Hoe verhoudt 966's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

966 is een goede waarde op basis van zijn Price-To-Earnings Ratio (7x) vergeleken met het gemiddelde van gelijken (9x).

Hoe verhoudt 966's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de Asian Insurance industrie?

966 is een goede waarde op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 7 x) vergeleken met het Hong Kong Insurance -industriegemiddelde ( 7.3 x).

Wat is 966's PE Ratio vergeleken met zijn Fair PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

966 is een goede waarde op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 7 x) vergeleken met de geschatte eerlijke Price-To-Earnings -ratio ( 9.4 x).

Wat is de reële prijs van 966 als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

966 ( HK$11.64 ) wordt verhandeld onder onze schatting van [[eerlijke waarde]] ( HK$50.64 )

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De koersdoelstelling is minder dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers.

966 Overzicht aandelen

966 fundamentele analyse
Sneeuwvlok Score
Waardering	5/6
Toekomstige groei	3/6
Prestaties in het verleden	4/6
Financiële gezondheid	4/6
Dividenden	2/6

Beloningen

Verhandeld tegen 77% onder onze schatting van de reële waarde

De winst zal naar verwachting met 12.57% per jaar groeien

De winst groeide het afgelopen jaar met 23.1%

Handelen tegen een goede waarde vergeleken met branchegenoten en branchegenoten

Risicoanalyse

Geen risico's gedetecteerd voor 966 uit onze risicocontroles.

Mijn aantekeningen

Leg je gedachten, links en bedrijfsverhaal vast

China Taiping Insurance Holdings Company Limited Concurrenten

Sunshine Insurance Group

SEHK:6963

HK$31.2b

Yunfeng Financial Group

SEHK:376

HK$4.0b

AIA Group

SEHK:1299

HK$589.7b

China Life Insurance

SEHK:2628

HK$1.0t

Prijsgeschiedenis en prestaties

Overzicht van hoogtepunten, dieptepunten en veranderingen in de aandelenkoersen voor China Taiping Insurance Holdings
Historische aandelenkoersen
Huidige aandelenkoers	HK$11.64
52 Week Hoogtepunt	HK$16.60
52 Week Laag	HK$5.62
Bèta	0.94
1 maand verandering	-6.73%
3 maanden verandering	18.17%
1 Jaar Verandering	83.89%
3 jaar verandering	8.18%
5 jaar verandering	-39.75%
Verandering sinds IPO	597.01%

Recent nieuws en updates

A Piece Of The Puzzle Missing From China Taiping Insurance Holdings Company Limited's (HKG:966) 54% Share Price Climb

Oct 13

Recent updates

A Piece Of The Puzzle Missing From China Taiping Insurance Holdings Company Limited's (HKG:966) 54% Share Price Climb

Oct 13

Further Upside For China Taiping Insurance Holdings Company Limited (HKG:966) Shares Could Introduce Price Risks After 27% Bounce

Aug 28

China Taiping Insurance Holdings' (HKG:966) Shareholders Will Receive A Bigger Dividend Than Last Year

Jun 28

China Taiping Insurance Holdings Company Limited's (HKG:966) Shares Leap 29% Yet They're Still Not Telling The Full Story

May 13

China Taiping Insurance Holdings (HKG:966) Is Increasing Its Dividend To HK$0.30

Apr 01

China Taiping Insurance Holdings Company Limited's (HKG:966) Subdued P/E Might Signal An Opportunity

Jan 18

Rendement voor aandeelhouders

	966	HK Insurance	HK Markt
7D	-2.5%	-2.1%	-0.5%
1Y	83.9%	21.2%	19.9%

Rendement versus industrie: 966 overtrof de Hong Kong Insurance industrie, die het afgelopen jaar een rendement 21.2 % opleverde.

Rendement versus markt: 966 overtrof de Hong Kong markt, die het afgelopen jaar een rendement opleverde van 19.9 %.

Prijsvolatiliteit

Is 966's price volatile compared to industry and market?
966 volatility
966 Average Weekly Movement	9.8%
Insurance Industry Average Movement	9.7%
Market Average Movement	8.8%
10% most volatile stocks in HK Market	18.6%
10% least volatile stocks in HK Market	4.1%

Stabiele aandelenkoers: 966 heeft de afgelopen 3 maanden geen significante prijsvolatiliteit gekend.

Volatiliteit in de loop van de tijd: De wekelijkse volatiliteit ( 10% ) van 966 is het afgelopen jaar stabiel geweest.

Over het bedrijf

Opgericht	Werknemers	CEO	Website
2000	63,673	n/a	www.ctih.cntaiping.com

China Taiping Insurance Holdings Company Limited, een beleggingsholding, onderschrijft verschillende verzekerings- en herverzekeringsproducten in de Volksrepubliek China, Hongkong, Macau, Singapore en internationaal. Het bedrijf is actief in drie segmenten: Levensverzekeringen, Schadeverzekeringen en Herverzekeringen. Het segment Levensverzekeringen biedt levensverzekeringsproducten aan, zoals pensioenverzekeringen voor bedrijven en particulieren, collectieve levensverzekeringen, individuele verzekeringen, ziektekostenverzekeringen, ongevallenverzekeringen en lijfrentes.

