunten en veranderingen in de aandelenkoersen voor AIA Group
Historische aandelenkoersen
Huidige aandelenkoers	HK$54.80
52 Week Hoogtepunt	HK$74.60
52 Week Laag	HK$45.25
Bèta	0.76
1 maand verandering	-4.53%
3 maanden verandering	-5.92%
1 Jaar Verandering	-17.78%
3 jaar verandering	-30.46%
5 jaar verandering	-32.30%
Verandering sinds IPO	137.74%

Recent nieuws en updates

Market Participants Recognise AIA Group Limited's (HKG:1299) Earnings Pushing Shares 26% Higher

Sep 30

AIA Group's (HKG:1299) Dividend Will Be $0.445

Aug 25

Recent updates

Market Participants Recognise AIA Group Limited's (HKG:1299) Earnings Pushing Shares 26% Higher

Sep 30

AIA Group (HKG:1299) Has Announced That It Will Be Increasing Its Dividend To $1.19

May 04

AIA Group (HKG:1299) Will Pay A Larger Dividend Than Last Year At $1.19

Apr 20

What You Can Learn From AIA Group Limited's (HKG:1299) P/EAfter Its 25% Share Price Crash

Apr 12

AIA Group (HKG:1299) Is Paying Out A Larger Dividend Than Last Year

Apr 06

AIA Group (HKG:1299) Will Pay A Larger Dividend Than Last Year At $1.19

Mar 18

Revenues Not Telling The Story For AIA Group Limited (HKG:1299)

Dec 21

Rendement voor aandeelhouders

	1299	HK Insurance	HK Markt
7D	-3.0%	-5.3%	-2.2%
1Y	-17.8%	21.6%	18.3%

Rendement versus industrie: 1299 presteerde slechter dan de Hong Kong Insurance -sector, die het afgelopen jaar een rendement van 21.6 % opleverde.

Rendement versus markt: 1299 presteerde slechter dan Hong Kong Market, dat het afgelopen jaar een rendement van 18.3 % opleverde.

Prijsvolatiliteit

Is 1299's price volatile compared to industry and market?
1299 volatility
1299 Average Weekly Movement	5.3%
Insurance Industry Average Movement	9.7%
Market Average Movement	8.9%
10% most volatile stocks in HK Market	18.7%
10% least volatile stocks in HK Market	4.1%

Stabiele aandelenkoers: 1299 heeft de afgelopen 3 maanden geen significante prijsvolatiliteit gekend.

Volatiliteit in de loop van de tijd: De wekelijkse volatiliteit ( 5% ) van 1299 is het afgelopen jaar stabiel geweest.

Over het bedrijf

Opgericht	Werknemers	CEO	Website
1919	n/a	Yuan Siong Lee	www.aia.com

AIA Group Limited biedt, samen met haar dochterondernemingen, financiële diensten op basis van levensverzekeringen. Het bedrijf biedt levensverzekeringen, ongevallen- en ziektekostenverzekeringen en spaarplannen; en werknemersvoordelen, levensverzekeringen en pensioendiensten aan zakelijke klanten. Het bedrijf houdt zich ook bezig met de distributie van beleggingsproducten en andere financiële diensten.

AIA Group Limited Samenvatting

Hoe verhouden de winst en inkomsten van AIA Group zich tot de beurswaarde?
1299 fundamentele statistieken
Marktkapitalisatie	HK$589.69b
Inkomsten(TTM)	HK$37.51b
Inkomsten(TTM)	HK$163.09b

15.8x

Koers/Winstverhouding

3.6x

P/S-verhouding

Is 1299 overgewaardeerd?

Zie Reële waarde en waarderingsanalyse

Inkomsten en omzet

Belangrijkste winstgevendheidsstatistieken uit het laatste winstverslag (TTM)
1299 resultatenrekening (TTM)
Inkomsten	US$20.99b
Kosten van inkomsten	US$13.32b
Brutowinst	US$7.67b
Overige uitgaven	US$2.84b
Inkomsten	US$4.83b

Laatst gerapporteerde inkomsten

Jun 30, 2024

Volgende inkomensdatum

n.v.t.

Winst per aandeel (EPS)	0.45
Brutomarge	36.55%
Nettowinstmarge	23.00%
Schuld/Eigen Vermogen Verhouding	38.6%

Hoe presteerde 1299 op de lange termijn?

