Gushengtang Holdings Limited

SZSC:2273 Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: HK$9.1b

Gushengtang Holdings Waardering

Is 2273 ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

4/6

Waarderingsscore 4/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Earnings versus peers

  • Price-To-Earnings versus industrie

  • Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van 2273 als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Onder de reële waarde: 2273 ( HK$37.45 ) wordt verhandeld onder onze schatting van eerlijke waarde ( HK$110.9 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: 2273 wordt verhandeld tegen een koers die meer dan 20% onder de reële waarde ligt.


Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor 2273?

Andere financiële maatstaven die nuttig kunnen zijn voor relatieve waardering.

2273 belangrijkste waarderingscijfers en ratio's. Van Price to Earnings, Price to Sales en Price to Book tot Price to Earnings Growth Ratio, Enterprise Value en EBITDA.
Belangrijkste statistieken
Bedrijfswaarde/inkomsten2.8x
Bedrijfswaarde/EBITDA23.9x
PEG-verhouding0.9x

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt 2273's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor 2273 ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PEGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde37.8x
1951 Jinxin Fertility Group
27.9x20.0%HK$9.5b
9860 Adicon Holdings
19x23.4%HK$4.8b
6606 New Horizon Health
52.8x60.4%HK$6.3b
6667 Mega Genomics
51.6xn/aHK$1.8b
2273 Gushengtang Holdings
30.6x33.3%HK$9.1b

Price-To-Earnings versus peers: 2273 is een goede waarde op basis van zijn Price-To-Earnings Ratio (30.6x) vergeleken met het gemiddelde van gelijken (37.8x).


Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt 2273's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de HK Healthcare industrie?

0 BedrijvenPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde industrien/a22.4%
n/an/an/a
No. of CompaniesPE048121620

Gegevens ophalen

0 BedrijvenPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde industrien/a22.4%
n/an/an/a
No more companies

Price-To-Earnings versus industrie: 2273 is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 30.6 x) vergeleken met het Hong Kong Healthcare -industriegemiddelde ( 13.8 x).


Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is 2273's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

2273 PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio30.6x
Eerlijke PE Verhouding21.4x

Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: 2273 is duur op basis van de Price-To-Earnings Ratio ( 30.6 x) vergeleken met de geschatte Fair Price-To-Earnings Ratio ( 21.4 x).


Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten 2273 voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
HuidigeHK$36.55
HK$61.77
+69.0%
13.3%HK$73.93HK$40.04n/a14
Oct ’25HK$45.10
HK$64.49
+43.0%
8.2%HK$74.78HK$53.12n/a14
Sep ’25HK$38.55
HK$63.86
+65.7%
8.5%HK$74.10HK$52.63n/a13
Aug ’25HK$33.75
HK$64.09
+89.9%
9.2%HK$74.23HK$52.37n/a13
Jul ’25HK$37.50
HK$64.29
+71.4%
9.2%HK$73.38HK$52.22n/a12
Jun ’25HK$42.15
HK$64.59
+53.2%
9.2%HK$73.76HK$52.49n/a12
May ’25HK$46.65
HK$64.69
+38.7%
9.3%HK$73.89HK$52.46n/a12
Apr ’25HK$43.60
HK$65.33
+49.8%
9.8%HK$73.91HK$52.47n/a12
Mar ’25HK$42.90
HK$66.63
+55.3%
11.6%HK$77.32HK$51.63n/a11
Feb ’25HK$36.70
HK$66.18
+80.3%
11.6%HK$77.45HK$51.72n/a11
Jan ’25HK$50.40
HK$65.85
+30.7%
10.6%HK$75.65HK$53.03n/a10
Dec ’24HK$50.50
HK$64.12
+27.0%
10.9%HK$74.07HK$51.93n/a10
Nov ’24HK$47.80
HK$62.98
+31.8%
10.5%HK$73.55HK$51.56n/a10
Oct ’24HK$44.15
HK$62.16
+40.8%
9.7%HK$70.58HK$51.54HK$45.1010
Sep ’24HK$41.55
HK$63.68
+53.3%
8.8%HK$71.26HK$52.04HK$38.5510
Aug ’24HK$48.30
HK$64.92
+34.4%
4.2%HK$69.50HK$60.79HK$33.759
Jul ’24HK$49.70
HK$65.28
+31.3%
5.4%HK$70.61HK$57.91HK$37.509
Jun ’24HK$48.00
HK$64.89
+35.2%
5.7%HK$70.55HK$57.85HK$42.159
May ’24HK$52.35
HK$66.03
+26.1%
6.0%HK$72.71HK$59.63HK$46.659
Apr ’24HK$56.85
HK$66.20
+16.4%
6.3%HK$73.18HK$60.01HK$43.608
Mar ’24HK$57.60
HK$64.54
+12.1%
8.4%HK$71.76HK$54.22HK$42.908
Feb ’24HK$53.20
HK$57.55
+8.2%
11.1%HK$67.19HK$46.07HK$36.706
Jan ’24HK$50.50
HK$53.83
+6.6%
12.6%HK$64.75HK$44.40HK$50.406
Dec ’23HK$44.00
HK$50.35
+14.4%
9.6%HK$57.59HK$43.53HK$50.506
Nov ’23HK$34.85
HK$48.88
+40.2%
7.7%HK$54.03HK$43.37HK$47.805
Oct ’23HK$29.30
HK$48.12
+64.2%
8.5%HK$54.17HK$41.98HK$44.155

Analistenprognose: De koersdoelstelling ligt meer dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers en analisten zijn het statistisch gezien met elkaar eens.


Ontdek ondergewaardeerde bedrijven