China Taiping Insurance Holdings Company Limited Samenvatting

Hoe verhouden de winst en inkomsten van China Taiping Insurance Holdings zich tot de beurswaarde?
966 fundamentele statistieken
Marktkapitalisatie	HK$41.83b
Inkomsten(TTM)	HK$5.99b
Inkomsten(TTM)	HK$120.44b

7.0x

Koers/Winstverhouding

0.3x

P/S-verhouding

Is 966 overgewaardeerd?

Zie Reële waarde en waarderingsanalyse

Inkomsten en omzet

Belangrijkste winstgevendheidsstatistieken uit het laatste winstverslag (TTM)
966 resultatenrekening (TTM)
Inkomsten	HK$120.44b
Kosten van inkomsten	HK$87.60b
Brutowinst	HK$32.84b
Overige uitgaven	HK$26.84b
Inkomsten	HK$5.99b

Laatst gerapporteerde inkomsten

Jun 30, 2024

Volgende inkomensdatum

n.v.t.

Winst per aandeel (EPS)	1.67
Brutomarge	27.26%
Nettowinstmarge	4.98%
Schuld/Eigen Vermogen Verhouding	92.4%

Hoe presteerde 966 op de lange termijn?

Bekijk historische prestaties en vergelijking

Dividenden

2.6%

Huidig dividendrendement

18%

Uitbetalingsratio

Bedrijfsanalyse en status van financiële gegevens

Gegevens	Laatst bijgewerkt (UTC-tijd)
Bedrijfsanalyse	2024/12/21 09:37
Aandelenkoers aan het einde van de dag	2024/12/20 00:00
Inkomsten	2024/06/30
Jaarlijkse inkomsten	2023/12/31

Gegevensbronnen

De gegevens die gebruikt zijn in onze bedrijfsanalyse zijn afkomstig van S&P Global Market Intelligence LLC. De volgende gegevens worden gebruikt in ons analysemodel om dit rapport te genereren. De gegevens zijn genormaliseerd, waardoor er een vertraging kan optreden voordat de bron beschikbaar is.

Pakket	Gegevens	Tijdframe	Voorbeeld Amerikaanse bron ^*
Financiële gegevens bedrijf	10 jaar	Resultatenrekening Kasstroomoverzicht Balans	SEC-formulier 10-K SEC-formulier 10-Q
Consensus schattingen analisten	+3 jaar	Financiële prognoses Koersdoelen analisten	Onderzoeksrapporten van analisten Blue Matrix
Marktprijzen	30 jaar	Aandelenprijzen Dividenden, splitsingen en acties	ICE Marktgegevens SEC-formulier S-1
Eigendom	10 jaar	Top aandeelhouders Handel met voorkennis	SEC-formulier 4 SEC-formulier 13D
Beheer	10 jaar	Leiderschapsteam Raad van bestuur	SEC-formulier 10-K SEC-formulier DEF 14A
Belangrijkste ontwikkelingen	10 jaar	Bedrijfsaankondigingen	SEC-formulier 8-K

^* voorbeeld voor effecten uit de VS, voor niet-Amerikaanse effecten worden gelijkwaardige regelgevingsformulieren en bronnen gebruikt.

Tenzij anders vermeld zijn alle financiële gegevens gebaseerd op een jaarperiode, maar worden ze elk kwartaal bijgewerkt. Dit staat bekend als Trailing Twelve Month (TTM) of Last Twelve Month (LTM) gegevens. Lees hier meer.

Analysemodel en Snowflake

Details van het analysemodel dat is gebruikt om dit rapport te genereren, zijn beschikbaar op onze Github-pagina. We hebben ook handleidingen voor het gebruik van onze rapporten en tutorials op Youtube.

Leer meer over het team van wereldklasse dat het Simply Wall St-analysemodel heeft ontworpen en gebouwd.

Industrie en sector

Onze industrie- en sectormetrics worden elke 6 uur berekend door Simply Wall St, details van ons proces zijn beschikbaar op .

Bronnen van analisten

China Taiping Insurance Holdings Company Limited wordt gevolgd door 38 analisten. 11 van deze analisten hebben de schattingen van de omzet of winst ingediend die zijn gebruikt als input voor ons rapport. Inzendingen van analisten worden de hele dag door bijgewerkt.