Bekijk historische prestaties en vergelijking

Dividenden

3.0%

Huidig dividendrendement

49%

Uitbetalingsratio

Bedrijfsanalyse en status van financiële gegevens

Gegevens	Laatst bijgewerkt (UTC-tijd)
Bedrijfsanalyse	2024/12/20 11:41
Aandelenkoers aan het einde van de dag	2024/12/20 00:00
Inkomsten	2024/06/30
Jaarlijkse inkomsten	2023/12/31

Gegevensbronnen

De gegevens die gebruikt zijn in onze bedrijfsanalyse zijn afkomstig van S&P Global Market Intelligence LLC. De volgende gegevens worden gebruikt in ons analysemodel om dit rapport te genereren. De gegevens zijn genormaliseerd, waardoor er een vertraging kan optreden voordat de bron beschikbaar is.

Pakket	Gegevens	Tijdframe	Voorbeeld Amerikaanse bron ^*
Financiële gegevens bedrijf	10 jaar	Resultatenrekening Kasstroomoverzicht Balans	SEC-formulier 10-K SEC-formulier 10-Q
Consensus schattingen analisten	+3 jaar	Financiële prognoses Koersdoelen analisten	Onderzoeksrapporten van analisten Blue Matrix
Marktprijzen	30 jaar	Aandelenprijzen Dividenden, splitsingen en acties	ICE Marktgegevens SEC-formulier S-1
Eigendom	10 jaar	Top aandeelhouders Handel met voorkennis	SEC-formulier 4 SEC-formulier 13D
Beheer	10 jaar	Leiderschapsteam Raad van bestuur	SEC-formulier 10-K SEC-formulier DEF 14A
Belangrijkste ontwikkelingen	10 jaar	Bedrijfsaankondigingen	SEC-formulier 8-K

^* voorbeeld voor effecten uit de VS, voor niet-Amerikaanse effecten worden gelijkwaardige regelgevingsformulieren en bronnen gebruikt.

Tenzij anders vermeld zijn alle financiële gegevens gebaseerd op een jaarperiode, maar worden ze elk kwartaal bijgewerkt. Dit staat bekend als Trailing Twelve Month (TTM) of Last Twelve Month (LTM) gegevens. Lees hier meer.

Analysemodel en Snowflake

Details van het analysemodel dat is gebruikt om dit rapport te genereren, zijn beschikbaar op onze Github-pagina. We hebben ook handleidingen voor het gebruik van onze rapporten en tutorials op Youtube.

Leer meer over het team van wereldklasse dat het Simply Wall St-analysemodel heeft ontworpen en gebouwd.

Industrie en sector

Onze industrie- en sectormetrics worden elke 6 uur berekend door Simply Wall St, details van ons proces zijn beschikbaar op .

Bronnen van analisten

AIA Group Limited wordt gevolgd door 46 analisten. 16 van deze analisten hebben de schattingen van de omzet of winst ingediend die zijn gebruikt als input voor ons rapport. Inzendingen van analisten worden de hele dag door bijgewerkt.

Analist	Instelling
Mark William Kellock	Barclays
Dominic Chan	BNP Paribas Securities (Asia)
Tszwai Chin	BOCI Research Ltd.

1299 Overzicht aandelen

Beloningen

Risicoanalyse

AIA Group Limited Concurrenten

SEHK:2628

HK$1.0t

SEHK:966

HK$42.3b

SEHK:6963

HK$31.5b

SEHK:1339

HK$311.7b

Prijsgeschiedenis en prestaties

Recent nieuws en updates

AIA Group Limited to Report Q3, 2024 Results on Oct 31, 2024

Market Participants Recognise AIA Group Limited's (HKG:1299) Earnings Pushing Shares 26% Higher

Investor sentiment improves as stock rises 17%

AIA Group's (HKG:1299) Dividend Will Be $0.445

First half dividend of HK$0.45 announced

First half 2024 earnings released: EPS: US$0.29 (vs US$0.19 in 1H 2023)

Recent updates

AIA Group Limited to Report Q3, 2024 Results on Oct 31, 2024

Market Participants Recognise AIA Group Limited's (HKG:1299) Earnings Pushing Shares 26% Higher

