OrbusNeich Medical Group Holdings Limited

SHSC:6929 Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: HK$3.2b

OrbusNeich Medical Group Holdings Waardering

Is 6929 ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

6/6

Waarderingsscore 6/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Earnings versus peers

  • Price-To-Earnings versus industrie

  • Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van 6929 als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Onder de reële waarde: 6929 ( HK$3.83 ) wordt verhandeld onder onze schatting van eerlijke waarde ( HK$11.73 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: 6929 wordt verhandeld tegen een koers die meer dan 20% onder de reële waarde ligt.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor 6929?

Belangrijke metriek: Omdat 6929 winstgevend is, gebruiken we de koers-winstverhouding voor relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs ten opzichte van winst ratio voor 6929. Deze wordt berekend door 6929's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is 6929's PE Ratio?
PE-verhouding10.6x
InkomstenUS$35.64m
MarktkapitalisatieUS$405.33m

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt 6929's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor 6929 ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PEGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde15.6x
1763 China Isotope & Radiation
7.9xn/aHK$3.4b
1501 Shanghai INT Medical Instruments
26.8x27.2%HK$4.8b
2276 Shanghai Conant Optical
15.3x16.5%HK$6.1b
9997 Kangji Medical Holdings
12.4x12.1%HK$7.3b
6929 OrbusNeich Medical Group Holdings
10.6x7.6%HK$3.2b

Price-To-Earnings versus peers: 6929 is een goede waarde op basis van zijn Price-To-Earnings Ratio (10.6x) vergeleken met het gemiddelde van gelijken (14.4x).

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt 6929's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de HK Medical Equipment industrie?

1 BedrijfPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
2393 Yestar Healthcare Holdings
0.1xn/aUS$21.27m
Geen bedrijven meer beschikbaar in deze PE range
6929 10.6xGemiddelde industrie 16.0xNo. of Companies5PE01020304050+
1 BedrijfGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Earnings versus industrie: 6929 is een goede waarde op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 10.6 x) vergeleken met het Hong Kong Medical Equipment -industriegemiddelde ( 16 x).

Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is 6929's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

6929 PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio10.6x
Eerlijke PE Verhouding14.3x

Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: 6929 is een goede waarde op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 10.6 x) vergeleken met de geschatte eerlijke Price-To-Earnings -ratio ( 14.3 x).

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten 6929 voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
Huidigen/a
HK$8.44
0%
10.2%HK$9.47HK$7.38n/a3
Nov ’25n/a
HK$8.44
0%
10.2%HK$9.47HK$7.38n/a3
Oct ’25n/a
HK$8.44
0%
10.2%HK$9.47HK$7.38n/a3
Sep ’25n/a
HK$8.44
0%
10.2%HK$9.47HK$7.38n/a3
Aug ’25n/a
HK$8.44
0%
10.2%HK$9.47HK$7.38n/a3
Jul ’25n/a
HK$8.44
0%
10.2%HK$9.47HK$7.38n/a3
Jun ’25n/a
HK$8.44
0%
10.2%HK$9.47HK$7.38n/a3
May ’25n/a
HK$8.44
0%
10.2%HK$9.47HK$7.38n/a3
Apr ’25n/a
HK$8.44
0%
10.2%HK$9.47HK$7.38n/a3
Mar ’25HK$4.40
HK$8.44
+91.8%
10.2%HK$9.47HK$7.38n/a3
Feb ’25HK$5.09
HK$9.28
+82.3%
6.5%HK$9.90HK$8.47n/a3
Jan ’25HK$7.05
HK$9.91
+40.5%
1.0%HK$10.01HK$9.81n/a2
Dec ’24HK$5.98
HK$9.91
+65.7%
1.0%HK$10.01HK$9.81n/a2
Nov ’24HK$8.42
HK$9.91
+17.7%
1.0%HK$10.01HK$9.81n/a2
Oct ’24HK$8.30
HK$9.91
+19.4%
1.0%HK$10.01HK$9.81n/a2
Sep ’24HK$8.93
HK$9.91
+10.9%
1.0%HK$10.01HK$9.81n/a2
Aug ’24HK$8.99
HK$10.35
+15.1%
9.2%HK$11.30HK$9.40n/a2

Analistenprognose: De koersdoelstelling ligt meer dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers en analisten zijn het statistisch gezien met elkaar eens.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

Sinopharm Group

HK$64.8b

Engages in the wholesale and retail of pharmaceutical and medical devices and healthcare products in the People’s Republic of China.

1099

HK$20.10

7D

-2.2%

1Y

3.7%

OrbusNeich Medical Group Holdings

HK$3.1b

An investment holding company, researches, develops, manufactures, trades in, sells, and markets medical devices/instruments used for the treatment of coronary and peripheral vascular diseases in Japan, Europe, the Middle East, Africa, the Asia Pacific, the People’s Republic of China, and the United States.

6929

HK$3.76

7D

-9.8%

1Y

-39.8%

MicroPort Scientific

HK$10.9b

An investment holding company, engages in the manufacture, marketing, and sale of medical devices in the People’s Republic of China, North America, Europe, rest of Asia, South America, and internationally.

853

HK$5.79

7D

-3.7%

1Y

-53.8%