Analist	Instelling
Mark William Kellock	Barclays
Wenbing Li	BOCOM International Securities Limited
Katherine Hu	BofA Global Research

966 Overzicht aandelen

Beloningen

Risicoanalyse

China Taiping Insurance Holdings Company Limited Concurrenten

SEHK:6963

HK$31.2b

SEHK:376

HK$4.0b

SEHK:1299

HK$589.7b

SEHK:2628

HK$1.0t

Prijsgeschiedenis en prestaties

Recent nieuws en updates

China Taiping Insurance Holdings Company Limited Announces Change of Chairman and Board Committees

Price target increased by 8.7% to HK$12.99

Price target increased by 10% to HK$12.58

A Piece Of The Puzzle Missing From China Taiping Insurance Holdings Company Limited's (HKG:966) 54% Share Price Climb

Investor sentiment improves as stock rises 23%

Investor sentiment improves as stock rises 22%

Recent updates

China Taiping Insurance Holdings Company Limited Announces Change of Chairman and Board Committees

Price target increased by 8.7% to HK$12.99

Price target increased by 10% to HK$12.58

A Piece Of The Puzzle Missing From China Taiping Insurance Holdings Company Limited's (HKG:966) 54% Share Price Climb

Investor sentiment improves as stock rises 23%

Investor sentiment improves as stock rises 22%

Price target increased by 9.8% to HK$10.95

Further Upside For China Taiping Insurance Holdings Company Limited (HKG:966) Shares Could Introduce Price Risks After 27% Bounce

First half 2024 earnings released: EPS: HK$1.54 (vs HK$1.37 in 1H 2023)

China Taiping Insurance Holdings Company Limited Announces Streamlining the Structure of Board Committees

China Taiping Insurance Holdings Company Limited to Report First Half, 2024 Results on Aug 27, 2024

Upcoming dividend of HK$0.30 per share

China Taiping Insurance Holdings' (HKG:966) Shareholders Will Receive A Bigger Dividend Than Last Year

China Taiping Insurance Holdings Company Limited Declares Final Dividend for the Year Ended 31 December 2023

China Taiping Insurance Holdings Company Limited, Annual General Meeting, Jun 28, 2024

Consensus revenue estimates decrease by 25%

Investor sentiment improves as stock rises 15%

China Taiping Insurance Holdings Company Limited's (HKG:966) Shares Leap 29% Yet They're Still Not Telling The Full Story

Full year 2023 earnings released: EPS: HK$1.50 (vs HK$1.20 in FY 2022)

Consensus EPS estimates increase by 11%, revenue downgraded

China Taiping Insurance Holdings (HKG:966) Is Increasing Its Dividend To HK$0.30

Full year 2023 earnings released: EPS: HK$1.50 (vs HK$0.78 in FY 2022)

China Taiping Insurance Holdings Company Limited to Report Fiscal Year 2023 Results on Mar 25, 2024

Investor sentiment improves as stock rises 19%

China Taiping Insurance Holdings Company Limited's (HKG:966) Subdued P/E Might Signal An Opportunity

First half 2023 earnings released: EPS: HK$1.37 (vs HK$0.75 in 1H 2022)

China Taiping Insurance Holdings Company Limited Announces Resignation of Yang Changgui as Non-Executive Director and Member of the Remuneration Committee

China Taiping Insurance Holdings Company Limited to Report First Half, 2023 Results on Aug 24, 2023

China Taiping Insurance Holdings Company Limited Announces Resignation of Xiao Xing as Executive Director, Deputy General Manager, Member of Corporate Governance Committee and Member of Risk Management Committee

Upcoming dividend of HK$0.26 per share at 3.2% yield

China Taiping Insurance Holdings Company Limited Approves Final Dividend for the Year Ended 31 December 2022

Full year 2022 earnings: EPS and revenues miss analyst expectations

Consensus EPS estimates fall by 49%

Investor sentiment deteriorates as stock falls 15%

China Taiping Insurance Holdings Company Limited Provides Earnings Guidance for the Year Ended 31 December 2022

Now 24% undervalued

China Taiping Insurance Holdings Company Limited Announces Appointment LI Kedong aas= Director

Investor sentiment improved over the past week

Less than half of directors are independent

Investor sentiment improved over the past week

China Taiping Insurance Holdings Company Limited Announces Board Changes

First half 2022 earnings released: EPS: HK$0.75 (vs HK$1.42 in 1H 2021)

China Taiping Insurance Holdings Company Limited to Report First Half, 2022 Results on Aug 29, 2022

China Taiping Insurance Holdings Company Limited Provides Earnings Guidance for the Six Months Ended 30 June 2022

Upcoming dividend of HK$0.46 per share

China Taiping Insurance Holdings Company Limited Approves to Declare A Final Dividend for the Year Ended 31 December 2021

China Taiping Insurance Holdings Company Limited Proposes Final Dividend for the Year Ended December 31, 2021, Payable on July 21, 2022

Full year 2021 earnings: Revenues exceed analysts expectations while EPS lags behind

Less than half of directors are independent

Consensus forecasts updated

Price target decreased to HK$14.68

Investor sentiment improved over the past week

China Taiping Insurance Holdings Company Limited to Report Fiscal Year 2021 Results on Mar 23, 2022

Investor sentiment deteriorated over the past week

Less than half of directors are independent

China Taiping Insurance Holdings Company Limited Does Not Provide Earnings Guidance for the Second Half 2021

Upcoming dividend of HK$0.40 per share

Price target increased to HK$19.56

Full year 2020 earnings released: EPS HK$1.82 (vs HK$2.46 in FY 2019)