Investor sentiment improves as stock rises 17%

AIA Group's (HKG:1299) Dividend Will Be $0.445

First half dividend of HK$0.45 announced

First half 2024 earnings released: EPS: US$0.29 (vs US$0.19 in 1H 2023)

AIA Group Limited Announces Interim Dividend for the Six Months Ended 30 June 2024, Payable on 25 September 2024

AIA Group Limited's (HKG:1299) Share Price Matching Investor Opinion

AIA Group Limited to Report First Half, 2024 Results on Aug 22, 2024

AIA Group Limited Announces Committee Changes, Effective 8 July 2024

AIA Group's (HKG:1299) Dividend Will Be Increased To $1.19

AIA Group Limited Declares Final Dividend for the Year Ended 31 December 2023

Upcoming dividend of HK$1.19 per share

AIA Group (HKG:1299) Has Announced That It Will Be Increasing Its Dividend To $1.19

Investor sentiment improves as stock rises 15%

AIA Group (HKG:1299) Will Pay A Larger Dividend Than Last Year At $1.19

AIA Group Limited to Report Q1, 2024 Results on Apr 29, 2024

What You Can Learn From AIA Group Limited's (HKG:1299) P/EAfter Its 25% Share Price Crash

AIA Group (HKG:1299) Is Paying Out A Larger Dividend Than Last Year

Consensus EPS estimates fall by 16%, revenue upgraded

AIA Group (HKG:1299) Will Pay A Larger Dividend Than Last Year At $1.19

Final dividend of HK$1.19 announced

AIA Group Limited, Annual General Meeting, May 24, 2024

Full year 2023 earnings: Revenues exceed analysts expectations while EPS lags behind

AIA Group Limited to Report Fiscal Year 2023 Results on Mar 14, 2024

Revenues Not Telling The Story For AIA Group Limited (HKG:1299)

New minor risk - Earnings quality

Now 20% undervalued

AIA Group Limited to Report Q3, 2023 Results on Nov 03, 2023

Independent Non-Executive Director recently bought HK$3.9m worth of stock

AIA Group Limited Announces Appointment of Nor Shamsiah Binti Mohd Yunus as Independent Non-Executive Director and Member of Nomination Committee Effective September 21, 2023

Upcoming dividend of HK$0.42 per share at 2.2% yield

First half 2023 earnings released: EPS: US$0.19 (vs US$0.13 in 1H 2022)

AIA Group Limited Announces an Interim Dividend for the Six Months Ended 30 June 2023, Payable on 26 September 2023

AIA Group Limited to Report First Half, 2023 Results on Aug 24, 2023

Insufficient new directors

AAIA a Group Limited Announces Board Changes

AIA Group Limited Declares Final Dividend for the Year Ended 31 December 2022

Upcoming dividend of HK$1.13 per share at 1.9% yield

Full year 2022 earnings: EPS and revenues miss analyst expectations

Investor sentiment improved over the past week

AIA Hong Kong Announces the Launch of AIA Wealth Elite 2 - Sapphire

Now 20% undervalued after recent price drop

Consensus forecasts updated

AIA Group Limited (SEHK:1299) agreed to acquire MediCard Philippines, Inc.

AIA Group Limited (SEHK:1299) agreed to acquire MediCard Philippines, Inc.

Upcoming dividend of HK$0.40 per share

Consensus forecasts updated

AIA Group Limited Declares Interim Dividend for the Six Months Ended 30 June 2022

First half 2022 earnings released: US$0.05 loss per share (vs US$0.27 profit in 1H 2021)

AIA Group Limited Declares Interim Dividend

AIA Group Limited Appoints Sun Jie as Member of the Audit Committee and the Remuneration Committee, Effective 1 June 2022

AIA Group Limited Declares Final Dividend for the Year Ended December 31, 2022

Upcoming dividend of HK$1.08 per share

AIA Group Limited Proposes to Declare Final Dividend of 108 Hong Kong Cents Per Share for the Year Ended December 31, 2022

AIA Group Limited to Report Q1, 2022 Results on Apr 29, 2022

AIA Group Limited to Report First Half, 2022 Results on Aug 25, 2022

Full year 2021 earnings: Revenues miss analyst expectations

AIA Group Limited (SEHK:1299) entered into the Share Sale Agreement to acquire Blue Cross (Asia-Pacific) Insurance Limited from The Bank of East Asia, Limited (SEHK:23) for HKD 2106 million.