Adicon Holdings Waardering

Is 9860 ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

2/6

Waarderingsscore 2/6

Onder de reële waarde
Aanzienlijk onder de reële waarde
Price-To-Earnings versus peers
Price-To-Earnings versus industrie
Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding
Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van 9860 als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Onder de reële waarde: 9860 ( HK$6.24 ) handelt boven onze schatting van eerlijke waarde ( HK$0.33 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: 9860 wordt verhandeld boven onze schatting van de reële waarde.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor 9860?

Belangrijke metriek: Omdat 9860 winstgevend is, gebruiken we de koers-winstverhouding voor relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs ten opzichte van winst ratio voor 9860. Deze wordt berekend door 9860's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is 9860's PE Ratio?
PE-verhouding	18.8x
Inkomsten	CN¥224.66m
Marktkapitalisatie	CN¥4.33b

9860 belangrijkste waarderingscijfers en ratio's. Van Price to Earnings, Price to Sales en Price to Book tot Price to Earnings Growth Ratio, Enterprise Value en EBITDA.
Belangrijkste statistieken
Bedrijfswaarde/inkomsten	1.6x
Bedrijfswaarde/EBITDA	9.2x
PEG-verhouding	0.9x

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt 9860's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor 9860 ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
Bedrijf	Voorwaarts PE	Geschatte groei	Marktkapitalisatie
Gemiddelde	39.2x
6606 New Horizon Health	52.8x	60.4%	HK$6.3b
1951 Jinxin Fertility Group	24.2x	19.4%	HK$8.6b
2273 Gushengtang Holdings	28.8x	32.8%	HK$8.6b
6667 Mega Genomics	51x	n/a	HK$1.7b
9860 Adicon Holdings	18.8x	20.2%	HK$4.7b

Price-To-Earnings versus peers: 9860 is een goede waarde op basis van zijn Price-To-Earnings Ratio (18.8x) vergeleken met het gemiddelde van gelijken (39.2x).

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt 9860's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de HK Healthcare industrie?

1 Bedrijf	Prijs / Winst	Geschatte groei	Marktkapitalisatie
574 Pa Shun International Holdings	1.8x	n/a	US$9.10m

Geen bedrijven meer beschikbaar in deze PE range

1 Bedrijf		Geschatte groei	Marktkapitalisatie

No more companies

Price-To-Earnings versus industrie: 9860 is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 18.8 x) vergeleken met het Hong Kong Healthcare -industriegemiddelde ( 12.9 x).

Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is 9860's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

9860 PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio	18.8x
Eerlijke PE Verhouding	15.9x

Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: 9860 is duur op basis van de Price-To-Earnings Ratio ( 18.8 x) vergeleken met de geschatte Fair Price-To-Earnings Ratio ( 15.9 x).

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten 9860 voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
Datum	Prijs aandeel	Gemiddeld 1Y Koersdoel	Verspreiding	Hoog	Laag	1J Werkelijke prijs	Analisten
Huidige	HK$6.24	HK$10.52 +68.7%	14.7%	HK$12.43	HK$7.19	n/a	7
Nov ’25	HK$6.68	HK$10.88 +62.8%	10.7%	HK$12.61	HK$8.68	n/a	7
Oct ’25	HK$9.20	HK$11.22 +21.9%	9.7%	HK$12.69	HK$8.80	n/a	7
Sep ’25	HK$9.00	HK$14.89 +65.5%	7.9%	HK$16.14	HK$12.81	n/a	6
Aug ’25	HK$9.58	HK$14.68 +53.3%	7.9%	HK$15.88	HK$12.60	n/a	6
Jul ’25	HK$10.20	HK$14.87 +45.8%	5.7%	HK$15.88	HK$13.76	n/a	6
Jun ’25	HK$8.18	HK$15.50 +89.5%	10.1%	HK$18.45	HK$13.80	n/a	6
May ’25	HK$11.68	HK$15.52 +32.9%	10.4%	HK$18.51	HK$13.71	n/a	6
Apr ’25	HK$12.00	HK$15.59 +30.0%	10.2%	HK$18.55	HK$13.74	n/a	6
Mar ’25	HK$12.18	HK$16.54 +35.8%	13.1%	HK$20.21	HK$13.81	n/a	6
Feb ’25	HK$9.49	HK$16.63 +75.2%	14.2%	HK$20.19	HK$13.79	n/a	5
Jan ’25	HK$13.04	HK$17.56 +34.6%	9.2%	HK$20.17	HK$15.78	n/a	5
Dec ’24	HK$10.10	HK$17.56 +73.8%	9.2%	HK$20.17	HK$15.78	n/a	5
Nov ’24	HK$11.36	HK$17.15 +51.0%	9.5%	HK$19.70	HK$15.28	HK$6.68	5
Oct ’24	HK$16.00	HK$17.24 +7.8%	9.7%	HK$19.85	HK$15.40	HK$9.20	5
Sep ’24	HK$14.38	HK$17.24 +19.9%	9.7%	HK$19.85	HK$15.40	HK$9.00	5

Analistenprognose: De koersdoelstelling ligt meer dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers en analisten zijn het statistisch gezien met elkaar eens.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

OrbusNeich Medical Group Holdings

HK$3.4b

An investment holding company, researches, develops, manufactures, trades in, sells, and markets medical devices/instruments used for the treatment of coronary and peripheral vascular diseases in Japan, Europe, the Middle East, Africa, the Asia Pacific, the People’s Republic of China, and the United States.

6929

HK$4.10

-5.7%

-48.6%

Sinopharm Group

HK$64.1b

Engages in the wholesale and retail of pharmaceutical and medical devices and healthcare products in the People’s Republic of China.

1099

HK$20.05

-0.7%

0.3%

MicroPort Scientific

HK$11.0b

An investment holding company, engages in the manufacture, marketing, and sale of medical devices in the People’s Republic of China, North America, Europe, rest of Asia, South America, and internationally.

853

HK$5.70

-7.8%

-55.5%